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KAG: Universal-Inv. (LU)
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A1CYZH | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 109,15 | 3.7. |   | 2,10 | 2,37 | 1,09 | -11,59 |  | A2DTAR | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE I USD | USD | 1,160,10 | 3.7. |  | 7,47 | 22,88 | -22,41 | -23,36 | | A2JKF3 | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE J USD | USD | 848,21 | 3.7. | | 7,57 | 23,26 | -22,24 | -24,76 | | A14UHX | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE D EUR | EUR | 113,79 | 3.7. | | -5,47 | 11,93 | -32,85 | -32,37 | | A14UHV | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A EUR | EUR | 110,93 | 3.7. | | -5,32 | 12,43 | -32,92 | -32,86 | | A14UHW | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A GBP | GBP | 0,75 | 3.7. |  | -1,32 | 13,64 | -33,04 | -35,34 | | A3CUZ9 | BERENBERG ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITIES - ANTEILKLASSE I A | EUR | 82,82 | 26.5. | | -10,93 | -9,94 | -9,48 | - | | A3CUZ7 | BERENBERG ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITIES - ANTEILKLASSE M A | EUR | 82,61 | 26.5. | | -10,41 | -9,46 | -9,54 | - | | A3DN76 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 130,38 | 3.7. | | 3,37 | 6,51 | - | - | | A3DN75 | BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 126,62 | 3.7. | | 2,93 | 5,72 | - | - | | A3CRSN | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE W USD A | USD | 76,63 | 3.7. | | 14,94 | 3,43 | 25,91 | - | | A3DHL6 | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R CF A | EUR | 88,99 | 3.7. | | 5,53 | -0,43 | 12,47 | - | | A3CQ35 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 76,07 | 3.7. | | -3,07 | -0,80 | 3,99 | - | | A3CQ34 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 73,68 | 3.7. | | -3,52 | -1,71 | 1,28 | - | | A2AQ2T | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QAEUR HEDGED | EUR | 95,16 | 3.7. | | 0,71 | -0,13 | -5,12 | - | | A2AQ2S | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QAUSD | USD | 110,71 | 3.7. | | 1,61 | 1,92 | 4,37 | - | | A2AQ2R | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QDGBP | GBP | 82,18 | 3.7. | | 2,25 | 2,43 | 1,58 | - | | A2AQ2P | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QDUSD | USD | 80,54 | 3.7. | | 1,72 | 2,19 | 3,37 | - | | A3DKEU | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 102,84 | 3.7. | | 1,45 | 2,86 | 12,49 | - | | A3DJWA | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 118,49 | 3.7. | | 4,15 | 8,34 | 32,87 | - | |
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