A1JKN4

BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR

EUR

 25,36

12.5.

 19,62

 46,17

 90,96  

 86,75  

A1JKN3

BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I USD

USD

 24,55

12.5.

 19,52

 54,79

 106,65  

 81,72  

A1JKN7

BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND A EUR

EUR

 21,62

12.5.

 19,18

 44,81

 85,42  

 77,80  

A1JKN6

BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND A USD

USD

 19,20

12.5.

 19,11

 53,23

 100,63  

 72,97  

A2QHKR

BRANDES U.S. VALUE FUND F USD

USD

 18,26

12.5.

 5,55

 19,74

 61,02  

 66,00  

A2QHKS

BRANDES U.S. VALUE FUND F1 USD

USD

 17,32

12.5.

 5,47

 19,73

 56,75  

 59,46  

260207

BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR

EUR

 63,75

12.5.

 5,39

 12,47

 46,35  

 66,62  

A415CG

BRANDES U.S. VALUE FUND R USD

USD

 11,86

12.5.

 5,33

 18,60

 -  

 -  

WK00TJ

BRANDES U.S. VALUE FUND SI USD

USD

 12,32

12.5.

 5,30

 19,26

 -  

 -  

260206

BRANDES U.S. VALUE FUND I USD

USD

 33,66

12.5.

 5,29

 19,07

 58,33  

 62,30  

A2DU28

BRANDES U.S. VALUE FUND I1 USD

USD

 15,30

12.5.

 5,24

 18,98

 55,63  

 -  

260202

BRANDES U.S. VALUE FUND A EUR

EUR

 44,14

12.5.

 5,10

 11,49

 42,76  

 59,99  

A2QHKT

BRANDES U.S. VALUE FUND F1 GBP

GBP

 17,83

12.5.

 5,04

 16,57

 44,22  

 64,60  

WK053J

BRANDES U.S. VALUE FUND B USD

USD

 11,12

12.5.

 5,00

 -

 -  

 -  

260201

BRANDES U.S. VALUE FUND A USD

USD

 47,23

12.5.

 4,98

 18,05

 54,25  

 55,52  

260196

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR

EUR

 83,88

12.5.

 4,12

 15,73

 66,86  

 87,07  

A14Y7Q

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I1 EUR

EUR

 20,70

12.5.

 4,12

 15,71

 59,70  

 70,49  

A3CNL5

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND R EUR

EUR

 18,54

12.5.

 4,10

 15,66

 66,73  

 86,90  

WK053I

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I1 USD

USD

 10,97

12.5.

 4,08

 -

 -  

 -  

260193

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I USD

USD

 71,36

12.5.

 4,01

 22,49

 80,61  

 82,04