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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8TZ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 4,082,83 | 18.9. |   | 4,18 | 8,27 | -2,74 | 31,07 |  | A1T8UG | BNPP SU.ASIA EX-JAPAN EQ.N RH EUR | EUR | 108,38 | 18.9. | | 7,62 | 8,21 | -25,41 | -11,52 | | A2QD4C | BNPP F.CONSUMER INNOVATORS C.H EUR | EUR | 113,07 | 18.9. | | 1,30 | 8,20 | -17,07 | - | | A0B5UY | BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 143,25 | 18.9. | | 8,66 | 8,19 | 34,63 | 80,44 | | A3CPMV | BNPP F.GL.ENHANCED BD.36M I | EUR | 111,80 | 18.9. | | 5,24 | 8,17 | 12,64 | - | | A1T8VG | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH I CAPITALISATION | EUR | 258,47 | 18.9. | | 1,67 | 8,16 | 3,02 | 31,09 | | A2N825 | THEAM QUANT EQ.W.DEFI MKT.NEU.C USD | USD | 102,38 | 17.9. | | 7,70 | 8,16 | 6,18 | 8,40 | | A14TJG | BNPP F.SMART FOOD I EUR | EUR | 144,41 | 18.9. | | 9,47 | 8,15 | -3,46 | 22,99 | | A3DJ1H | BNPP F.GREEN BD.PR.EUR | EUR | 81,67 | 18.9. | | 2,12 | 8,15 | -11,90 | -11,66 | | A2QCEC | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y T.X | EUR | 98,530,23 | 18.9. | | 3,13 | 8,14 | -3,16 | -1,47 | | A3EAPF | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y T.X | EUR | 91,856,27 | 18.9. | | 3,13 | 8,14 | -3,16 | -1,59 | | A3ED7T | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I MD DISTRIBUTION | EUR | 97,40 | 18.9. | | 9,46 | 8,14 | - | - | | A2PQGD | BNPP F.GREEN BD.PR.EUR | EUR | 91,37 | 18.9. | | 2,12 | 8,14 | -11,89 | -11,64 | | A14NZY | BNPP F.GL.CONVERTIBLE C.USD | USD | 120,38 | 18.9. | | 4,25 | 8,14 | -7,16 | 27,59 | | A1T8T1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | USD | 139,02 | 18.9. | | 4,24 | 8,13 | -7,16 | 27,59 | | A2JEAF | BNPP F.GL.CONVERTIBLE C.USD | USD | 124,26 | 18.9. | | 4,24 | 8,12 | -7,21 | 27,66 | | A2PP8C | BNPP EASY E.CORP BD.SRI PAB 3-5Y UE | EUR | 9,16 | 18.9. | | 3,05 | 8,09 | -3,36 | -1,90 | | A1T8WQ | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 115,12 | 18.9. |  | 7,89 | 8,09 | -11,37 | -8,67 | | A1T8WR | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 80,76 | 18.9. | | 7,88 | 8,09 | -11,37 | -8,68 | | A3C065 | BNPP F.SMART FOOD PR.EUR | EUR | 120,05 | 18.9. | | 9,42 | 8,09 | -3,64 | 22,46 | |
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