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A3DJV8 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 109,14 | 9.2. |   | 0,45 | 4,00 | 12,85 | - |  | A3DJV6 | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE LD (USD) | USD | 126,58 | 9.2. | | 0,91 | 8,74 | 27,76 | - | | A3CMZH | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BD (USD) | USD | 106,59 | 9.2. |  | 0,56 | 6,74 | 18,21 | - | | A3CMZJ | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 88,48 | 9.2. | | 0,35 | 4,34 | 11,45 | - | | A3CMZK | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 91,17 | 9.2. | | 0,14 | 2,25 | 4,71 | - | | A3CMZL | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LE2 (EUR) | EUR | 88,43 | 9.2. | | 0,36 | 4,47 | 11,66 | - | | A3DCC4 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE MD (USD) | USD | 124,99 | 9.2. | | 5,32 | 22,34 | 41,42 | - | | A2QRRJ | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VD (USD) | USD | 109,47 | 9.2. | | 0,65 | 12,23 | 27,01 | - | | A2QRRK | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 100,69 | 9.2. | | 0,45 | 9,67 | 20,64 | - | | A3D6KU | MAJ INVEST FUNDS - EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE Z EUR | EUR | 126,71 | 9.2. | | 10,37 | - | - | - | | A40L7W | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE N | EUR | 115,75 | 9.2. | | 4,65 | 14,77 | - | - | | A3C5TT | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A | EUR | 142,01 | 9.2. | | -5,14 | -15,80 | 69,04 | - | | A3DHNC | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE I | EUR | 114,51 | 9.2. | | 0,80 | 2,87 | 14,08 | - | | A3DHNG | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING) | EUR | 109,90 | 9.2. | | 0,76 | 2,39 | - | - | | A3CTNV | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A | EUR | 131,68 | 9.2. | | -1,99 | -7,16 | 24,65 | - | | A3CTNT | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 134,67 | 9.2. | | -1,89 | -6,84 | 25,70 | - | | A3E11Y | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D | EUR | 102,10 | 9.2. | | -2,37 | -8,88 | - | - | | A3E11V | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A | EUR | 101,64 | 9.2. | | -1,89 | -6,75 | - | - | | A3CTNM | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 140,87 | 9.2. | | -0,61 | 7,60 | 40,87 | - | | A3E11R | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD SI A | USD | 112,08 | 9.2. | | -0,59 | 7,70 | - | - | |
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