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KAG: Universal-Inv. (LU)
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A2ACH7 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 115,17 | 16.4. |   | -1,50 | 0,22 | -3,66 | -2,92 |  | A2H8YS | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE R | EUR | 76,20 | 16.4. | | -0,29 | 3,26 | -0,42 | -3,03 | | A12D8M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 101,47 | 16.4. |  | 0,07 | 3,74 | -8,73 | -3,24 | | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 121,34 | 16.4. | | 0,74 | 4,31 | -0,33 | -3,26 | | A2PG7M | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GC (CHF) | CHF | 100,81 | 16.4. | | -0,52 | 2,39 | -1,32 | -3,40 | | A2P3Y4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 96,43 | 16.4. | | 0,21 | 4,17 | -7,63 | -3,57 | | A116QG | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 109,27 | 16.4. | | -0,58 | 2,28 | -1,74 | -4,00 | | A113SY | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 102,82 | 16.4. | | -4,28 | -1,37 | -9,68 | -4,41 | | 615127 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,357,91 | 16.4. | | -1,07 | 4,42 | 3,10 | -4,74 | | A2ACH5 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE BC2 (CHF) | CHF | 106,09 | 16.4. | | -1,62 | -0,19 | -4,81 | -4,88 | | A1CYZL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 117,22 | 16.4. | | 0,16 | 2,36 | -3,51 | -5,64 | | A2APVP | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 96,03 | 16.4. | | -0,70 | 1,80 | -3,16 | -6,36 | | A0RNW5 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 133,12 | 16.4. | | -0,11 | 3,05 | -10,61 | -6,61 | | A2ACH3 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 99,84 | 16.4. | | -1,75 | -0,62 | -6,04 | -6,85 | | A113SX | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 92,16 | 16.4. | | -4,46 | -2,07 | -11,39 | -7,42 | | A1CYZH | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 106,92 | 16.4. | | 0,02 | 1,79 | -5,14 | -8,42 | | A2DTAR | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE I USD | USD | 1,082,52 | 16.4. | | 0,28 | 16,27 | -19,56 | -11,88 | | A2JKF3 | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE J USD | USD | 791,48 | 16.4. | | 0,37 | 16,63 | -19,32 | -13,50 | | A14UHX | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE D EUR | EUR | 109,79 | 16.4. | | -8,80 | 7,60 | -25,58 | -24,15 | | A14UHV | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A EUR | EUR | 107,03 | 16.4. | | -8,65 | 8,01 | -25,67 | -24,76 | |
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