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KAG: Universal-Inv. (LU)
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A2ACH5 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE BC2 (CHF) | CHF | 109,29 | 4.2. |   | 0,51 | 0,91 | 1,50 | -6,75 |  | A113SX | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 98,23 | 4.2. |  | 0,80 | 0,56 | 0,45 | -14,36 | | A2ACH3 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 102,51 | 4.2. | | 0,47 | 0,49 | 0,20 | -8,70 | | A2DVQH | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 144,16 | 4.2. | | 1,56 | 5,30 | -1,32 | -9,06 | | A2DVQG | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 140,17 | 4.2. | | 1,54 | 5,38 | -2,54 | -11,51 | | A2PLFF | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE REC | EUR | 128,63 | 4.2. | | 1,29 | 3,28 | -3,71 | -11,93 | | A14UHV | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A EUR | EUR | 127,06 | 4.2. | | 0,86 | 4,52 | -7,73 | -45,61 | | A14UHX | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE D EUR | EUR | 130,20 | 4.2. | | 0,86 | 4,32 | -7,86 | -45,39 | | A41L7C | BERENBERG EURO HIGH YIELD - ANTEILKLASSE I A | EUR | 101,17 | 4.2. | | 0,77 | - | - | - | | A40S85 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE S A | EUR | 103,70 | 4.2. | | 1,31 | - | - | - | | A410RY | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE F A | EUR | 100,21 | 23.1. | | -0,84 | - | - | - | | A410RZ | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE I A 2 | EUR | 100,28 | 23.1. | | -0,64 | - | - | - | | A410S1 | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE M A | EUR | 99,75 | 23.1. | | -0,86 | - | - | - | | A410S2 | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE R D | EUR | 99,47 | 23.1. | | -0,90 | - | - | - | | A3D6KU | MAJ INVEST FUNDS - EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE Z EUR | EUR | 126,34 | 4.2. | | 10,05 | - | - | - | | A40L7W | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE N | EUR | 113,76 | 4.2. | | 2,85 | 13,17 | - | - | | A3DHNG | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING) | EUR | 109,81 | 4.2. | | 0,68 | 2,58 | - | - | | A3E11Y | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D | EUR | 102,16 | 4.2. | | -2,31 | -7,96 | - | - | | A3E11V | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A | EUR | 101,68 | 4.2. | | -1,85 | -5,82 | - | - | | A3E11R | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD SI A | USD | 111,03 | 4.2. | | -1,53 | 7,05 | - | - | |
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