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KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
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A1T8XJ | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 1,035,72 | 5.2. |   | -4,76 | -7,74 | 11,44 | 25,75 |  | A1T8XH | BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 1,685,45 | 5.2. | | -4,76 | -7,74 | 11,43 | 25,74 | | A3D16Z | BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE I PLUS CAPITALISATION | EUR | 159,81 | 5.2. | | 5,08 | 5,88 | 11,38 | 11,83 | | A0M8TA | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 119,25 | 5.2. |  | 0,38 | 2,79 | 11,31 | 7,64 | | A0M8TB | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 101,90 | 5.2. | | 0,38 | 2,79 | 11,31 | 7,64 | | A3EAVF | BNP PARIBAS FUNDS GREEN BOND XH AUD QD DISTRIBUTION | AUD | 83,539,50 | 5.2. |  | -0,47 | 2,13 | 11,28 | - | | A1T8RM | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND N CAPITALISATION | USD | 98,27 | 5.2. | | 0,28 | 5,63 | 11,19 | -10,72 | | A2QCD8 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK X CAPITALISATION | EUR | 131,465,30 | 5.2. | | 2,25 | 1,89 | 11,15 | -0,11 | | A2PG68 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 112,265,00 | 8.12. | | 2,36 | 1,37 | 11,06 | 5,11 | | A1T8TX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES X CAPITALISATION | EUR | 138,45 | 5.2. | | 0,11 | 4,15 | 11,00 | -2,22 | | A2N63Y | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 112,98 | 5.2. | | 0,46 | 3,34 | 10,99 | -5,32 | | A3C804 | BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 100,78 | 5.2. | | 0,62 | 2,51 | 10,98 | - | | A0M8TE | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M N CAPITALISATION | EUR | 114,70 | 5.2. | | 0,37 | 2,69 | 10,96 | 7,08 | | 935743 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND I CAPITALISATION | EUR | 196,46 | 5.2. | | 0,63 | 2,77 | 10,96 | 1,00 | | A2PPNK | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 133,95 | 5.2. | | -0,09 | 3,76 | 10,90 | -9,26 | | A0LF4L | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 136,00 | 5.2. | | 0,71 | 1,82 | 10,88 | -5,16 | | A2P6S9 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION | EUR | 119,724,00 | 8.12. | | 2,27 | 1,28 | 10,81 | 4,80 | | A0ERY9 | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF QD DISTRIBUTION | EUR | 6,89 | 5.2. | | 2,02 | 7,88 | 10,79 | -7,15 | | A1W15E | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 9,16 | 5.2. | | 2,02 | 7,88 | 10,79 | -7,15 | | A2PVJC | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 129,89 | 5.2. | | 2,24 | 1,77 | 10,76 | -0,80 | |
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