A2DWD4

UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IX EUR

EUR

 135,33

2.2.

 2,00

 8,60

 22,64  

 30,68  

A3DHNC

UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE I

EUR

 114,29

2.2.

 0,61

 3,01

 13,01  

 -  

A3DHNG

UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING)

EUR

 109,68

2.2.

 0,56

 2,52

 -  

 -  

A3CTNV

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A

EUR

 134,82

2.2.

 0,35

 -3,95

 26,25  

 -  

A3CTNT

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A

EUR

 137,84

2.2.

 0,42

 -3,66

 27,29  

 -  

A3E11Y

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D

EUR

 104,57

2.2.

 -0,01

 -5,72

 -  

 -  

A3E11V

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A

EUR

 104,04

2.2.

 0,42

 -3,55

 -  

 -  

A3CTNM

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 142,73

2.2.

 0,71

 10,17

 42,73  

 -  

A3E11R

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD SI A

USD

 113,57

2.2.

 0,73

 10,28

 -  

 -  

A3E11S

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD SI D

USD

 112,87

2.2.

 0,71

 10,22

 -  

 -  

A3EB0X

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A

EUR

 131,71

2.2.

 -0,44

 -1,72

 -  

 -  

A3EB02

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 122,99

2.2.

 -0,15

 12,35

 -  

 -  

A0RGZ9

XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,119,93

2.2.

 0,35

 2,71

 15,06  

 17,71  

A1W1QP

XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,331,97

2.2.

 0,35

 2,71

 15,07  

 17,73  

A0YDMY

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I

EUR

 996,62

2.2.

 0,34

 2,40

 13,98  

 16,68  

A1W1Q4

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,265,39

2.2.

 0,34

 2,41

 14,00  

 16,69  

A0YDMZ

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P

EUR

 96,86

2.2.

 0,27

 1,74

 11,88  

 13,12  

A2P66V

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE R

EUR

 103,27

2.2.

 0,29

 2,30

 13,66  

 16,13  

A2P66W

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE (R)

EUR

 101,45

2.2.

 0,50

 3,17

 13,62  

 15,28  

A1JCNM

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,039,12

2.2.

 0,53

 3,25

 13,82  

 15,71