260187

BRANDES GLOBAL VALUE FUND I EUR

EUR

 44,08

7.11.

 19,23

 27,92

 43,40  

 77,31  

260207

BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR

EUR

 59,57

7.11.

 23,15

 30,72

 41,80  

 88,33  

260196

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND CLASS I (EURO)

EUR

 66,47

7.11.

 19,02

 29,19

 41,70  

 71,93  

260188

BRANDES GLOBAL VALUE FUND I GBP

GBP

 57,22

7.11.

 14,51

 22,26

 39,63  

 75,58  

260180

BRANDES GLOBAL VALUE FUND A EUR

EUR

 34,62

7.11.

 18,32

 26,77

 39,60  

 69,46  

A0MNJD

BRANDES GLOBAL VALUE FUND I1 GBP

GBP

 21,97

7.11.

 14,47

 22,29

 39,57  

 71,14  

260202

BRANDES U.S. VALUE FUND A EUR

EUR

 41,78

7.11.

 22,31

 29,67

 38,34  

 81,02  

260191

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A EURO

EUR

 43,54

7.11.

 18,19

 28,13

 38,22  

 66,69  

260185

BRANDES GLOBAL VALUE FUND A GBP

GBP

 48,08

7.11.

 14,01

 21,66

 37,57  

 70,80  

260199

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I GBP

GBP

 49,41

7.11.

 14,35

 23,56

 37,48  

 63,83  

A0MNJE

BRANDES GLOBAL VALUE FUND A1 GBP

GBP

 26,93

7.11.

 13,60

 21,15

 35,50  

 67,99  

260204

BRANDES U.S. VALUE FUND A GBP

GBP

 41,51

7.11.

 17,43

 23,95

 34,60  

 72,46  

260192

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A GBP

GBP

 34,13

7.11.

 13,39

 22,37

 34,05  

 57,79  

260186

BRANDES GLOBAL VALUE FUND I USD

USD

 53,40

7.11.

 16,62

 29,11

 33,57  

 73,32  

260179

BRANDES GLOBAL VALUE FUND A USD

USD

 40,18

7.11.

 16,33

 28,74

 32,35  

 71,05  

260206

BRANDES U.S. VALUE FUND I USD

USD

 28,94

7.11.

 20,53

 32,03

 32,27  

 84,45  

260193

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I USD

USD

 52,03

7.11.

 16,50

 30,53

 32,22  

 68,27  

260201

BRANDES U.S. VALUE FUND A USD

USD

 41,13

7.11.

 19,60

 30,86

 28,93  

 77,06  

260189

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A USD

USD

 45,35

7.11.

 15,63

 29,39

 28,76  

 62,02  

A1JKN4

BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR

EUR

 16,63

7.11.

 12,52

 15,49

 19,73  

 16,78