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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A3DZEN | BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 11,23 | 27.11. |   | 4,51 | 7,81 | - | - |  | A2PTF8 | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y T.P. | EUR | 92,80 | 27.11. | | 4,51 | 7,81 | -1,14 | -0,19 | | A2PPNM | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 457,15 | 27.11. |  | 2,84 | 7,80 | -8,59 | -6,87 | | A1T80W | BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS I CAPITALISATION | USD | 203,46 | 28.11. | | 4,26 | 7,79 | -17,89 | - | | A2PZYG | BNPP FLEXI I FLEX.CONV.BD.I RH EUR | EUR | 116,082,20 | 27.11. | | 6,54 | 7,77 | 8,77 | - | | A3EASR | BNPP F.ECOSYSTEM RESTORATION N EUR | EUR | 33,54 | 27.11. | | -4,63 | 7,74 | -60,52 | - | | A3DY9R | BNPP F.SUST.MULTI-ASSET FLEX.P. | EUR | 107,90 | 26.11. | | 4,70 | 7,74 | - | - | | BNP162 | BNPP F.SUST.MULTI-ASSET FLEX.P. | EUR | 105,91 | 26.11. | | 4,69 | 7,73 | - | - | | A2N63Y | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.PR.EUR H | EUR | 108,98 | 27.11. | | 3,31 | 7,72 | -7,47 | -5,79 | | A0MPT0 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 156,56 | 26.11. | | -2,41 | 7,71 | -23,36 | -18,38 | | A2QM50 | BNPP F.GREEN TIGERS PR.USD | USD | 71,01 | 28.11. | | 4,16 | 7,69 | -18,15 | - | | A2QM51 | BNPP F.GREEN TIGERS PR.USD | USD | 100,60 | 28.11. | | 4,15 | 7,67 | -18,16 | - | | A2PPNL | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 113,98 | 27.11. | | 2,74 | 7,67 | -9,04 | -7,68 | | A1T8TQ | BNPP F.GL.BD.OPPORT.C.USD H | USD | 419,64 | 26.11. | | 3,71 | 7,67 | -3,01 | - | | A3EARS | BNPP F.CHINA EQ.P.EUR | EUR | 81,20 | 27.11. | | 15,37 | 7,64 | -34,30 | - | | A3EAVC | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND X CAPITALISATION | EUR | 95,024,19 | 27.11. | | 3,11 | 7,56 | - | - | | A3EAVD | BNPP F.GREEN BD.X EUR | EUR | 85,808,00 | 27.11. | | 3,11 | 7,56 | - | - | | A3DY9N | BNPP F.SUST.MULTI-ASSET FLEX.I | EUR | 107,77 | 26.11. | | 4,69 | 7,55 | - | - | | A1T8TB | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 12,44 | 27.11. | | 2,75 | 7,55 | -8,30 | -14,59 | | A0LF4L | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 132,82 | 27.11. | | 3,92 | 7,55 | -5,34 | -7,71 | |
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