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KAG: Universal-Inv. (LU)
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A2ACH5 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE BC2 (CHF) | CHF | 109,05 | 6.2. |   | 0,29 | 0,45 | 1,27 | -7,20 |  | A113SX | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 98,04 | 6.2. |  | 0,61 | -0,13 | 0,26 | -15,07 | | A2ACH3 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 102,27 | 6.2. | | 0,24 | 0,01 | -0,04 | -9,15 | | A2DVQH | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 145,07 | 6.2. | | 2,20 | 4,73 | -0,70 | -9,17 | | A2DVQG | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 141,06 | 6.2. | | 2,19 | 4,81 | -1,93 | -11,61 | | A2PLFF | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE REC | EUR | 129,45 | 6.2. | | 1,94 | 2,74 | -3,09 | -12,03 | | A14UHV | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A EUR | EUR | 125,55 | 6.2. | | -0,34 | 0,46 | -8,83 | -47,21 | | A14UHX | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - ANTEILKLASSE D EUR | EUR | 128,63 | 6.2. | | -0,36 | 0,23 | -8,97 | -47,01 | | A41L7C | BERENBERG EURO HIGH YIELD - ANTEILKLASSE I A | EUR | 101,15 | 6.2. |  | 0,75 | - | - | - | | A40S85 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE S A | EUR | 103,67 | 6.2. | | 1,28 | - | - | - | | A410RY | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE F A | EUR | 100,21 | 23.1. | | -0,84 | - | - | - | | A410RZ | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE I A 2 | EUR | 100,28 | 23.1. | | -0,64 | - | - | - | | A410S1 | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE M A | EUR | 99,75 | 23.1. | | -0,86 | - | - | - | | A410S2 | BERENBERG MERGER ARBITRAGE - ANTEILKLASSE R D | EUR | 99,47 | 23.1. | | -0,90 | - | - | - | | A3D6KU | MAJ INVEST FUNDS - EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE Z EUR | EUR | 124,83 | 6.2. | | 8,74 | - | - | - | | A40L7W | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE N | EUR | 114,47 | 6.2. | | 3,49 | 13,40 | - | - | | A3DHNG | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING) | EUR | 109,81 | 6.2. | | 0,68 | 2,41 | - | - | | A3E11Y | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D | EUR | 102,01 | 6.2. | | -2,46 | -8,62 | - | - | | A3E11V | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A | EUR | 101,54 | 6.2. | | -1,99 | -6,48 | - | - | | A3E11R | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD SI A | USD | 111,09 | 6.2. | | -1,47 | 6,60 | - | - | |
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