A3DHNG

UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING)

EUR

 109,81

6.2.

 0,68

 2,41

 -  

 -  

A1W1Q4

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,265,45

6.2.

 0,35

 2,33

 13,87  

 16,63  

A0YDMY

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I

EUR

 996,67

6.2.

 0,35

 2,32

 13,85  

 16,63  

A113SW

FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR)

EUR

 113,71

6.2.

 0,85

 2,25

 7,94  

 -7,60  

A2P66V

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE R

EUR

 103,27

6.2.

 0,29

 2,21

 13,53  

 16,07  

930388

FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 1,664,35

6.2.

 1,10

 2,20

 11,89  

 -2,42  

A2ACH4

FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR)

EUR

 99,20

6.2.

 0,48

 2,17

 6,91  

 -2,21  

A3CMZK

FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LC (CHF)

CHF

 91,12

6.2.

 0,09

 1,97

 4,29  

 -  

A2APVP

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AC (CHF)

CHF

 99,26

6.2.

 0,10

 1,94

 4,20  

 -11,08  

A0LBA1

BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 321,46

6.2.

 3,30

 1,94

 35,02  

 58,46  

A0YDMZ

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P

EUR

 96,86

6.2.

 0,27

 1,66

 11,75  

 13,08  

615127

FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF)

CHF

 1,397,67

6.2.

 1,05

 1,66

 10,10  

 -5,01  

A2ACH7

FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE MC (CHF)

CHF

 118,76

6.2.

 0,33

 0,85

 2,49  

 -5,32  

A113SY

FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 109,95

6.2.

 0,67

 0,51

 2,23  

 -12,31  

A14UHV

TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A EUR

EUR

 125,55

6.2.

 -0,34

 0,46

 -8,83  

 -47,21  

A2ACH5

FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE BC2 (CHF)

CHF

 109,05

6.2.

 0,29

 0,45

 1,27  

 -7,20  

A14UHX

TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE D EUR

EUR

 128,63

6.2.

 -0,36

 0,23

 -8,97  

 -47,01  

A2ACH3

FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF)

CHF

 102,27

6.2.

 0,24

 0,01

 -0,04  

 -9,15  

A113SX

FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF)

CHF

 98,04

6.2.

 0,61

 -0,13

 0,26  

 -15,07  

A2PFFL

BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A

EUR

 192,22

6.2.

 1,81

 -0,28

 8,23  

 -1,10