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A2JM92 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.LE | EUR | 124,28 | 27.11. |   | 7,78 | 12,31 | -12,11 | 21,27 |  | A2AQ2P | EPIC UCITS - NEXT GEN.GL.B.FD. UI QD | USD | 81,31 | 28.11. | | 0,55 | 6,15 | -12,15 | - | | A1CYZL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 118,11 | 26.11. | | 0,94 | 4,29 | -12,36 | -11,60 | | A2PBW7 | FISCH CONVERT.GL.SUSTAINABLE FD.FE | EUR | 111,47 | 27.11. | | 6,39 | 11,38 | -12,80 | 1,06 | | A2PRHC | FISCH CONV.GLOBAL OPPORTUNISTIC FD.FC | CHF | 104,26 | 27.11. | | 4,49 | 9,75 | -12,87 | 3,04 | | A2JM90 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.BE | EUR | 121,26 | 27.11. | | 7,34 | 11,85 | -13,12 | 18,95 | | A2QPF6 | FISCH CONVERT.GL.SUSTAINABLE FD.VE | EUR | 80,44 | 27.11. | | 6,21 | 11,17 | -13,30 | - | | 216731 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 1,623,32 | 27.11. | | 4,25 | 9,46 | -13,52 | 0,26 | | A12D8P | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 112,69 | 27.11. | | 6,11 | 11,06 | -13,56 | -0,29 | | A14V71 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 106,80 | 27.11. | | 6,10 | 11,05 | -13,56 | -0,29 | | A2PZ3Z | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.RE | EUR | 108,80 | 27.11. | | 7,10 | 11,53 | -13,82 | - | | A1CYZH | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 107,97 | 26.11. | | 0,48 | 3,77 | -13,89 | -14,22 | | A2AQ2R | EPIC UCITS - NEXT GEN.GL.B.FD. UI QD | GBP | 82,77 | 28.11. | | 0,49 | 6,02 | -14,22 | - | | A2PBW8 | FISCH CONVERT.GL.SUSTAINABLE FD.RE | EUR | 108,11 | 27.11. | | 5,83 | 10,73 | -14,30 | -1,69 | | A2PQ5M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.AE | EUR | 115,17 | 27.11. | | 6,61 | 10,96 | -15,15 | - | | A0RNW6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 150,99 | 27.11. | | 5,39 | 10,24 | -15,45 | -3,87 | | A2JM91 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.LC | CHF | 118,12 | 27.11. | | 5,48 | 9,72 | -15,59 | 15,94 | | 216729 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 1,229,09 | 27.11. | | 3,40 | 8,49 | -15,79 | -2,59 | | A11990 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 110,53 | 27.11. | | 4,41 | 9,09 | -15,81 | -1,96 | | A3CQ36 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP B A | EUR | 82,18 | 28.11. | | 6,73 | 14,47 | -16,05 | - | |
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