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A1JKPV | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 115,37 | 1.10. |  | 2,73 | 0,26 | 16,16 | 3,68 |  | A2APVP | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 99,32 | 14.10. |  | 2,70 | 1,03 | 11,47 | -9,47 |  | A3DHNE | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 113,54 | 14.10. |  | 2,65 | 3,55 | - | - |  | A1W1LZ | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,312,40 | 14.10. |  | 2,55 | 3,59 | 13,60 | 16,22 |  | A1JCNM | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,059,52 | 14.10. |  | 2,54 | 3,57 | 13,55 | 16,16 |  | A113S1 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 132,51 | 14.10. |  | 2,53 | 1,89 | 18,84 | 4,95 |  | A2P66W | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE (R) | EUR | 103,57 | 14.10. |  | 2,50 | 3,53 | 13,39 | 15,77 |  | A1KB4C | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE V | EUR | 104,25 | 14.10. |  | 2,49 | 3,51 | 13,45 | 16,07 |  | A3C5TT | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A | EUR | 162,04 | 14.10. |  | 2,42 | 21,82 | 99,12 | - |  | A2ARDG | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 90,59 | 14.10. |  | 2,36 | 4,58 | 57,41 | 39,05 |  | A1JCNN | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE P | EUR | 102,75 | 14.10. |  | 2,15 | 3,06 | 11,88 | 13,36 |  | A2ARDF | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE V | EUR | 84,27 | 14.10. |  | 2,15 | 4,31 | 56,10 | 37,04 |  | A113SY | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 109,66 | 14.10. |  | 2,09 | 0,43 | 5,11 | -7,83 |  | A1W1QP | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,314,22 | 14.10. |  | 1,78 | 3,02 | 14,17 | 17,14 |  | A0RGZ9 | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,134,78 | 14.10. |  | 1,78 | 3,02 | 14,16 | 17,13 |  | A2N6AP | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES - ANTEILKLASSE M D | EUR | 167,21 | 14.10. |  | 1,69 | 4,06 | 26,49 | 3,34 |  | A2ACH7 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 118,89 | 14.10. |  | 1,68 | 0,74 | 4,25 | -3,50 |  | A1XABM | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR DIST. | EUR | 81,66 | 1.10. |  | 1,68 | -0,46 | 16,63 | 4,05 |  | A113SX | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 97,99 | 14.10. |  | 1,59 | -0,19 | 3,10 | -10,72 |  | A1W1Q4 | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,248,80 | 14.10. |  | 1,48 | 2,79 | 13,04 | 16,22 |  |
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