A1W1Q4

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,265,67

9.2.

 0,37

 2,27

 13,82  

 16,66  

A0YDMY

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I

EUR

 996,84

9.2.

 0,36

 2,26

 13,79  

 16,67  

A113SW

FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR)

EUR

 113,71

6.2.

 0,85

 2,25

 7,94  

 -7,60  

930388

FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 1,664,35

6.2.

 1,10

 2,20

 11,89  

 -2,42  

A2ACH4

FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR)

EUR

 99,20

6.2.

 0,48

 2,17

 6,91  

 -2,21  

A2P66V

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE R

EUR

 103,29

9.2.

 0,31

 2,15

 13,47  

 16,11  

A3CMZK

FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LC (CHF)

CHF

 91,12

6.2.

 0,09

 1,97

 4,29  

 -  

A2APVP

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AC (CHF)

CHF

 99,26

6.2.

 0,10

 1,94

 4,20  

 -11,08  

615127

FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF)

CHF

 1,397,67

6.2.

 1,05

 1,66

 10,10  

 -5,01  

A0YDMZ

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P

EUR

 96,87

9.2.

 0,28

 1,60

 11,69  

 13,11  

A144GD

MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R EUR

EUR

 259,43

9.2.

 3,66

 1,59

 32,90  

 71,57  

A0LBA1

BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 320,25

9.2.

 2,91

 1,54

 35,12  

 58,37  

A2PFFL

BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A

EUR

 194,59

9.2.

 3,06

 1,31

 9,21  

 0,10  

A2DVP8

BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 163,11

9.2.

 3,02

 0,93

 8,11  

 -1,48  

A2ACH7

FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE MC (CHF)

CHF

 118,76

6.2.

 0,33

 0,85

 2,49  

 -5,32  

A113SY

FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 109,95

6.2.

 0,67

 0,51

 2,23  

 -12,31  

A2ACH5

FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE BC2 (CHF)

CHF

 109,05

6.2.

 0,29

 0,45

 1,27  

 -7,20  

A2DVP7

BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 154,74

9.2.

 2,96

 0,28

 6,07  

 -4,76  

A2ACH3

FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF)

CHF

 102,27

6.2.

 0,24

 0,01

 -0,04  

 -9,15  

A113SX

FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF)

CHF

 98,04

6.2.

 0,61

 -0,13

 0,26  

 -15,07