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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DA64 | BNPP F.RMB BOND I EUR | EUR | 106,74 | 27.11. |   | 7,63 | 8,51 | - | - |  | A2QCJH | BNPP EASY LOW CARBON 100 EUROZ.PAB TC | EUR | 114,10 | 27.11. | | 7,62 | 13,01 | 13,39 | - | | A3EAWE | BNP P.FD. MULTI-ASSET THEMATIC C.HKD RH | HKD | 87,02 | 25.11. | | 7,60 | 12,94 | -5,70 | - | | A2JFSU | BNPP EASY MSCI EU.SRI S-S.PAB 5%C.UE | EUR | 28,41 | 27.11. |  | 7,59 | 13,28 | 7,31 | 38,40 | | A2PVJB | BNPP EASY MSCI EU.SRI S-S.PAB 5%C.T.P. | EUR | 169,33 | 27.11. | | 7,59 | 13,29 | 7,25 | 38,33 | | A3EAP1 | BNPP EASY MSCI EU.SRI S-S.PAB 5%C.T.I | EUR | 168,22 | 27.11. | | 7,59 | 13,29 | 7,33 | 38,43 | | A1T8TZ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 4,216,05 | 27.11. | | 7,58 | 11,77 | 0,03 | 34,53 | | A2PFV1 | BNPP EASY MSCI EU.SRI S-S.PAB 5%C.UE | EUR | 32,49 | 27.11. | | 7,58 | 13,28 | 7,33 | 38,42 | | A2JLZR | THEAM QUANT EQ.IESG EUROZ.INC.D.I USD | USD | 100,83 | 8.11. | | 7,55 | 12,68 | 12,76 | 6,90 | | A3EAUZ | BNPP F.GL.ENVIRONMENT I P.JPY H | JPY | 12,674,00 | 27.11. | | 7,53 | 16,18 | -4,27 | - | | A1T8T5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I RH NOK CAPITALISATION | NOK | 187,91 | 27.11. | | 7,48 | 11,41 | -6,39 | 26,26 | | A1T8SX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H USD CAPITALISATION | USD | 141,21 | 27.11. | | 7,47 | 11,62 | 9,02 | 14,90 | | A3C05Z | BNPP F.EURO HY SHORT DURATION BD.C.EUR | EUR | 86,33 | 27.11. |  | 7,47 | 9,67 | 9,55 | 15,50 | | A14TJD | BNPP F.EURO HY SHORT DURATION BD.C.EUR | EUR | 125,78 | 27.11. | | 7,47 | 9,67 | 9,54 | 15,50 | | A3EAWD | BNP P.FD. MULTI-ASSET THEMATIC C.CAD RH | CAD | 87,61 | 26.11. | | 7,44 | 12,60 | -4,22 | -8,73 | | A3C06K | BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.C.H USD | USD | 59,96 | 27.11. | | 7,39 | 11,57 | 8,84 | 14,63 | | A3EAS1 | BNPP F.EMERGING BD.BH AUD | AUD | 56,17 | 27.11. | | 7,38 | 13,45 | -10,18 | - | | A1T8SY | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H USD DISTRIBUTION | USD | 35,22 | 27.11. | | 7,37 | 11,57 | 9,24 | 15,33 | | 937988 | BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND I CAPITALISATION | USD | 36,23 | 27.11. | | 7,35 | 11,82 | 10,76 | 19,45 | | A0YE8A | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 196,79 | 27.11. | | 7,30 | 17,17 | -10,97 | 33,71 | |
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