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A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 132,80 | 20.8. |   | 4,10 | 4,36 | 8,56 | -7,67 |  | A2PPNL | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 119,28 | 20.8. | | 4,78 | 5,42 | 11,76 | -3,13 | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 133,95 | 20.8. | | 0,84 | -1,95 | -10,87 | -15,10 | | A0KE4Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 150,01 | 20.8. | | 1,19 | -1,42 | -9,39 | -12,58 | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 122,03 | 20.8. | | 0,53 | -2,45 | -12,20 | -17,19 | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 114,90 | 20.8. | | 1,14 | -1,93 | -10,42 | -13,91 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 112,94 | 20.8. | | 0,85 | -1,96 | -10,88 | -15,09 | | A3C06L | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UI10 H SGD CAPITALISATION | SGD | 160,09 | 20.8. | | 1,34 | -1,34 | -7,47 | - | | A0KE42 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 100,965,30 | 20.8. | | 1,35 | -1,19 | - | - | | A3EAX5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS B CAPITALISATION | USD | 114,39 | 20.8. |  | 10,95 | 13,19 | 46,75 | - | | A14RL0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC CAPITALISATION | USD | 202,51 | 20.8. | | 11,63 | 14,28 | 51,04 | 40,19 | | A14RL1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 149,09 | 20.8. | | 11,63 | 14,28 | 51,05 | 40,19 | | A2AC0V | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 226,05 | 20.8. | | -0,89 | 8,87 | 29,05 | 42,32 | | A2ACZ9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 187,03 | 20.8. | | -0,89 | 8,87 | 29,07 | 42,33 | | A3EAX2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC RH NOK CAPITALISATION | NOK | 185,46 | 20.8. | | 11,23 | 13,47 | - | - | | A14RL2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS I CAPITALISATION | USD | 226,23 | 20.8. | | 12,35 | 15,42 | 55,66 | 47,46 | | A3EAX4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS K EUR CAPITALISATION | EUR | 128,26 | 20.8. | | -1,36 | 8,05 | 26,19 | - | | A3EAX3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS LIFE EUR CAPITALISATION | EUR | 238,90 | 20.8. | | -0,07 | 10,29 | - | - | | A14RL3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS N CAPITALISATION | USD | 189,83 | 20.8. | | 11,10 | 13,42 | 47,69 | 35,04 | | A14RLX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 222,43 | 20.8. | | 12,27 | 15,31 | 55,15 | 46,63 | |
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