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A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 167,51 | 13.10. |   | -0,97 | 4,52 | 29,34 | 72,90 |  | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,734,13 | 13.10. | | -0,42 | 5,25 | 32,08 | 78,98 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 129,88 | 13.10. | | 2,52 | -2,12 | 39,07 | -13,67 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 130,92 | 13.10. | | 2,63 | -1,99 | 39,50 | -13,12 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 619,42 | 13.10. | | 2,75 | 5,28 | 50,23 | 58,99 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 42,553,04 | 13.10. | | 3,27 | 5,96 | 52,37 | 63,09 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 39,337,40 | 13.10. | | 3,27 | 5,97 | 52,28 | 62,94 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 30,996,64 | 13.10. | | 1,30 | 3,33 | 42,67 | 51,39 | | 163701 | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 342,39 | 13.10. | | 14,96 | 11,68 | 15,02 | 18,27 | | A2JD2L | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 53,69 | 13.10. | | 15,19 | 11,27 | 15,21 | 19,36 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 791,71 | 13.10. | | 11,25 | 16,90 | 43,20 | 70,18 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 217,55 | 13.10. | | 10,54 | 15,95 | 39,71 | 63,51 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 115,22 | 13.10. | | 10,83 | 16,34 | 41,15 | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,017,22 | 13.10. |  | - | - | - | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 63,58 | 13.10. | | -0,67 | -3,15 | 5,57 | 4,36 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 133,81 | 13.10. | | -0,68 | -3,17 | 5,45 | 4,11 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 90,28 | 13.10. | | -2,03 | -4,70 | -0,52 | -10,36 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,391,48 | 13.10. | | -0,21 | -2,58 | 7,50 | 7,56 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 767,46 | 13.10. | | 0,31 | -1,93 | 9,66 | 11,08 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 150,48 | 13.10. | | -0,28 | -2,68 | 7,00 | 7,39 | |
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