260196

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR

EUR

 85,28

6.2.

 5,86

 22,00

 75,18  

 114,97  

260193

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I USD

USD

 73,07

6.2.

 6,50

 38,86

 93,15  

 111,12  

260191

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A EURO

EUR

 55,26

6.2.

 5,76

 20,97

 70,82  

 106,27  

260187

BRANDES GLOBAL VALUE FUND I EUR

EUR

 52,88

6.2.

 4,94

 14,91

 57,47  

 105,84  

260189

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A USD

USD

 63,02

6.2.

 6,42

 37,72

 88,29  

 102,25  

260186

BRANDES GLOBAL VALUE FUND I USD

USD

 70,12

6.2.

 5,57

 30,75

 73,44  

 101,84  

260179

BRANDES GLOBAL VALUE FUND A USD

USD

 52,22

6.2.

 5,47

 29,64

 70,77  

 97,73  

260180

BRANDES GLOBAL VALUE FUND A EUR

EUR

 41,08

6.2.

 4,85

 13,89

 53,28  

 96,93  

A14Y7Q

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I1 EUR

EUR

 21,05

6.2.

 3,34

 19,06

 63,69  

 91,71  

A14Y7T

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A1 EUR

EUR

 19,45

6.2.

 3,96

 18,89

 63,31  

 91,63  

260207

BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR

EUR

 64,88

6.2.

 7,26

 4,87

 38,45  

 88,39  

A2QHKR

BRANDES U.S. VALUE FUND F USD

USD

 18,68

6.2.

 7,98

 20,05

 55,15  

 86,80  

260206

BRANDES U.S. VALUE FUND I USD

USD

 34,50

6.2.

 7,91

 19,38

 52,59  

 85,19  

A2QHKT

BRANDES U.S. VALUE FUND F1 GBP

GBP

 18,14

6.2.

 5,53

 8,30

 31,74  

 81,40  

260202

BRANDES U.S. VALUE FUND A EUR

EUR

 45,02

6.2.

 7,19

 3,95

 35,07  

 80,80  

260201

BRANDES U.S. VALUE FUND A USD

USD

 48,51

6.2.

 7,82

 18,32

 48,67  

 77,50  

A2QHKS

BRANDES U.S. VALUE FUND F1 USD

USD

 17,73

6.2.

 6,61

 18,52

 49,24  

 77,30  

A1JKN4

BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR

EUR

 23,49

6.2.

 10,80

 38,75

 74,26  

 75,04  

A1JKN3

BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I USD

USD

 22,90

6.2.

 11,49

 57,93

 92,11  

 72,05  

A1JKN7

BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND A EUR

EUR

 20,08

6.2.

 10,69

 37,44

 69,17  

 66,78