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A0YJ8V | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 142,22 | 5.2. |   | -1,57 | 7,42 | 14,82 | -10,35 |  | A2P3Y4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 104,11 | 5.2. | | -1,58 | 5,25 | 9,26 | -16,48 | | A12D8M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 109,25 | 5.2. | | -1,62 | 4,83 | 8,00 | -18,01 | | A1C1UL | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 1,623,22 | 5.2. | | -1,62 | 6,90 | 12,72 | -9,67 | | A2QM53 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 83,00 | 5.2. | | -1,66 | 4,56 | 7,14 | -19,11 | | A2PRHC | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 112,23 | 5.2. | | -1,66 | 6,48 | 11,38 | -11,51 | | 216731 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,742,30 | 5.2. | | -1,69 | 6,21 | 10,54 | -12,54 | | A0RNW5 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 142,45 | 5.2. | | -1,71 | 4,09 | 5,71 | -20,85 | | 216729 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,305,22 | 5.2. | | -1,78 | 5,26 | 7,63 | -16,40 | | A3E11R | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD SI A | USD | 109,52 | 5.2. | | -2,86 | 5,53 | - | - | | A3CTNM | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 137,65 | 5.2. | | -2,88 | 5,43 | 37,65 | - | | A3E11S | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD SI D | USD | 108,84 | 5.2. | | -2,88 | 5,46 | - | - | | A3EB02 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 119,36 | 5.2. | | -3,10 | 7,90 | - | - | | A3E11V | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A | EUR | 100,33 | 5.2. | | -3,16 | -6,76 | - | - | | A3CTNT | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 132,93 | 5.2. | | -3,16 | -6,85 | 23,58 | - | | A3CTNV | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A | EUR | 129,99 | 5.2. | | -3,25 | -7,16 | 22,55 | - | | A3EB0X | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 127,85 | 5.2. | | -3,36 | -4,61 | - | - | | A3E11Y | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D | EUR | 100,79 | 5.2. | | -3,62 | -8,89 | - | - | | A2N4VQ | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE USD | USD | 82,13 | 5.2. | | -5,88 | 3,27 | 38,22 | 35,77 | | A2ARDG | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 84,96 | 5.2. | | -6,16 | -7,74 | 28,16 | 20,84 | |
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