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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A2PPNL | BNPP F.EURO BD.OPPORT.PR.EUR | EUR | 112,72 | 7.11. |   | 1,60 | 7,65 | -10,24 | -8,70 |  | 987036 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 256,93 | 7.11. |  | 4,83 | 9,84 | -10,27 | -4,67 | | 987035 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 101,97 | 7.11. | | 4,82 | 9,83 | -10,27 | -4,68 | | A0MY3W | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 261,78 | 7.11. | | 7,91 | 19,83 | -10,28 | 5,12 | | A0MY3X | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 197,90 | 7.11. | | 7,90 | 19,83 | -10,28 | 5,11 | | A3EARZ | BNP PARIBAS CLIMATE CHANGE CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 91,34 | 7.11. | | 7,09 | 20,85 | -10,29 | - | | A1XD6R | BNPP F.SU.GL.CORPORATE BD.C.EUR H | EUR | 105,61 | 7.11. | | 2,39 | 8,59 | -10,36 | -7,73 | | 935726 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 21,08 | 7.11. | | 1,35 | 6,46 | -10,56 | -9,64 | | A3EAVN | BNPP F.GREEN TIGERS I EUR | EUR | 91,56 | 7.11. | | 11,13 | 14,18 | -10,63 | - | | A1409T | BNPP FLEXI I US MORTGAGE PR.EUR H | EUR | 95,00 | 7.11. | | 1,69 | 8,04 | -10,70 | -10,95 | | A1H855 | BNPP F.SUSTAINABLE EURO BD.PR.EUR | EUR | 107,13 | 7.11. | | 1,40 | 6,64 | -10,73 | -10,58 | | A14092 | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH EUR CAPITALISATION | EUR | 89,21 | 7.11. | | 1,66 | 8,00 | -10,77 | -11,12 | | A3EAWF | BNP P.FD. MULTI-ASSET THEMATIC C.SGD RH | SGD | 91,15 | 6.11. | | 4,04 | 12,02 | -10,80 | - | | A3C048 | BNPP F.EMERGING BD.H C.AUD H | AUD | 42,45 | 7.11. | | 7,53 | 16,99 | -10,87 | - | | A2DG39 | BNPP SU.ASIA EX-JAPAN EQ.I USD | USD | 157,18 | 7.11. | | 17,88 | 21,01 | -10,89 | - | | A1T80Z | BNPP F.GREEN TIGERS PR.EUR | EUR | 146,48 | 7.11. | | 11,03 | 14,06 | -10,92 | - | | A1T80Y | BNPP F.GREEN TIGERS PR.EUR | EUR | 192,90 | 7.11. | | 11,03 | 14,05 | -10,93 | 24,03 | | A2P6S5 | BNPP E.M.EU.S.C.SRI S-S.PAB 5%C.T.I P. | EUR | 145,870,00 | 7.11. | | 4,90 | 20,54 | -10,97 | - | | A2DVWL | BNPP F.EMERGING BD.PR.EUR H | EUR | 92,28 | 7.11. | | 7,65 | 17,21 | -11,02 | -9,19 | | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 152,23 | 7.11. | | 1,16 | 6,23 | -11,09 | -10,53 | |
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