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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PQLX | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED PR.EUR | EUR | 125,47 | 6.11. |   | 7,31 | 15,61 | -1,73 | 17,05 |  | A2QDK2 | BNPP F.GL.ENVIRONMENT C.EUR H | EUR | 139,54 | 7.11. | | 11,70 | 26,69 | -1,75 | - | | A3EAYT | BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED C.SGD RH | SGD | 95,28 | 6.11. | | 6,42 | 14,36 | -1,75 | - | | A2H5E6 | BNPP EASY MSCI EM.SRI S-S.PAB 5%C.UE | EUR | 107,09 | 7.11. |  | 10,53 | 14,12 | -1,81 | 19,99 | | A2JRMH | BNPP EASY MSCI EM.SRI S-S.PAB 5%C.UE | EUR | 13,86 | 7.11. | | 10,55 | 14,10 | -1,82 | 20,03 | | A0MPHX | BNPP F.EMERGING BD.X USD | USD | 145,53 | 7.11. | | 10,02 | 20,33 | -1,88 | - | | A1T8T0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH PLN DISTRIBUTION | PLN | 563,82 | 7.11. | | 6,49 | 12,72 | -2,03 | 36,52 | | A3EAPF | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y T.X | EUR | 92,565,84 | 7.11. | | 3,92 | 8,06 | -2,14 | -0,48 | | A2QCEC | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y T.X | EUR | 99,291,35 | 7.11. | | 3,92 | 8,06 | -2,14 | -0,37 | | 694257 | BNPP F.EURO CORPORATE BD.X EUR | EUR | 189,83 | 7.11. | | 4,85 | 9,82 | -2,21 | 1,24 | | A3C062 | BNPP F.SMART FOOD C.RH USD | USD | 146,67 | 7.11. | | 10,61 | 17,46 | -2,28 | 24,02 | | A3CRVK | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION X EUR | EUR | 94,152,94 | 7.11. | | -0,55 | 15,68 | -2,31 | - | | A2PTF9 | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y T.I | EUR | 98,82 | 7.11. | | 3,89 | 8,02 | -2,32 | - | | A2PTF8 | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y T.P. | EUR | 92,24 | 7.11. | | 3,89 | 8,01 | -2,32 | -0,82 | | A2PP8C | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y UE | EUR | 9,23 | 7.11. | | 3,84 | 8,06 | -2,32 | -0,85 | | A1T8TJ | BNPP F.EMERGING BD.OPPORT.PR.USD | USD | 104,07 | 7.11. | | 5,69 | 14,16 | -2,34 | -1,51 | | A0B5UW | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 107,07 | 7.11. | | 2,44 | 3,91 | -2,34 | -1,09 | | A0MPJW | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 287,48 | 7.11. | | 18,07 | 37,83 | -2,38 | 50,85 | | 935611 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES N CAPITALISATION | EUR | 111,91 | 7.11. | | 3,65 | 5,89 | -2,42 | -2,91 | | A2P61E | BNPP A.F.GL.FIX.RATE PORTF.2024 C. | USD | 98,43 | 7.11. | | 5,17 | 6,58 | -2,49 | - | |
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