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A12D8M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 108,33 | 3.7. |   | 6,83 | 10,59 | 9,27 | -6,83 |  | 615127 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,375,80 | 3.7. | | 0,23 | 4,20 | 9,12 | -4,60 | | A0YJ8W | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 112,97 | 3.7. | | 6,36 | 7,41 | 9,10 | -0,65 | | A2JM9Y | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 119,66 | 3.7. |  | 6,24 | 8,89 | 8,88 | 6,96 | | A3CMZL | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LE2 (EUR) | EUR | 86,26 | 3.7. | | 2,71 | 4,89 | 8,74 | - | | A1CUJY | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 85,73 | 3.7. | | 3,62 | 5,54 | 8,69 | -3,24 | | A1CYZK | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 136,98 | 3.7. | | 3,58 | 5,51 | 8,66 | -3,32 | | A2DWDZ | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I | EUR | 128,26 | 3.7. | | -1,31 | 3,31 | 8,62 | 18,75 | | A2DVQG | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 136,23 | 3.7. | | 9,68 | 5,12 | 8,61 | 5,50 | | A3CMZJ | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 86,37 | 3.7. | | 2,62 | 4,73 | 8,54 | - | | A1XABM | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR DIST. | EUR | 80,25 | 23.5. | | -0,07 | 2,62 | 8,47 | 6,40 | | A2QM53 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 82,45 | 3.7. | | 6,72 | 10,37 | 8,43 | - | | A2JBWL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 97,87 | 3.7. | | 3,49 | 5,30 | 8,06 | -4,25 | | A2H8YS | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE R | EUR | 78,13 | 3.7. | | 2,24 | 3,82 | 7,96 | -6,05 | | A1JKPV | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 112,12 | 23.5. | | -0,16 | 1,99 | 7,52 | 4,70 | | A2DWDY | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 94,67 | 3.7. | | -1,52 | 2,80 | 7,40 | 16,37 | | A0RNW5 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 141,89 | 3.7. | | 6,48 | 9,87 | 6,98 | -10,07 | | A2DVQB | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE M | EUR | 165,08 | 3.7. | | 14,99 | 8,17 | 6,81 | 38,73 | | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 124,44 | 3.7. | | 3,31 | 4,92 | 6,67 | -6,29 | | A2PQ5L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 113,85 | 3.7. | | 5,80 | 8,05 | 6,63 | 3,14 | |
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