A113SW

FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR)

EUR

 114,07

9.2.

 1,17

 2,50

 8,67  

 -7,47  

A3DHNG

UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING)

EUR

 109,90

9.2.

 0,76

 2,39

 -  

 -  

A1W1Q4

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,265,67

9.2.

 0,37

 2,27

 13,82  

 16,66  

A0YDMY

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I

EUR

 996,84

9.2.

 0,36

 2,26

 13,79  

 16,67  

A2APVP

FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AC (CHF)

CHF

 99,30

9.2.

 0,14

 2,15

 4,63  

 -11,05  

A2P66V

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE R

EUR

 103,29

9.2.

 0,31

 2,15

 13,47  

 16,11  

930388

FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 1,666,90

9.2.

 1,26

 2,14

 12,12  

 -2,28  

A3CMZK

FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LC (CHF)

CHF

 91,17

9.2.

 0,09

 1,97

 4,29  

 -  

615127

FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF)

CHF

 1,399,75

9.2.

 1,20

 1,60

 10,33  

 -4,87  

A0YDMZ

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P

EUR

 96,87

9.2.

 0,28

 1,60

 11,69  

 13,11  

A144GD

MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R EUR

EUR

 259,43

9.2.

 3,66

 1,59

 32,90  

 71,57  

A0LBA1

BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 320,25

9.2.

 2,91

 1,54

 35,12  

 58,37  

A2PFFL

BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A

EUR

 194,59

9.2.

 3,06

 1,31

 9,21  

 0,10  

A2ACH7

FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE MC (CHF)

CHF

 119,24

9.2.

 0,73

 1,26

 3,06  

 -5,09  

A2DVP8

BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 163,11

9.2.

 3,02

 0,93

 8,11  

 -1,48  

A2ACH5

FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE BC2 (CHF)

CHF

 109,48

9.2.

 0,68

 0,85

 1,83  

 -6,99  

A113SY

FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF)

CHF

 110,30

9.2.

 0,99

 0,78

 2,92  

 -12,20  

A2ACH3

FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF)

CHF

 102,68

9.2.

 0,64

 0,43

 0,53  

 -8,93  

A2DVP7

BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 154,74

9.2.

 2,96

 0,28

 6,07  

 -4,76  

A113SX

FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF)

CHF

 98,35

9.2.

 0,92

 0,13

 0,93  

 -14,96