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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A4139M | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP U16 RH SGD CAPITALISATION | SGD | 114,63 | 20.8. |   | 2,44 | 6,86 | - | - |  | A3EAWG | BNP BARIBAS FUNDS MULTI-ASSET THEMATIC CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 1,021,29 | 19.8. | | 2,44 | 2,19 | 10,35 | - | | A3EAPD | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X CAPITALISATION | EUR | 106,458,80 | 20.8. |  | 2,43 | 4,35 | 10,16 | 6,49 | | A3EAPE | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 97,210,11 | 20.8. | | 2,43 | 4,35 | 10,16 | 6,49 | | A404FE | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE X DISTRIBUTION | EUR | 112,211,40 | 20.8. | | 2,41 | 5,06 | -4,49 | 31,03 | | A2PTF7 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK I CAPITALISATION | EUR | 106,06 | 20.8. | | 2,41 | 4,33 | 9,99 | 6,17 | | A3D8EM | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 111,52 | 20.8. | | 2,40 | 4,32 | - | - | | A2PTF6 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 96,83 | 20.8. | | 2,40 | 4,32 | 9,98 | 6,17 | | A2PP8B | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,69 | 20.8. | | 2,40 | 4,32 | 9,96 | 6,18 | | A0MPJW | BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 275,21 | 20.8. | | 2,38 | 7,02 | 17,51 | 40,89 | | A14XZ1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 227,04 | 20.8. | | 2,37 | 2,62 | 14,67 | 61,65 | | A2QCEA | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 105,848,30 | 20.8. | | 2,37 | 4,51 | 10,69 | -1,53 | | A2PG6X | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 90,041,43 | 20.8. | | 2,37 | 4,51 | 10,69 | -1,53 | | A2AH5U | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 162,54 | 20.8. | | 2,36 | 2,62 | 14,66 | 61,65 | | A2PFQG | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK I CAPITALISATION | EUR | 105,76 | 20.8. | | 2,36 | 4,50 | 10,65 | -1,57 | | A3DF88 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,38 | 20.8. | | 2,35 | 4,49 | 10,52 | - | | A2N8AD | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,54 | 20.8. | | 2,35 | 4,49 | 10,52 | -1,81 | | A2QQ08 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 88,46 | 20.8. | | 2,35 | 4,49 | 10,61 | - | | A2PFFP | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 105,47 | 20.8. | | 2,35 | 4,49 | 10,57 | -1,76 | | A40HNG | BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2027 UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,54 | 20.8. | | 2,35 | 4,29 | - | - | |
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