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A3DJV8 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 109,18 | 5.2. |   | 0,49 | 4,13 | 12,42 | - |  | A3DJV6 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LD (USD) | USD | 126,58 | 5.2. | | 0,91 | 8,89 | 27,23 | - | | A3CMZH | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 106,55 | 5.2. | | 0,52 | 6,42 | 17,79 | - | | A3CMZJ | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 88,45 | 5.2. | | 0,32 | 4,01 | 11,04 | - | | A3CMZK | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 91,15 | 5.2. | | 0,12 | 1,91 | 4,33 | - | | A3CMZL | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LE2 (EUR) | EUR | 88,41 | 5.2. | | 0,34 | 4,17 | 11,26 | - | | A3DCC4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 120,92 | 5.2. |  | 1,89 | 19,22 | 36,80 | - | | A2QRRJ | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VD (USD) | USD | 107,38 | 5.2. | | -1,27 | 11,14 | 24,61 | - | | A2QRRK | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 98,78 | 5.2. | | -1,46 | 8,60 | 18,36 | - | | A3D6KU | MAJ INVEST FUNDS - EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE Z EUR | EUR | 124,53 | 5.2. | | 8,48 | - | - | - | | A40L7W | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE N | EUR | 113,00 | 5.2. | | 2,16 | 12,24 | - | - | | A3C5TT | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A | EUR | 137,04 | 5.2. | | -8,46 | -16,87 | 61,53 | - | | A3DHNC | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE I | EUR | 114,41 | 5.2. | | 0,71 | 2,90 | 13,94 | - | | A3DHNG | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING) | EUR | 109,80 | 5.2. | | 0,67 | 2,41 | - | - | | A3CTNV | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A | EUR | 129,99 | 5.2. | | -3,25 | -7,16 | 22,55 | - | | A3CTNT | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 132,93 | 5.2. | | -3,16 | -6,85 | 23,58 | - | | A3E11Y | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D | EUR | 100,79 | 5.2. | | -3,62 | -8,89 | - | - | | A3E11V | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A | EUR | 100,33 | 5.2. | | -3,16 | -6,76 | - | - | | A3CTNM | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 137,65 | 5.2. | | -2,88 | 5,43 | 37,65 | - | | A3E11R | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD SI A | USD | 109,52 | 5.2. | | -2,86 | 5,53 | - | - | |
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