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A2N73E | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 217,17 | 6.2. |   | 0,04 | -0,48 | 46,44 | 11,71 |  | A2DVP8 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 161,12 | 6.2. | | 1,76 | -0,65 | 7,13 | -2,66 | | A2N73B | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 206,54 | 6.2. | | -0,03 | -1,19 | 43,50 | 7,80 | | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 152,86 | 6.2. | | 1,71 | -1,30 | 5,12 | -5,90 | | A2N6AP | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE M D | EUR | 170,61 | 6.2. | | 0,11 | -1,85 | 17,93 | -7,34 | | A2N6AL | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE R A | EUR | 166,96 | 6.2. | | 0,03 | -2,61 | 15,42 | -10,70 | | A2H7DM | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE P | USD | 218,81 | 6.2. | | -5,51 | -3,10 | 87,55 | 3,26 | | A3EB0X | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 129,46 | 6.2. | | -2,14 | -4,24 | - | - | | A3E11V | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A | EUR | 101,54 | 6.2. | | -1,99 | -6,48 | - | - | | A3CTNT | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 134,52 | 6.2. | | -2,00 | -6,59 | 25,05 | - | | A3CTNV | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A | EUR | 131,55 | 6.2. | | -2,08 | -6,89 | 24,02 | - | | A2ARDG | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 86,32 | 6.2. | | -4,66 | -7,02 | 30,21 | 21,37 | | A2ARDF | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE V | EUR | 79,58 | 6.2. | | -4,68 | -7,26 | 29,11 | 19,63 | | A3E11Y | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D | EUR | 102,01 | 6.2. | | -2,46 | -8,62 | - | - | | A3C5TT | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A | EUR | 140,65 | 6.2. | | -6,05 | -15,37 | 65,78 | - | | A41L7C | BERENBERG EURO HIGH YIELD - ANTEILKLASSE I A | EUR | 101,15 | 6.2. |  | 0,75 | - | - | - | | A40S85 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE S A | EUR | 103,67 | 6.2. | | 1,28 | - | - | - | | A410RY | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE F A | EUR | 100,21 | 23.1. |  | -0,84 | - | - | - | | A410RZ | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE I A 2 | EUR | 100,28 | 23.1. | | -0,64 | - | - | - | | A410S1 | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE M A | EUR | 99,75 | 23.1. | | -0,86 | - | - | - | |
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