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A2DWD4 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IX EUR | EUR | 124,14 | 3.7. |   | 1,99 | 4,42 | 17,75 | 23,93 |  | A2P66W | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE (R) | EUR | 103,03 | 3.7. | | 1,97 | 4,36 | 14,52 | 15,72 | | A1KB4C | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE V | EUR | 103,71 | 3.7. | | 1,96 | 4,36 | 14,59 | - | | A3DHNG | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING) | EUR | 110,36 | 3.7. | | 1,88 | 5,39 | - | - | | A3DHNE | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 112,57 | 3.7. | | 1,77 | 5,22 | - | - | | A2N6AT | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE M A | EUR | 140,67 | 3.7. | | 1,74 | 5,51 | 19,54 | 21,36 | | A1JCNN | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE P | EUR | 102,34 | 3.7. | | 1,74 | 3,90 | 13,04 | 13,35 | | A2AQ2P | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QDUSD | USD | 80,54 | 3.7. |  | 1,72 | 2,19 | 3,37 | - | | A2PG7M | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GC (CHF) | CHF | 103,04 | 3.7. | | 1,68 | 2,77 | 5,40 | -5,56 | | A3EE67 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R (CLEAN) | EUR | 103,04 | 3.7. | | 1,67 | 3,87 | - | - | | A2JKQY | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE ID (EUR) | EUR | 99,39 | 3.7. | | 1,65 | 3,76 | - | 13,21 | | A2N6AR | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE I A | EUR | 148,10 | 3.7. | | 1,63 | 5,45 | 19,27 | 25,33 | | A116QG | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 111,68 | 3.7. | | 1,61 | 2,68 | 4,97 | -6,11 | | A2AQ2S | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QAUSD | USD | 110,71 | 3.7. | | 1,61 | 1,92 | 4,37 | - | | A3CMZK | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 90,08 | 3.7. | | 1,51 | 2,34 | 2,96 | - | | A3DKEU | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 102,84 | 3.7. | | 1,45 | 2,86 | 12,49 | - | | A2DWD2 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 102,58 | 3.7. | | 1,44 | 3,32 | - | - | | A2APVP | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 98,02 | 3.7. | | 1,35 | 2,15 | 3,46 | -8,45 | | A2N6AQ | BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE R A | EUR | 134,25 | 3.7. | | 1,30 | 4,80 | 16,99 | 17,18 | | A1W1QP | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,307,73 | 3.7. | | 1,28 | 4,57 | 14,09 | 17,65 | |
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