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A1CYZL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 122,02 | 6.2. |   | -0,05 | 3,67 | 5,41 | -11,31 |  | A1CYZH | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 110,76 | 6.2. | | -0,10 | 3,09 | 3,61 | -13,91 | | A12D8N | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 150,23 | 6.2. | | -0,21 | 10,33 | 24,29 | -1,33 | | A0YFF9 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 179,93 | 6.2. | | -0,28 | 9,54 | 21,50 | -4,89 | | A2QRRJ | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VD (USD) | USD | 108,41 | 6.2. | | -0,32 | 11,79 | 25,81 | - | | A14UHV | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A EUR | EUR | 125,55 | 6.2. |  | -0,34 | 0,46 | -8,83 | -47,21 | | A14UHX | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE D EUR | EUR | 128,63 | 6.2. | | -0,36 | 0,23 | -8,97 | -47,01 | | A2QPF6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 88,98 | 6.2. | | -0,39 | 8,05 | 17,67 | -10,99 | | A14V71 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 118,00 | 6.2. | | -0,41 | 7,94 | 17,32 | -9,96 | | A12D8P | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 124,50 | 6.2. | | -0,41 | 7,93 | 17,32 | -9,97 | | A2PBW8 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR) | EUR | 119,02 | 6.2. | | -0,44 | 7,61 | 16,30 | -11,25 | | A0RNW6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 165,35 | 6.2. | | -0,49 | 7,14 | 14,75 | -13,22 | | A2QRRK | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 99,72 | 6.2. | | -0,52 | 9,23 | 19,48 | - | | A1H862 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 1,428,33 | 6.2. | | -0,53 | 9,07 | 19,05 | -5,91 | | A1H861 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 1,509,69 | 6.2. | | -0,53 | 8,75 | 18,69 | -6,26 | | A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 119,70 | 6.2. | | -0,58 | 6,21 | 11,69 | -13,70 | | A2P3Y4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 105,12 | 6.2. | | -0,62 | 5,82 | 10,32 | -15,61 | | A0YJ8V | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 143,58 | 6.2. | | -0,63 | 8,06 | 15,92 | -10,05 | | A410RZ | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE I A 2 | EUR | 100,28 | 23.1. | | -0,64 | - | - | - | | A12D8M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 110,32 | 6.2. | | -0,66 | 5,41 | 9,05 | -17,14 | |
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