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A1W1LZ | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,313,97 | 9.10. |   | 2,67 | 3,80 | 13,50 | 16,29 |  | A1JCNM | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,060,79 | 9.10. | | 2,66 | 3,78 | 13,45 | 16,22 | | A113S2 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 174,50 | 9.10. | | 3,90 | 3,76 | 22,65 | 11,95 | | A2P66W | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE (R) | EUR | 103,69 | 9.10. | | 2,62 | 3,74 | 13,28 | 15,83 | | A1KB4C | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE V | EUR | 104,38 | 9.10. | | 2,62 | 3,73 | 13,36 | 16,13 | | A3DHNG | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING) | EUR | 111,17 | 9.10. | | 2,63 | 3,72 | - | - | | A2APVS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 88,22 | 9.10. | | 4,50 | 3,70 | 18,30 | -1,90 | | A2APVR | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 109,83 | 9.10. | | 4,49 | 3,70 | 18,29 | -1,91 | | A14V72 | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 116,69 | 9.10. | | 4,32 | 3,58 | 12,41 | 0,64 | | A3DHNE | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 113,38 | 9.10. | | 2,50 | 3,51 | - | - | | A3CMZL | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LE2 (EUR) | EUR | 87,72 | 9.10. | | 4,45 | 3,43 | 17,13 | - | | A2H8YT | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I | EUR | 78,93 | 9.10. | | 5,52 | 3,31 | 18,74 | -3,83 | | A2PU9X | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HC (CHF) | CHF | 110,26 | 9.10. | | 3,53 | 3,30 | 21,05 | 9,54 | | A1JCNN | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE P | EUR | 102,88 | 9.10. | | 2,28 | 3,27 | 11,78 | 13,42 | | A3CMZJ | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 87,81 | 9.10. | | 4,33 | 3,25 | 16,92 | - | | A1W1QP | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,315,61 | 9.10. |  | 1,89 | 3,21 | 14,25 | 17,30 | | A0RGZ9 | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,135,99 | 9.10. | | 1,89 | 3,21 | 14,25 | 17,28 | | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 151,47 | 9.10. | | 6,27 | 3,18 | 23,94 | 9,89 | | A2AD6Q | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 134,80 | 9.10. | | 3,44 | 3,15 | 20,34 | 8,50 | | A3DJV8 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 108,35 | 9.10. | | 4,31 | 3,11 | 23,52 | - | |
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