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A1C323 | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I | EUR | 64,06 | 28.11. |   | 8,01 | 12,69 | -9,67 | 10,34 |  | A113SY | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 109,79 | 27.11. | | 2,54 | 6,98 | -9,70 | 1,03 | | A1H862 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 1,285,12 | 27.11. |  | 6,47 | 12,08 | -9,71 | 4,94 | | A1H861 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 1,362,35 | 27.11. | | 6,46 | 12,05 | -9,73 | 5,15 | | A0YJ8W | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 108,51 | 27.11. | | 1,81 | 3,78 | -9,82 | -7,86 | | A116QG | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 110,86 | 27.11. | | 1,25 | 5,16 | -9,85 | -3,76 | | A0YFF9 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 160,13 | 27.11. | | 6,88 | 11,95 | -10,24 | 4,32 | | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 121,33 | 26.11. | | 2,60 | 6,10 | -10,31 | -10,12 | | A0KE9P | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE V | EUR | 62,08 | 28.11. | | 7,72 | 12,37 | -10,44 | 8,78 | | A1CUJY | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 85,19 | 26.11. | | 0,94 | 4,45 | -10,56 | -9,19 | | A3CMZK | FISCH BONDGLOBAL IG CORP.FD.LC | CHF | 89,73 | 27.11. | | 0,49 | 4,98 | -10,83 | - | | DWS1TV | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE I | EUR | 21,311,57 | 28.11. | | 0,23 | 5,04 | -10,85 | 23,29 | | A2QL0E | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AC | CHF | 90,18 | 27.11. | | 2,13 | 4,34 | -11,05 | - | | A2DX5R | FISCH B.EM CORPORATES DEFENSIVE FUND MC | CHF | 93,86 | 26.11. | | 1,36 | 4,82 | -11,05 | -9,13 | | A2APVP | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AC | CHF | 97,61 | 27.11. | | 0,84 | 4,66 | -11,20 | -6,21 | | A2AQ2S | EPIC UCITS - NEXT GEN.GL.B.FD. UI QA | USD | 110,97 | 28.11. | | 0,32 | 5,91 | -11,20 | - | | A113SX | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 98,64 | 27.11. | | 1,87 | 6,21 | -11,42 | -2,13 | | A1C1UL | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 1,500,70 | 27.11. | | 4,87 | 10,18 | -11,82 | 5,25 | | A1J2PW | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE R | EUR | 127,74 | 28.11. | | 6,95 | 11,53 | -11,91 | 5,61 | | A0YJ8V | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 130,62 | 27.11. | | 5,62 | 11,09 | -12,03 | 2,09 | |
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