A2QQ05

BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.CAD RH

CAD

 94,86

17.9.

 5,40

 10,99

 0,28  

 -  

A3C06J

BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.C.H AUD

AUD

 56,83

18.9.

 5,28

 10,98

 1,94  

 6,75  

A1T8SR

BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND I CAPITALISATION

USD

 154,69

18.9.

 3,76

 10,94

 0,81  

 0,12  

A0MPJX

BNPP F.US MID CAP C.EUR

EUR

 313,14

18.9.

 4,97

 10,93

 16,03  

 49,86  

A2PPNQ

BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED PR.EUR

EUR

 120,21

17.9.

 5,35

 10,93

 -1,21  

 -  

A2PQLX

BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED PR.EUR

EUR

 123,17

17.9.

 5,34

 10,92

 -1,21  

 -  

A1T8TQ

BNPP F.GL.BD.OPPORT.C.USD H

USD

 427,47

18.9.

 5,65

 10,92

 -2,04  

 -  

A14TJB

BNPP F.EURO HY SHORT DURATION BD.C.USD H

USD

 92,77

18.9.

 6,55

 10,92

 12,21  

 22,90  

A3C07H

BNPP F.US HIGH YIELD BD.H C.AUD H

AUD

 64,32

18.9.

 4,93

 10,92

 1,40  

 -  

A14TH9

BNPP F.EURO HY SHORT DURATION BD.C.USD H

USD

 146,87

18.9.

 6,56

 10,91

 12,27  

 22,97  

A3EAPV

BNPP EASY MSCI EM.SRI S-S.PAB 5%C.T.C

USD

 153,94

18.9.

 5,89

 10,87

 -10,29  

 -  

A1T8RV

BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND N DISTRIBUTION

EUR

 102,85

18.9.

 5,41

 10,87

 0,69  

 9,56  

A3EAS5

BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.B RH AUD

AUD

 58,84

18.9.

 4,75

 10,86

 -13,15  

 -  

A3EAT9

BNPP F.EURO HIGH YIELD BD.N EUR

EUR

 112,80

18.9.

 5,40

 10,86

 0,69  

 9,57  

A3EAR7

BNPP F.CLIMATE IMPACT U2 RH CNH

CNH

 928,96

18.9.

 2,74

 10,85

 -  

 -  

A3EAR6

BNPP F.CLIMATE IMPACT U2 RH CNH

CNH

 991,74

18.9.

 2,74

 10,85

 -  

 -  

A2PE5G

THEAM QUANT EQ.US PREMIUM INC.C USD

USD

 134,01

18.9.

 7,81

 10,84

 17,65  

 29,32  

BNPP46

BNPP F.CLIMATE IMPACT U2 RH CNH

CNH

 85,24

18.9.

 2,73

 10,84

 -17,10  

 -  

986475

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC DISTRIBUTION

JPY

 11,938,00

18.9.

 11,06

 10,83

 21,41  

 78,43  

A0MPJ0

BNPP F.JAPAN SMALL CAP C.EUR

EUR

 117,35

18.9.

 9,53

 10,83

 -1,55  

 35,24