A2ACH4

FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR)

EUR

 99,01

9.10.

 2,90

 2,61

 8,14  

 -0,57  

A113S1

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF)

CHF

 132,94

9.10.

 2,86

 2,41

 18,39  

 5,35  

A2N6AL

BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE R A

EUR

 166,75

9.10.

 2,79

 6,20

 23,78  

 2,87  

A1JKPV

ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR

EUR

 115,37

1.10.

 2,73

 0,26

 16,16  

 3,68  

A3DEST

UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (NOK)

NOK

 131,26

9.10.

 2,72

 7,68

 27,81  

 -  

A1W1LZ

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,313,97

9.10.

 2,67

 3,80

 13,50  

 16,29  

A1JCNM

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,060,79

9.10.

 2,66

 3,78

 13,45  

 16,22  

A3CMZK

FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LC (CHF)

CHF

 91,09

9.10.

 2,65

 1,01

 10,35  

 -  

A3DHNG

UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING)

EUR

 111,17

9.10.

 2,63

 3,72

 -  

 -  

A2P66W

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE (R)

EUR

 103,69

9.10.

 2,62

 3,74

 13,28  

 15,83  

A1KB4C

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE V

EUR

 104,38

9.10.

 2,62

 3,73

 13,36  

 16,13  

A2APVP

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AC (CHF)

CHF

 99,16

9.10.

 2,53

 1,11

 10,21  

 -9,32  

A3DHNE

UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R

EUR

 113,38

9.10.

 2,50

 3,51

 -  

 -  

A113SY

FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 109,98

9.10.

 2,38

 1,03

 4,77  

 -6,88  

A1JCNN

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE P

EUR

 102,88

9.10.

 2,28

 3,27

 11,78  

 13,42  

A113SX

FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF)

CHF

 98,28

9.10.

 1,89

 0,39

 2,77  

 -9,80  

A1W1QP

XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,315,61

9.10.

 1,89

 3,21

 14,25  

 17,30  

A0RGZ9

XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,135,99

9.10.

 1,89

 3,21

 14,25  

 17,28  

A2ACH7

FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE MC (CHF)

CHF

 119,04

9.10.

 1,81

 1,14

 3,97  

 -3,10  

A1XABM

ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR DIST.

EUR

 81,66

1.10.

 1,68

 -0,46

 16,63  

 4,05