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A2DVQA | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R | EUR | 161,29 | 6.2. |   | 3,26 | 17,70 | 8,69 | -5,95 |  | 216729 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,317,54 | 6.2. | | -0,85 | 5,89 | 8,64 | -16,13 | | A2PFFL | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 192,22 | 6.2. | | 1,81 | -0,28 | 8,23 | -1,10 | | A2N9G7 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 102,66 | 6.2. | | 0,97 | 6,14 | 8,21 | -3,48 | | A2QM53 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 83,81 | 6.2. | | -0,70 | 5,14 | 8,18 | -18,25 | | A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 113,71 | 6.2. | | 0,85 | 2,25 | 7,94 | -7,60 | | A2DVQD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 156,39 | 6.2. | | 5,02 | 5,19 | 7,83 | -5,26 | | A2DVP8 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 161,12 | 6.2. | | 1,76 | -0,65 | 7,13 | -2,66 | | A2ACH4 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 99,20 | 6.2. |  | 0,48 | 2,17 | 6,91 | -2,21 | | A0RNW5 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 143,84 | 6.2. | | -0,75 | 4,66 | 6,75 | -20,01 | | A0YJ8W | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 115,64 | 6.2. | | 0,93 | 5,67 | 6,70 | -5,74 | | A2PG7M | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GC (CHF) | CHF | 104,71 | 6.2. | | 0,16 | 2,58 | 6,14 | -8,28 | | A116QG | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 113,41 | 6.2. | | 0,16 | 2,44 | 5,73 | -8,83 | | A1CYZL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 122,02 | 6.2. | | -0,05 | 3,67 | 5,41 | -11,31 | | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 152,86 | 6.2. | | 1,71 | -1,30 | 5,12 | -5,90 | | A3CMZK | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 91,12 | 6.2. | | 0,09 | 1,97 | 4,29 | - | | A2APVP | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 99,26 | 6.2. | | 0,10 | 1,94 | 4,20 | -11,08 | | A1CYZH | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 110,76 | 6.2. | | -0,10 | 3,09 | 3,61 | -13,91 | | A2ACH7 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 118,76 | 6.2. | | 0,33 | 0,85 | 2,49 | -5,32 | | A113SY | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 109,95 | 6.2. | | 0,67 | 0,51 | 2,23 | -12,31 | |
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