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A1CYZJ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AD (USD) | USD | 143,27 | 26.11. |   | 4,25 | 7,99 | -4,70 | -2,21 |  | 216731 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,623,32 | 27.11. | | 4,25 | 9,46 | -13,52 | 0,26 | | A3D3MM | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE ME (EUR) | EUR | 111,17 | 27.11. | | 4,21 | 8,52 | - | - | | A2AMKA | FISCH BOND EM CORP.OPPORTUNISTIC FD.BC | CHF | 102,61 | 26.11. |  | 4,17 | 7,77 | -7,51 | -5,91 | | A2P3Y4 | FISCH CONVERT.GL.SUSTAINABLE FD.FC | CHF | 97,51 | 27.11. | | 3,98 | 8,61 | -16,94 | - | | A1JCNN | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE P | EUR | 104,16 | 28.11. | | 3,88 | 4,54 | 9,47 | 12,86 | | A2PG7N | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND GE | EUR | 108,80 | 27.11. | | 3,88 | 8,14 | -4,71 | 2,73 | | A2QJHU | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND FE2 | EUR | 86,34 | 27.11. | | 3,87 | 8,13 | -4,77 | - | | A113S1 | FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 136,19 | 27.11. | | 3,86 | 7,90 | -0,80 | 2,79 | | A116QF | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 122,26 | 27.11. | | 3,79 | 8,04 | -5,00 | 2,18 | | A12D8M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 102,80 | 27.11. | | 3,57 | 8,14 | -17,87 | -5,90 | | A1XBEQ | FISCH B.EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BZC | CHF | 103,36 | 26.11. | | 3,54 | 4,48 | 4,20 | 1,14 | | A2H8YT | BERENBERG EM BONDS ESG I EUR | EUR | 79,17 | 28.11. | | 3,47 | 7,95 | -4,27 | -5,55 | | 216729 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,229,09 | 27.11. | | 3,40 | 8,49 | -15,79 | -2,59 | | A2QM53 | FISCH CONVERT.GL.SUSTAINABLE FD.RC | CHF | 78,35 | 27.11. | | 3,35 | 7,89 | -18,50 | - | | A2APVS | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AE2 | EUR | 88,00 | 27.11. | | 3,32 | 7,50 | -6,38 | -0,37 | | A2APVR | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AE | EUR | 105,77 | 27.11. | | 3,31 | 7,50 | -6,39 | -0,38 | | A1JXTU | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 130,29 | 27.11. | | 3,28 | 5,41 | -5,48 | -0,48 | | A1CYZK | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 133,12 | 26.11. | | 3,20 | 6,80 | -8,60 | -7,21 | | A2QL0K | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND LC | CHF | 93,84 | 27.11. | | 3,12 | 5,43 | -8,34 | - | |
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