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A1H863 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 128,57 | 9.2. |   | 1,42 | 5,75 | 9,83 | -1,21 |  | A2QM53 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 84,69 | 9.2. | | 0,34 | 5,78 | 9,76 | -17,86 | | 216729 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,329,96 | 9.2. | | 0,08 | 6,32 | 9,68 | -15,96 | | A2PFFL | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 194,59 | 9.2. | | 3,06 | 1,31 | 9,21 | 0,10 | | A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 114,07 | 9.2. | | 1,17 | 2,50 | 8,67 | -7,47 | | A2N9G7 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 103,07 | 9.2. | | 1,38 | 5,36 | 8,59 | -3,15 | | A2DVQA | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R | EUR | 163,04 | 9.2. | | 4,38 | 19,05 | 8,44 | -4,93 | | A0RNW5 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 145,33 | 9.2. | | 0,28 | 5,30 | 8,30 | -19,63 | | A2DVP8 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 163,11 | 9.2. | | 3,02 | 0,93 | 8,11 | -1,48 | | A2ACH4 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 99,60 | 9.2. | | 0,88 | 2,59 | 7,51 | -1,98 | | A0YJ8W | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 116,09 | 9.2. | | 1,33 | 4,89 | 7,05 | -5,43 | | A2PG7M | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GC (CHF) | CHF | 104,76 | 9.2. | | 0,21 | 2,80 | 6,57 | -8,24 | | A116QG | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 113,46 | 9.2. | | 0,20 | 2,66 | 6,17 | -8,79 | | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 154,74 | 9.2. | | 2,96 | 0,28 | 6,07 | -4,76 | | A1CYZL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 122,05 | 9.2. | | -0,02 | 3,80 | 5,57 | -11,33 | | A3CMZK | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 91,17 | 9.2. | | 0,14 | 2,25 | 4,71 | - | | A2APVP | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 99,30 | 9.2. | | 0,14 | 2,15 | 4,63 | -11,05 | | A1CYZH | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 110,79 | 9.2. | | -0,07 | 3,24 | 3,76 | -13,93 | | A2ACH7 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 119,24 | 9.2. | | 0,73 | 1,26 | 3,06 | -5,09 | | A113SY | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 110,30 | 9.2. | | 0,99 | 0,78 | 2,92 | -12,20 | |
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