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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1H88S | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 99,42 | 16.4. |   | -0,38 | 2,72 | -3,94 | - |  | A3EATA | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 91,80 | 16.4. |  | -11,11 | 2,58 | -3,96 | -2,55 | | A1409U | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 1,054,11 | 16.4. | | 1,42 | 5,94 | -4,00 | -13,37 | | A3EASC | BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 84,90 | 16.4. | | -22,20 | -3,28 | -4,07 | - | | A2ADBU | BNP PARIBAS EASY MSCI PACIFIC EX JAPAN MIN TE TRACK CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 253,97 | 16.4. | | -9,57 | 3,14 | -4,14 | - | | 935715 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED I CAPITALISATION | EUR | 154,57 | 16.4. | | -4,51 | -0,83 | -4,17 | 2,05 | | A1T8T3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 87,64 | 16.4. | | -1,73 | 1,70 | -4,20 | 20,52 | | A1T8RX | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 94,16 | 16.4. | | -0,23 | 1,66 | -4,22 | - | | A1T8T2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 179,12 | 16.4. | | -1,72 | 1,65 | -4,27 | 20,43 | | A2PVH6 | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 263,32 | 16.4. | | -2,96 | 2,42 | -4,30 | - | | A3EAUZ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT I PLUS H JPY CAPITALISATION | JPY | 11,002,00 | 16.4. | | -8,80 | -8,39 | -4,33 | - | | A2AL1T | BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 272,47 | 16.4. | | -2,98 | 2,37 | -4,39 | 43,08 | | 937785 | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,163,91 | 16.4. | | -4,53 | -0,90 | -4,39 | 1,62 | | A1J94N | BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 86,90 | 16.4. | | -4,53 | -0,90 | -4,39 | - | | A1T8UB | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 145,28 | 16.4. | | -3,88 | 7,69 | -4,47 | 9,58 | | A1T8UC | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 414,90 | 16.4. | | -3,88 | 7,69 | -4,47 | 9,57 | | A3EAW5 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 88,72 | 16.4. | | -3,88 | 7,68 | -4,48 | 9,68 | | A1T8XJ | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 932,53 | 16.4. | | -13,27 | -9,15 | -4,55 | 24,07 | | A1T8XH | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 1,486,24 | 16.4. | | -13,27 | -9,15 | -4,56 | 24,06 | | 937978 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 366,35 | 16.4. | | 0,07 | 2,94 | -4,59 | -11,30 | |
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