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A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 111,13 | 27.11. |   | 4,46 | 9,17 | -6,64 | 3,95 |  | A113SY | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 109,79 | 27.11. | | 2,54 | 6,98 | -9,70 | 1,03 | | A14V72 | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 114,02 | 27.11. | | 5,06 | 9,86 | -4,86 | 7,27 | | A113SZ | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 117,79 | 27.11. | | 3,08 | 7,60 | -8,05 | 4,19 | | A2ACH3 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 102,68 | 27.11. |  | 0,56 | 3,05 | -6,60 | -6,33 | | A2ACH4 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 96,99 | 27.11. | | 2,82 | 5,62 | -2,23 | -1,65 | | A2ACH5 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE BC2 (CHF) | CHF | 108,93 | 27.11. | | 0,96 | 3,51 | -5,38 | -4,32 | | A2ACH7 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 118,06 | 27.11. | | 1,32 | 3,92 | -4,25 | -2,32 | | A0HGEX | FPM FUNDS LADON | EUR | 83,81 | 28.11. | | -34,30 | -26,96 | -70,05 | -47,89 | | 603328 | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE C | EUR | 423,94 | 28.11. | | 0,01 | 4,81 | -9,16 | 24,68 | | DWS1TV | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE I | EUR | 21,311,57 | 28.11. | | 0,23 | 5,04 | -10,85 | 23,29 | | A0DN1Q | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE C | EUR | 372,03 | 28.11. | | -1,39 | 3,54 | -21,66 | 27,32 | | DWS1K8 | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,672,57 | 28.11. | | -1,48 | 3,46 | -21,46 | 29,17 | | A2JLR4 | GLOBAL ADV.FD.MAJOR MARK.HI.VALUE P | EUR | 141,65 | 28.11. | | 19,85 | 24,03 | 29,55 | - | | 972996 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - EMERGING MARKETS HIGH VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 2,458,23 | 28.11. | | -0,23 | 4,06 | 5,02 | 20,58 | | A2AR39 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR I | EUR | 139,98 | 28.11. | | 16,03 | 21,04 | 30,93 | - | | A2AR4A | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR R | EUR | 125,15 | 28.11. | | 16,11 | 21,14 | 31,99 | 65,31 | | A2AR4B | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR S | EUR | 126,30 | 28.11. | | 16,08 | 21,14 | 33,49 | 70,50 | | 972580 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS HIGH VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 4,531,94 | 28.11. | | 19,05 | 23,17 | 27,95 | 44,21 | | A2JLR5 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS-EM.M.HIGH VAL.P | EUR | 122,52 | 28.11. | | -0,14 | 4,12 | 5,59 | - | |
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