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KAG: Universal-Inv. (LU)
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A2ACH5 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE BC2 (CHF) | CHF | 109,17 | 5.2. |   | 0,40 | 0,65 | 1,38 | -6,95 |  | A113SX | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 97,94 | 5.2. | | 0,50 | -0,16 | 0,15 | -15,16 | | A2ACH3 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 102,39 | 5.2. | | 0,35 | 0,23 | 0,08 | -8,90 | | A2DVQH | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 143,10 | 5.2. | | 0,81 | 4,12 | -2,05 | -9,76 | | A2DVQG | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 139,15 | 5.2. | | 0,80 | 4,21 | -3,25 | -12,18 | | A2PLFF | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE REC | EUR | 127,68 | 5.2. | | 0,54 | 2,13 | -4,42 | -12,60 | | A14UHV | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A EUR | EUR | 127,35 | 5.2. |  | 1,09 | 4,75 | -7,52 | -45,31 | | A14UHX | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE D EUR | EUR | 130,49 | 5.2. | | 1,08 | 4,55 | -7,66 | -45,10 | | A41L7C | BERENBERG EURO HIGH YIELD - ANTEILKLASSE I A | EUR | 101,15 | 5.2. | | 0,75 | - | - | - | | A40S85 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE S A | EUR | 103,63 | 5.2. | | 1,24 | - | - | - | | A410RY | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE F A | EUR | 100,21 | 23.1. | | -0,84 | - | - | - | | A410RZ | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE I A 2 | EUR | 100,28 | 23.1. | | -0,64 | - | - | - | | A410S1 | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE M A | EUR | 99,75 | 23.1. | | -0,86 | - | - | - | | A410S2 | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE R D | EUR | 99,47 | 23.1. | | -0,90 | - | - | - | | A3D6KU | MAJ INVEST FUNDS - EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE Z EUR | EUR | 124,53 | 5.2. | | 8,48 | - | - | - | | A40L7W | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE N | EUR | 113,00 | 5.2. | | 2,16 | 12,24 | - | - | | A3DHNG | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING) | EUR | 109,80 | 5.2. | | 0,67 | 2,41 | - | - | | A3E11Y | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D | EUR | 100,79 | 5.2. | | -3,62 | -8,89 | - | - | | A3E11V | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A | EUR | 100,33 | 5.2. | | -3,16 | -6,76 | - | - | | A3E11R | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD SI A | USD | 109,52 | 5.2. | | -2,86 | 5,53 | - | - | |
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