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A3DJV8 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 108,35 | 9.10. |   | 4,31 | 3,11 | 23,52 | - |  | A2AQ2S | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QAUSD | USD | 113,59 | 9.10. | | 4,25 | 0,74 | 12,57 | - | | A2ARDG | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 92,26 | 9.10. |  | 4,25 | 8,15 | 59,33 | 41,70 | | A2ARDF | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE V | EUR | 85,83 | 9.10. | | 4,04 | 7,85 | 58,01 | 39,64 | | A1CYZH | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 111,15 | 9.10. | | 3,98 | 1,78 | 8,23 | -12,34 | | A2DWD0 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX | EUR | 134,38 | 9.10. | | 3,97 | 8,86 | 12,75 | 27,59 | | A113S2 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 174,50 | 9.10. | | 3,90 | 3,76 | 22,65 | 11,95 | | A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 113,11 | 9.10. | | 3,81 | 2,93 | 10,31 | -2,50 | | A2DWDZ | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I | EUR | 134,73 | 9.10. | | 3,67 | 8,48 | 11,82 | 25,94 | | A2PU9X | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE HC (CHF) | CHF | 110,26 | 9.10. | | 3,53 | 3,30 | 21,05 | 9,54 | | A2AD6Q | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 134,80 | 9.10. | | 3,44 | 3,15 | 20,34 | 8,50 | | A2N6AP | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE M D | EUR | 169,96 | 9.10. | | 3,36 | 6,97 | 26,43 | 6,69 | | A2DWDY | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 99,28 | 9.10. | | 3,28 | 7,95 | 10,44 | 23,35 | | A2N6WU | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE RC2 (CHF) | CHF | 83,67 | 9.10. | | 3,17 | 2,82 | 19,83 | 7,56 | | A3DHND | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX | EUR | 114,14 | 9.10. | | 3,10 | 4,29 | 18,97 | - | | A2PG7M | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GC (CHF) | CHF | 104,41 | 9.10. | | 3,03 | 1,74 | 12,29 | -6,45 | | A3DHNF | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN) | EUR | 113,68 | 9.10. | | 3,00 | 4,16 | 18,52 | - | | A3DHNC | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE I | EUR | 113,56 | 9.10. | | 2,96 | 4,11 | 18,39 | - | | A2AQ2T | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QAEUR HEDGED | EUR | 97,26 | 9.10. | | 2,93 | -1,07 | 3,12 | - | | A116QG | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 113,12 | 9.10. | | 2,92 | 1,63 | 11,86 | -7,02 | |
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