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972580 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR MAJOR MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 5,351,21 | 3.2. |   | 4,95 | 16,91 | 44,44 | 74,19 |  | A3D6KU | MAJ INVEST FUNDS - EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE Z EUR | EUR | 126,58 | 3.2. | | 10,26 | - | - | - | | A12FMS | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE A USD | USD | 253,17 | 3.2. | | 3,86 | 27,81 | 68,32 | 66,64 | | A2H6RA | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 204,57 | 3.2. | | 3,49 | 13,32 | 60,51 | 79,16 | | A12FEN | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I USD | USD | 279,27 | 3.2. | | 3,96 | 29,54 | 74,22 | 75,69 | | HAFX60 | MYRA SOLIDUS GLOBAL FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 138,55 | 3.2. | | 1,92 | 5,46 | 25,54 | 26,02 | | A144GD | MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 256,10 | 3.2. |  | 2,33 | 0,87 | 29,83 | 73,40 | | A2ALUP | MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R USD | USD | 252,13 | 3.2. | | 2,83 | 16,00 | 42,57 | 73,04 | | A1C323 | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I | EUR | 71,98 | 3.2. | | 3,20 | 12,80 | 20,43 | -0,07 | | A40L7W | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE N | EUR | 114,21 | 3.2. | | 3,25 | 13,95 | - | - | | A1J2PW | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE R | EUR | 142,45 | 3.2. | | 3,05 | 11,93 | 17,47 | -3,25 | | A0KE9P | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE V | EUR | 69,28 | 3.2. | | 3,17 | 12,25 | 19,16 | -1,69 | | A2ARDG | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 86,78 | 3.2. | | -4,15 | -5,61 | 30,00 | 25,10 | | A2N4VQ | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE USD | USD | 84,04 | 3.2. | | -3,69 | 6,95 | 40,44 | 40,94 | | A2ARDF | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE V | EUR | 80,00 | 3.2. | | -4,18 | -5,87 | 28,87 | 23,31 | | A14UHV | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A EUR | EUR | 129,47 | 3.2. | | 2,77 | 6,50 | -6,75 | -45,00 | | A14UHX | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE D EUR | EUR | 132,68 | 3.2. | | 2,78 | 6,31 | -6,85 | -44,78 | | A3C5TT | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A | EUR | 143,59 | 3.2. | | -4,08 | -12,01 | 68,41 | - | | A2H7DM | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE P | USD | 223,25 | 3.2. | | -3,60 | 1,23 | 88,17 | 9,36 | | A2DWD0 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX | EUR | 140,34 | 3.2. | | 1,71 | 7,33 | 22,97 | 31,65 | |
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