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A3DJV6 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LD (USD) | USD | 123,54 | 10.10. |   | 7,72 | 7,61 | 39,26 | - |  | A419SR | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE VC (CHF) | CHF | 95,11 | 10.10. | | - | - | - | - | | A419SS | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 100,98 | 10.10. | | - | - | - | - | | A2QJHU | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE FE2 (EUR) | EUR | 86,55 | 10.10. |  | 5,01 | 4,33 | 20,40 | - | | A3CMZH | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 105,26 | 10.10. | | 6,40 | 5,69 | 24,63 | - | | A3CMZJ | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 87,97 | 10.10. | | 4,52 | 3,41 | 17,13 | - | | A3CMZK | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 91,26 | 10.10. | | 2,84 | 1,18 | 10,55 | - | | A3CMZL | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LE2 (EUR) | EUR | 87,89 | 10.10. | | 4,65 | 3,59 | 17,36 | - | | A3D6LC | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 118,88 | 10.10. | | 6,69 | 6,06 | - | - | | A3DCC4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 119,23 | 10.10. | | 21,69 | 21,28 | 41,33 | - | | A2QL0F | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 104,34 | 10.10. | | 14,86 | 10,51 | 18,46 | - | | A2QL0G | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 121,49 | 10.10. | | 19,08 | 15,67 | 33,92 | - | | A2QL0H | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 110,97 | 10.10. | | 16,90 | 13,07 | 25,62 | - | | A2QL0J | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 110,82 | 10.10. | | 16,90 | 13,08 | 25,43 | - | | A2QRRJ | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VD (USD) | USD | 111,18 | 10.10. | | 19,14 | 18,16 | 38,15 | - | | A2QRRK | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 102,99 | 10.10. | | 17,02 | 15,67 | 31,01 | - | | A2QM53 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 86,01 | 10.10. | | 11,33 | 10,07 | 16,69 | - | | A2QPF6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 90,48 | 10.10. | | 13,71 | 13,20 | 26,51 | - | | A2JLR5 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P | EUR | 145,82 | 13.10. | | 16,60 | 14,03 | 39,00 | - | | A2AR39 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR I | EUR | 153,51 | 13.10. | | 11,90 | 11,18 | 49,99 | - | |
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