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A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 167,74 | 20.4. |   | -0,42 | 14,65 | 18,15 | 30,17 |  | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,742,83 | 20.4. | | -0,21 | 15,43 | 20,62 | 34,85 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 132,51 | 20.4. | | 1,25 | 17,31 | 28,62 | -26,34 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 133,66 | 20.4. | | 1,29 | 17,46 | 29,01 | -25,87 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 665,45 | 20.4. |  | 4,37 | 24,79 | 48,53 | 48,10 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 45,860,52 | 20.4. | | 4,56 | 25,54 | 51,40 | 51,94 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 41,576,67 | 20.4. | | 4,57 | 25,57 | 51,41 | 51,83 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 33,087,61 | 20.4. | | 4,04 | 22,87 | 41,83 | 39,87 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 798,73 | 20.4. | | 7,19 | 31,87 | 35,17 | 28,49 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 222,23 | 20.4. | | 6,92 | 30,79 | 31,82 | 23,25 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 117,93 | 20.4. | | 7,03 | 31,24 | 33,21 | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,038,53 | 20.4. | | 1,21 | 3,85 | - | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 63,59 | 20.4. | | 3,55 | 14,90 | 3,17 | -1,70 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 139,33 | 20.4. | | 3,53 | 14,81 | 3,00 | -1,92 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 88,64 | 20.4. | | 2,08 | 12,35 | -5,08 | -19,05 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,414,15 | 20.4. | | 3,73 | 15,54 | 5,02 | 1,28 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 772,46 | 20.4. | | 3,92 | 16,28 | 7,13 | 4,64 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 156,96 | 20.4. | | 3,66 | 15,28 | 4,45 | 0,93 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 92,32 | 20.4. | | 3,68 | 15,18 | 4,26 | - | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 348,42 | 20.4. | | -2,87 | 2,22 | 14,72 | 21,07 | |
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