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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2N8AD | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,25 | 9.4. |   | -0,52 | 3,61 | 2,04 | 0,94 |  | A1T8UB | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 135,65 | 9.4. | | -10,25 | -3,49 | -13,07 | 0,94 | | A1T8UC | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 387,42 | 9.4. | | -10,24 | -3,49 | -13,07 | 0,93 | | 694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 167,80 | 9.4. | | -1,07 | 2,66 | 1,36 | 0,66 | | A2PVUE | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND IH USD CAPITALISATION | USD | 98,69 | 9.4. | | -0,50 | 3,70 | 4,02 | 0,65 | | A2PQ4U | BNP PARIBAS FLEXI I BOND EMERGING INVESTMENT GRADE I PLUS CAPITALISATION | EUR | 104,55 | 9.4. | | 0,29 | 3,14 | 2,78 | 0,62 | | A2QC2J | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 100,66 | 9.4. |  | 0,54 | 3,97 | 2,78 | 0,50 | | 937774 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 137,38 | 9.4. | | 0,54 | 3,97 | 2,78 | 0,50 | | A0NE8D | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND N CAPITALISATION | USD | 164,72 | 9.4. | | -0,45 | 3,16 | 3,71 | 0,35 | | A1T8TT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION | EUR | 391,44 | 9.4. | | 1,31 | 5,30 | 2,15 | 0,27 | | A0LF4J | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 47,54 | 9.4. | | -1,02 | 3,02 | 1,89 | 0,16 | | A0LF4F | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 28,64 | 9.4. | | -1,04 | 2,98 | 1,85 | 0,12 | | A2AP1M | BNP PARIBAS FLEXI I BOND EMERGING INVESTMENT GRADE I CAPITALISATION | EUR | 103,39 | 9.4. | | 0,26 | 3,02 | 2,43 | 0,03 | | A1T8UD | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 626,47 | 9.4. | | -15,80 | -5,07 | -14,18 | 0,02 | | A1T8UE | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 352,15 | 9.4. | | -15,80 | -5,07 | -14,18 | 0,02 | | 935715 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED I CAPITALISATION | EUR | 151,31 | 9.4. | | -6,52 | -3,81 | -6,69 | 0,01 | | A2H8LV | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH EUR CAPITALISATION | EUR | 112,669,60 | 9.4. | | -1,19 | 1,68 | 0,34 | -0,04 | | A0LFY2 | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 70,05 | 10.4. | | 8,54 | -19,31 | -31,26 | -0,16 | | A0LFY3 | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 35,04 | 10.4. | | 8,55 | -19,30 | -31,28 | -0,16 | | A2AGFV | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE I DISTRIBUTION | USD | 83,20 | 10.4. | | 1,16 | 7,04 | 4,02 | -0,20 | |
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