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987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 202,41 | 16.4. |   | -0,16 | 3,25 | -3,14 | -9,52 |  | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 96,67 | 16.4. | | -0,15 | 3,26 | -3,14 | -9,52 | | 935726 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 21,32 | 16.4. | | 0,05 | 3,90 | -1,25 | -6,57 | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 178,48 | 16.4. | | -0,31 | 2,74 | -4,59 | -11,76 | | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 153,86 | 16.4. | | -0,03 | 3,72 | -1,84 | -7,47 | | A1JLNL | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 98,04 | 16.4. | | -0,02 | 0,67 | -7,96 | - | | 694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 190,75 | 16.4. | | 0,02 | 5,03 | 4,36 | 3,03 | | 694256 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 104,65 | 16.4. | | 0,02 | 5,03 | 4,37 | 3,04 | | A14NEP | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 12,506,64 | 16.4. | | 0,30 | 6,04 | 14,80 | - | | 694258 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 220,73 | 16.4. | | 0,20 | 5,69 | 6,37 | 6,39 | | A3C05R | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I DISTRIBUTION | EUR | 99,54 | 16.4. | | 0,20 | 1,88 | -2,44 | - | | 694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 169,40 | 16.4. | | -0,13 | 4,50 | 2,81 | 0,49 | | 724984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 166,30 | 16.4. | | 0,15 | 5,49 | 5,78 | 5,38 | | A1JDWN | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 106,30 | 16.4. | | 0,15 | 1,69 | -2,95 | - | | A0MPJJ | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAPITALISATION | EUR | 241,19 | 16.4. | | 0,29 | 6,01 | 7,33 | - | | 694257 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X DISTRIBUTION | EUR | 192,38 | 16.4. | | 0,29 | 6,00 | 7,32 | 7,30 | | A0PBVG | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 198,97 | 16.4. |  | 0,72 | 3,75 | 15,33 | 47,23 | | A0PBVJ | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 126,42 | 16.4. | | 0,72 | 3,75 | 15,32 | 47,21 | | A3C05T | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 159,67 | 16.4. | | 0,97 | 4,64 | 18,33 | - | | A3EAT4 | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY I DISTRIBUTION | EUR | 117,44 | 16.4. | | 0,96 | 4,64 | 18,34 | - | |
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