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A2N73B | BERENBERG GLOBAL FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 173,43 | 16.4. |   | -10,06 | 2,16 | 4,71 | 39,10 |  | A2JM91 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 112,57 | 16.4. | | -2,22 | 2,06 | -11,23 | 16,63 | | A2ACH4 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 95,20 | 16.4. |  | -1,06 | 1,92 | -0,78 | -1,31 | | A2N6AQ | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE R A | EUR | 127,81 | 16.4. | | -3,56 | 1,90 | 1,11 | 19,38 | | A2APVP | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 96,03 | 16.4. | | -0,70 | 1,80 | -3,16 | -6,36 | | A1CYZH | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 106,92 | 16.4. | | 0,02 | 1,79 | -5,14 | -8,42 | | A2JM9Y | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 110,04 | 16.4. | | -2,30 | 1,70 | -12,00 | 14,70 | | A2JLR4 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR MAJOR MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P | EUR | 127,75 | 16.4. | | -7,57 | 1,68 | 10,93 | - | | A3DKEU | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 100,19 | 16.4. | | -1,16 | 1,49 | 2,51 | - | | A14V72 | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 107,91 | 16.4. | | -3,53 | 1,34 | -3,99 | 2,36 | | A1XBEQ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BZC (CHF) | CHF | 102,56 | 16.4. | | -1,27 | 1,14 | 5,62 | 14,54 | | 972580 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR MAJOR MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 4,078,66 | 16.4. | | -7,71 | 0,94 | 9,53 | 61,24 | | A2PQ5L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 104,87 | 16.4. | | -2,55 | 0,91 | -13,80 | 10,59 | | A2AQ2T | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QAEUR HEDGED | EUR | 93,57 | 16.4. | | -0,97 | 0,86 | -10,67 | - | | A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 104,92 | 16.4. | | -3,71 | 0,72 | -5,79 | -0,83 | | A2PYJM | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE Y GBP | GBP | 143,63 | 15.4. | | -6,19 | 0,41 | 21,10 | - | | A2PKTE | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I GBP | GBP | 141,96 | 15.4. | | -6,19 | 0,41 | 21,17 | - | | A2ACH7 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 115,17 | 16.4. | | -1,50 | 0,22 | -3,66 | -2,92 | | A2DWD4 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IX EUR | EUR | 119,18 | 16.4. | | -2,09 | 0,18 | 9,84 | 22,92 | | A2H6RA | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 155,36 | 15.4. | | -9,01 | 0,10 | 17,28 | 72,41 | |
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