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A1W1QP | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,307,73 | 3.7. |   | 1,28 | 4,57 | 14,09 | 17,65 |  | A0RGZ9 | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,129,18 | 3.7. | | 1,27 | 4,57 | 14,08 | 17,64 | | A113S1 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 131,91 | 3.7. | | 2,06 | 4,57 | 16,58 | 8,19 | | A2AMKA | FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 104,24 | 3.7. | | 2,16 | 4,49 | 13,44 | -0,19 | | A2H8YT | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE I | EUR | 76,75 | 3.7. | | 2,60 | 4,47 | 9,45 | -4,08 | | A1W1LZ | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,305,45 | 3.7. | | 2,01 | 4,43 | 14,72 | 16,21 | | A2DWD4 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IX EUR | EUR | 124,14 | 3.7. | | 1,99 | 4,42 | 17,75 | 23,93 | | A1JCNM | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,053,93 | 3.7. | | 2,00 | 4,41 | 14,67 | 16,15 | | A2JNT3 | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE C EUR | EUR | 161,36 | 3.7. | | -0,79 | 4,40 | 42,95 | 70,99 | | A1KB4C | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE V | EUR | 103,71 | 3.7. | | 1,96 | 4,36 | 14,59 | - | | A2P66W | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE (R) | EUR | 103,03 | 3.7. | | 1,97 | 4,36 | 14,52 | 15,72 | | 615127 | FISCH BOND CHF FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,375,80 | 3.7. | | 0,23 | 4,20 | 9,12 | -4,60 | | A3DJV8 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 105,98 | 3.7. | | 2,03 | 3,99 | 19,28 | - | | A1JKPU | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R USD | USD | 137,09 | 23.5. |  | 0,61 | 3,93 | 15,52 | 15,32 | | A1JCNN | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE P | EUR | 102,34 | 3.7. | | 1,74 | 3,90 | 13,04 | 13,35 | | A3EE67 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R (CLEAN) | EUR | 103,04 | 3.7. | | 1,67 | 3,87 | - | - | | A2H8YS | BERENBERG EM BONDS ESG - ANTEILKLASSE R | EUR | 78,13 | 3.7. | | 2,24 | 3,82 | 7,96 | -6,05 | | A2JENS | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ IX (SEK) | SEK | 137,13 | 3.7. | | 0,07 | 3,82 | 22,78 | 33,05 | | A2JKQY | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE ID (EUR) | EUR | 99,39 | 3.7. | | 1,65 | 3,76 | - | 13,21 | | A2DWD0 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX | EUR | 127,81 | 3.7. | | -1,11 | 3,66 | 9,56 | 20,29 | |
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