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KAG: ACATIS Investment
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A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 802,11 | 21.4. |   | 7,65 | 32,43 | 36,50 | 27,56 |  | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 118,43 | 21.4. | | 7,49 | 31,79 | 34,52 | - | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 223,16 | 21.4. | | 7,37 | 31,34 | 33,11 | 22,35 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 11,560,23 | 21.4. |  | 0,48 | 30,14 | 30,05 | -22,96 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 112,38 | 21.4. | | 0,34 | 29,54 | 28,13 | -24,86 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 41,633,07 | 21.4. | | 4,71 | 25,74 | 51,50 | 50,33 | | A0M80B | ACATIS VALUE PERFORMER | EUR | 225,23 | 21.4. | | 5,37 | 25,73 | 45,24 | 41,84 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 45,922,74 | 21.4. | | 4,70 | 25,71 | 51,49 | 50,44 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 666,34 | 21.4. | | 4,51 | 24,95 | 48,62 | 46,63 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 33,135,72 | 21.4. | | 4,19 | 23,05 | 41,93 | 38,51 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 132,98 | 21.4. | | 0,77 | 16,87 | 28,52 | -28,00 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 131,84 | 21.4. | | 0,73 | 16,72 | 28,12 | -28,44 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 774,40 | 21.4. | | 4,18 | 16,57 | 7,43 | 5,62 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,432,73 | 21.4. | | 3,99 | 15,83 | 5,31 | 2,23 | | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,746,20 | 21.4. | | -0,02 | 15,66 | 20,80 | 33,69 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 157,35 | 21.4. | | 3,92 | 15,57 | 4,74 | 1,89 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 92,55 | 21.4. | | 3,94 | 15,47 | 4,55 | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 63,74 | 21.4. | | 3,80 | 15,18 | 3,44 | -0,78 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 139,67 | 21.4. | | 3,78 | 15,09 | 3,29 | -0,99 | | A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 168,07 | 21.4. | | -0,23 | 14,88 | 18,34 | 29,05 | |
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