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A0YFF9 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 179,93 | 6.2. |   | -0,28 | 9,54 | 21,50 | -4,89 |  | A0RNW6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 165,35 | 6.2. | | -0,49 | 7,14 | 14,75 | -13,22 | | A1H862 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 1,428,33 | 6.2. | | -0,53 | 9,07 | 19,05 | -5,91 | | A0YJ8V | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 143,58 | 6.2. | | -0,63 | 8,06 | 15,92 | -10,05 | | A410RZ | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE I A 2 | EUR | 100,28 | 23.1. |  | -0,64 | - | - | - | | A0RNW5 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 143,84 | 6.2. | | -0,75 | 4,66 | 6,75 | -20,01 | | 216731 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,758,80 | 6.2. | | -0,76 | 6,85 | 11,59 | -12,27 | | A410RY | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE F A | EUR | 100,21 | 23.1. | | -0,84 | - | - | - | | 216729 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,317,54 | 6.2. | | -0,85 | 5,89 | 8,64 | -16,13 | | A410S1 | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE M A | EUR | 99,75 | 23.1. | | -0,86 | - | - | - | | A410S2 | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE R D | EUR | 99,47 | 23.1. | | -0,90 | - | - | - | | A12D8N | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 150,23 | 6.2. | | -1,19 | 9,73 | 23,07 | -2,37 | | A2QRRJ | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VD (USD) | USD | 108,41 | 6.2. | | -1,27 | 11,14 | 24,61 | - | | A2N6AP | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE M D | EUR | 170,61 | 6.2. | | -1,27 | -2,01 | 16,30 | -8,16 | | A2N73E | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 217,17 | 6.2. | | -1,30 | -0,64 | 44,48 | 9,99 | | A2N6AL | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE R A | EUR | 166,96 | 6.2. | | -1,35 | -2,77 | 13,83 | -11,49 | | A2QPF6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 88,98 | 6.2. | | -1,37 | 7,46 | 16,52 | -11,86 | | A2N73B | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 206,54 | 6.2. | | -1,37 | -1,35 | 41,57 | 6,13 | | A12D8P | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 124,50 | 6.2. | | -1,38 | 7,35 | 16,17 | -10,92 | | A14V71 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 118,00 | 6.2. | | -1,38 | 7,35 | 16,17 | -10,92 | |
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