A410QF

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC HKD MD2 DISTRIBUTION

HKD

 100,71

2.7.

 3,42

 6,62

 -  

 -  

A3EAZK

BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND B MD DISTRIBUTION

USD

 80,07

2.7.

 3,40

 6,84

 23,03  

 -  

A1T80N

BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH I CAPITALISATION

USD

 920,62

3.7.

 3,39

 7,06

 78,62  

 96,30  

A40KQS

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF H CHF CAPITALISATION

CHF

 10,36

3.7.

 3,39

 -

 -  

 -  

A3CT5A

BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE UCITS ETF EUR CAPITALISATION

EUR

 6,72

3.7.

 3,37

 24,10

 -15,28  

 -  

A1T80Q

BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 532,57

3.7.

 3,34

 6,95

 78,04  

 95,19  

A0NE8A

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND I CAPITALISATION

USD

 204,55

2.7.

 3,27

 7,51

 17,01  

 4,26  

A2PPBA

BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 93,55

2.7.

 3,27

 6,16

 11,59  

 6,14  

A1T8S3

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 114,55

2.7.

 3,26

 7,48

 22,71  

 14,07  

A2QHNL

BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 167,68

2.7.

 3,26

 8,64

 31,54  

 61,03  

A1T8S4

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 22,62

2.7.

 3,26

 7,48

 22,73  

 14,09  

A2P6TB

BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB TRACK I PLUS EUR CAPITALISATION

EUR

 152,447,60

3.7.

 3,25

 8,43

 8,76  

 33,81  

A3EAT8

BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND CLASSIC H USD MD DISTRIBUTION

USD

 84,91

2.7.

 3,22

 9,81

 35,67  

 31,96  

A2PY4N

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION

USD

 136,54

2.7.

 3,21

 7,76

 17,91  

 21,29  

A1T8WD

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP I CAPITALISATION

USD

 503,85

2.7.

 3,21

 11,94

 45,55  

 75,47  

A3EAZJ

BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND BH AUD MD DISTRIBUTION

AUD

 78,17

2.7.

 3,20

 6,13

 19,16  

 -  

A2H5E6

BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI PAB UCITS ETF EUR DISTRIBUTION

EUR

 103,96

3.7.

 3,19

 8,31

 8,20  

 32,55  

A3C069

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION

USD

 90,82

2.7.

 3,18

 7,33

 16,39  

 3,30  

A3DCR5

BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION

EUR

 99,17

3.7.

 3,17

 4,89

 0,77  

 -  

A0MPJ4

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION

EUR

 58,55

3.7.

 3,17

 6,84

 37,60  

 49,78