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A1C1UL | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 1,638,62 | 6.2. |   | -0,69 | 7,54 | 13,79 | -9,39 |  | A2QM53 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 83,81 | 6.2. | | -0,70 | 5,14 | 8,18 | -18,25 | | A2PRHC | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 113,29 | 6.2. | | -0,74 | 7,11 | 12,44 | -11,24 | | A0RNW5 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 143,84 | 6.2. | | -0,75 | 4,66 | 6,75 | -20,01 | | 216731 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,758,80 | 6.2. | | -0,76 | 6,85 | 11,59 | -12,27 | | A410RY | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE F A | EUR | 100,21 | 23.1. |  | -0,84 | - | - | - | | 216729 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,317,54 | 6.2. | | -0,85 | 5,89 | 8,64 | -16,13 | | A410S1 | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE M A | EUR | 99,75 | 23.1. | | -0,86 | - | - | - | | A410S2 | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE R D | EUR | 99,47 | 23.1. | | -0,90 | - | - | - | | A3E11R | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD SI A | USD | 111,09 | 6.2. | | -1,47 | 6,60 | - | - | | A3CTNM | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 139,62 | 6.2. | | -1,49 | 6,50 | 39,62 | - | | A3E11S | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD SI D | USD | 110,40 | 6.2. | | -1,49 | 6,54 | - | - | | A3EB02 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 121,14 | 6.2. | | -1,66 | 9,13 | - | - | | A3E11V | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A | EUR | 101,54 | 6.2. | | -1,99 | -6,48 | - | - | | A3CTNT | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 134,52 | 6.2. | | -2,00 | -6,59 | 25,05 | - | | A3CTNV | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A | EUR | 131,55 | 6.2. | | -2,08 | -6,89 | 24,02 | - | | A3EB0X | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 129,46 | 6.2. | | -2,14 | -4,24 | - | - | | A3E11Y | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D | EUR | 102,01 | 6.2. | | -2,46 | -8,62 | - | - | | A2N4VQ | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE USD | USD | 83,63 | 6.2. | | -4,16 | 4,89 | 40,74 | 36,65 | | A2ARDG | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 86,32 | 6.2. | | -4,66 | -7,02 | 30,21 | 21,37 | |
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