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A0YJ8V | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 144,95 | 9.2. |   | -0,63 | 8,06 | 15,92 | -10,05 |  | A410RZ | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE I A 2 | EUR | 100,28 | 23.1. |  | -0,64 | - | - | - | | A12D8M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 111,47 | 9.2. | | -0,66 | 5,41 | 9,05 | -17,14 | | A1C1UL | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 1,654,27 | 9.2. | | -0,69 | 7,54 | 13,79 | -9,39 | | A2QM53 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 84,69 | 9.2. | | -0,70 | 5,14 | 8,18 | -18,25 | | A2PRHC | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE FC (CHF) | CHF | 114,37 | 9.2. | | -0,74 | 7,11 | 12,44 | -11,24 | | A0RNW5 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 145,33 | 9.2. | | -0,75 | 4,66 | 6,75 | -20,01 | | 216731 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,775,51 | 9.2. | | -0,76 | 6,85 | 11,59 | -12,27 | | A410RY | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE F A | EUR | 100,21 | 23.1. | | -0,84 | - | - | - | | 216729 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,329,96 | 9.2. | | -0,85 | 5,89 | 8,64 | -16,13 | | A410S1 | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE M A | EUR | 99,75 | 23.1. | | -0,86 | - | - | - | | A410S2 | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE R D | EUR | 99,47 | 23.1. | | -0,90 | - | - | - | | A3EB02 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 121,48 | 9.2. | | -1,38 | 9,69 | - | - | | A3E11V | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A | EUR | 101,64 | 9.2. | | -1,89 | -6,75 | - | - | | A3CTNT | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 134,67 | 9.2. | | -1,89 | -6,84 | 25,70 | - | | A3CTNV | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A | EUR | 131,68 | 9.2. | | -1,99 | -7,16 | 24,65 | - | | A3E11Y | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D | EUR | 102,10 | 9.2. | | -2,37 | -8,88 | - | - | | A2N4VQ | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE USD | USD | 85,13 | 9.2. | | -2,44 | 6,67 | 43,73 | 39,12 | | A3EB0X | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 128,81 | 9.2. | | -2,63 | -4,99 | - | - | | A2ARDG | SALM - SARA GLOBAL EQUITIES FOCUS - ANTEILKLASSE I EUR | EUR | 87,18 | 9.2. | | -3,71 | -6,58 | 32,07 | 22,78 | |
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