A3EASA

BNPP F.CONSUMER INNOVATORS K EUR

EUR

 116,19

26.11.

 19,13

 25,30

 0,33  

 -  

A3EAU8

BNPP F.GL.HIGH YIELD BD.K EUR

EUR

 99,72

27.11.

 5,15

 8,96

 0,30  

 -  

A2AN26

BNPP F.RMB BOND I USD

USD

 108,62

28.11.

 3,07

 5,05

 0,27  

 -  

A3C062

BNPP F.SMART FOOD C.RH USD

USD

 148,38

27.11.

 11,90

 17,81

 0,24  

 24,93  

A3EAW1

BNPP F.SMART FOOD C.RH USD

USD

 103,23

27.11.

 11,91

 17,81

 0,22  

 23,04  

935713

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND I CAPITALISATION

USD

 40,16

26.11.

 9,88

 16,54

 0,17  

 2,45  

A3EAQ9

BNPP F.AQUA P.CHF

CHF

 161,78

27.11.

 11,47

 15,33

 0,17  

 40,97  

A1T8TZ

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH CZK CAPITALISATION

CZK

 4,216,05

27.11.

 7,58

 11,77

 0,03  

 34,53  

A3EAUJ

BNPP F.EUROPE GROWTH X3 EUR

EUR

 0,01

27.11.

 0,00

 0,00

 0,00  

 -  

A14Q28

BNPP F.FLEXIBLE GL.CREDIT C.EUR

EUR

 90,27

26.11.

 2,72

 4,32

 -0,07  

 -3,82  

A14Q27

BNPP F.FLEXIBLE GL.CREDIT C.EUR

EUR

 97,78

26.11.

 2,72

 4,31

 -0,07  

 -3,83  

A1T8VG

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH I CAPITALISATION

EUR

 255,59

27.11.

 0,53

 4,61

 -0,07  

 24,47  

A3C059

BNPP F.EUROPE SMALL CAP C.RH USD

USD

 158,87

27.11.

 9,16

 16,35

 -0,18  

 -  

A1W1CA

BNPP F.LOCAL EMERGING BD.C.USD

USD

 38,41

27.11.

 -1,80

 1,85

 -0,22  

 -8,08  

A1T8SQ

BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC CAPITALISATION

USD

 121,60

27.11.

 -1,80

 1,84

 -0,23  

 -8,09  

A2PQLT

BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.S.B.EUR

EUR

 109,67

26.11.

 9,02

 15,03

 -0,26  

 15,21  

A2PPNN

BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.EUR

EUR

 250,72

26.11.

 9,02

 15,03

 -0,26  

 15,21  

A2PPNP

BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.EUR

EUR

 130,16

26.11.

 9,02

 15,02

 -0,26  

 13,62  

A2PQLS

BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.S.B.EUR

EUR

 121,46

26.11.

 8,84

 15,02

 -0,26  

 15,20  

A1T8UT

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY N CAPITALISATION

EUR

 195,49

27.11.

 -1,49

 1,93

 -0,28  

 18,56