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A3DJV6 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LD (USD) | USD | 123,86 | 9.10. |   | 8,00 | 7,85 | 39,62 | - |  | A2QJHU | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE FE2 (EUR) | EUR | 86,51 | 9.10. | | 4,96 | 4,30 | 20,34 | - | | A3CMZH | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 105,06 | 9.10. | | 6,20 | 5,55 | 24,39 | - | | A3CMZJ | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 87,81 | 9.10. | | 4,33 | 3,25 | 16,92 | - | | A3CMZK | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 91,09 | 9.10. | | 2,65 | 1,01 | 10,35 | - | | A3CMZL | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LE2 (EUR) | EUR | 87,72 | 9.10. | | 4,45 | 3,43 | 17,13 | - | | A3D6LC | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 118,65 | 9.10. | | 6,48 | 5,91 | - | - | | A3DCC4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 120,28 | 9.10. |  | 22,76 | 22,63 | 42,58 | - | | A2QL0F | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 104,48 | 9.10. | | 15,02 | 10,77 | 18,62 | - | | A2QL0G | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 121,63 | 9.10. | | 19,22 | 15,97 | 34,07 | - | | A2QL0H | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 111,11 | 9.10. | | 17,04 | 13,37 | 25,78 | - | | A2QL0J | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 110,96 | 9.10. | | 17,05 | 13,36 | 25,59 | - | | A2QRRJ | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VD (USD) | USD | 111,38 | 9.10. | | 19,35 | 18,60 | 38,39 | - | | A2QRRK | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 103,18 | 9.10. | | 17,24 | 16,09 | 31,26 | - | | A2QM53 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 86,70 | 9.10. | | 12,22 | 11,08 | 17,62 | - | | A2QPF6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 91,21 | 9.10. | | 14,63 | 14,27 | 27,53 | - | | A2JLR5 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P | EUR | 147,57 | 9.10. | | 18,00 | 17,52 | 36,50 | - | | A2AR39 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR I | EUR | 154,97 | 9.10. | | 12,97 | 13,96 | 50,01 | - | | A2PKTE | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I GBP | GBP | 175,89 | 9.10. | | 16,24 | 16,60 | 61,23 | - | | A2PYJL | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE Y USD | USD | 169,20 | 9.10. | | 23,88 | 18,91 | 94,59 | - | |
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