A3EAPF

BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK X DISTRIBUTION

EUR

 94,306,09

6.2.

 0,75

 3,55

 14,57  

 2,92  

A14RL0

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC CAPITALISATION

USD

 216,38

6.2.

 0,74

 13,62

 63,10  

 29,62  

A40JHV

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION

CNH

 1,003,25

6.2.

 0,74

 1,95

 -  

 -  

935726

BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND I CAPITALISATION

EUR

 21,68

6.2.

 0,74

 1,03

 8,78  

 -9,06  

A40Y6D

BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 104,02

6.2.

 0,74

 -

 -  

 -  

A3DZEN

BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 11,73

6.2.

 0,74

 3,53

 14,43  

 -  

A40Q9T

BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND CLASSIC HKD MD DISTRIBUTION

HKD

 98,60

6.2.

 0,74

 5,46

 -  

 -  

A3EJ51

BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP CLASSIC SEK CAPITALISATION

SEK

 6,674,20

6.2.

 0,74

 5,81

 -  

 -  

A2PZYD

BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION

EUR

 119,00

6.2.

 0,74

 4,11

 14,58  

 13,31  

937980

BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION

EUR

 207,69

9.2.

 0,73

 0,60

 6,66  

 -11,49  

A3D8RF

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH GBP DISTRIBUTION

GBP

 114,40

9.2.

 0,73

 11,81

 30,19  

 -  

A40KQT

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF H GBP CAPITALISATION

GBP

 11,54

9.2.

 0,73

 11,71

 -  

 -  

A1JLNL

BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 96,76

6.2.

 0,73

 0,84

 8,22  

 -9,89  

937770

BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 156,28

6.2.

 0,73

 0,85

 8,21  

 -9,89  

A0LF4L

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION

EUR

 136,02

6.2.

 0,73

 1,83

 10,90  

 -5,17  

A3EJ9V

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY N EUR CAPITALISATION

EUR

 168,08

6.2.

 0,73

 -0,58

 -  

 -  

A3EAZA

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY K EUR CAPITALISATION

EUR

 186,14

6.2.

 0,73

 -0,58

 40,27  

 76,09  

A2QMK1

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF CAPITALISATION

USD

 10,77

9.2.

 0,72

 11,93

 28,69  

 7,39  

A1JWEU

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND IH EUR CAPITALISATION

EUR

 115,70

6.2.

 0,72

 9,14

 24,34  

 -3,25  

A3D6K9

BNP PARIBAS EASY € AGGREGATE BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 10,73

6.2.

 0,72

 1,15

 8,87  

 -