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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8RS | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 250,31 | 26.11. |   | 3,53 | 4,58 | 24,00 | 14,68 |  | A2ALKS | BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP CLASSIC H SGD CAPITALISATION | SGD | 165,66 | 25.11. | | 3,52 | -3,26 | 21,26 | - | | A2ADBX | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK X CAPITALISATION | EUR | 333,276,20 | 25.11. |  | 3,50 | -0,72 | 17,15 | - | | 926284 | BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES X DISTRIBUTION | EUR | 98,53 | 25.11. | | 3,49 | 3,87 | 16,46 | 8,52 | | A3EAYC | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC H USD CAPITALISATION | USD | 127,74 | 25.11. | | 3,48 | 0,61 | 27,40 | - | | A2ADBW | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 14,83 | 25.11. | | 3,48 | -0,74 | 17,09 | 35,32 | | A2ADBV | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 2,573,37 | 25.11. | | 3,48 | -0,74 | 17,05 | - | | A3EAQA | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 137,59 | 25.11. | | 3,48 | -0,74 | 17,29 | - | | A3EAQB | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK I CAPITALISATION | EUR | 157,09 | 25.11. | | 3,47 | -0,75 | 17,04 | 35,28 | | A1T8VL | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH X CAPITALISATION | EUR | 130,94 | 25.11. | | 3,45 | 2,00 | 12,80 | 25,28 | | 724984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 171,76 | 25.11. | | 3,44 | 3,59 | 17,23 | 1,32 | | A1JDWN | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 106,22 | 25.11. | | 3,43 | 3,59 | 17,23 | - | | A2P1XP | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 201,25 | 26.11. | | 3,42 | -0,54 | 43,40 | 99,57 | | A3ED7S | BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES I EUR CAPITALISATION | EUR | 84,17 | 25.11. | | 3,38 | 5,34 | - | - | | A2PZYD | BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 117,56 | 25.11. | | 3,37 | 3,92 | 13,73 | 13,50 | | BNAHQA | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND IH GBP DISTRIBUTION | GBP | 90,52 | 25.11. | | 3,35 | 3,10 | 13,49 | -3,68 | | A3C8KM | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND I CAPITALISATION | EUR | 101,52 | 25.11. | | 3,33 | 3,18 | 12,14 | - | | A1W1B9 | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 86,10 | 25.11. | | 3,32 | 4,44 | 23,50 | 14,72 | | A3C05X | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | EUR | 75,88 | 25.11. | | 3,31 | 4,42 | 23,47 | 14,69 | | A3EAP6 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 297,36 | 25.11. | | 3,30 | 2,63 | 50,45 | - | |
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