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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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724984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 172,94 | 6.2. |   | 0,89 | 3,16 | 16,05 | 1,57 |  | A3EJ9R | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP X EUR CAPITALISATION | EUR | 103,690,40 | 6.2. | | 4,89 | 3,12 | - | - | | A0PBNE | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I DISTRIBUTION | EUR | 100,92 | 2.1. |  | -0,01 | 3,11 | 12,63 | 8,59 | | A3EAZT | BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 107,31 | 6.2. | | 0,20 | 3,10 | - | - | | A2QQUV | BNP PARIBAS FUNDS AQUA N CAPITALISATION | EUR | 224,32 | 6.2. | | 8,21 | 3,10 | 17,35 | 34,85 | | A3EARA | BNP PARIBAS FUNDS AQUA K CAPITALISATION | EUR | 142,56 | 6.2. | | 8,20 | 3,10 | 17,34 | 34,83 | | A3DJZW | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND N CAPITALISATION | EUR | 104,98 | 6.2. | | 0,82 | 3,09 | 5,86 | - | | A40JHS | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 99,57 | 6.2. | | 0,91 | 3,07 | - | - | | A413XR | BNP PARIBAS EASY USD CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF H EUR CAPITALISATION | EUR | 10,27 | 6.2. | | 0,17 | 3,06 | - | - | | A0M8TC | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I CAPITALISATION | EUR | 125,18 | 6.2. | | 0,42 | 3,06 | 12,18 | 8,93 | | A2PQL3 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET GROWTH PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 140,42 | 5.2. | | 0,26 | 3,05 | 21,11 | 23,31 | | A2PPNT | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET GROWTH PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 194,05 | 5.2. | | 0,27 | 3,05 | 21,08 | 23,28 | | A1T8TR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 100,08 | 6.2. | | 0,07 | 3,03 | 8,00 | -7,00 | | A3EAPD | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X CAPITALISATION | EUR | 107,618,10 | 6.2. | | 0,45 | 3,03 | 12,27 | 7,03 | | A3EAPE | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 98,268,75 | 6.2. | | 0,45 | 3,03 | 12,27 | 7,03 | | A1T8TS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 82,04 | 6.2. | | 0,07 | 3,02 | 8,00 | -6,48 | | A1JLZQ | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 103,36 | 6.2. |  | 0,41 | 3,02 | 12,02 | 8,61 | | A3ERY6 | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 112,27 | 5.2. | | 0,01 | 3,01 | - | - | | A3C8KM | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND I CAPITALISATION | EUR | 102,08 | 6.2. | | 0,72 | 3,01 | 12,19 | - | | A0M8TF | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 98,21 | 6.2. | | 0,41 | 3,00 | 11,98 | 8,58 | |
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