 |
|
|
| Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren. |
|
|
A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 161,68 | 19.8. |   | -4,42 | 3,00 | 13,02 | 72,43 |  | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,672,08 | 19.8. | | -3,99 | 3,71 | 15,41 | 78,49 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 126,17 | 19.8. | | -0,41 | -2,23 | 12,83 | -5,42 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 127,14 | 19.8. | | -0,33 | -2,25 | 13,17 | -4,84 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 600,31 | 19.8. |  | -0,42 | 6,45 | 25,56 | 62,18 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 41,201,98 | 19.8. | | -0,01 | 7,15 | 27,39 | 66,35 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 38,088,66 | 19.8. | | -0,01 | 7,14 | 27,31 | 66,20 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 30,112,60 | 19.8. | | -1,59 | 4,45 | 20,18 | 54,84 | | 163701 | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 343,18 | 19.8. | | 15,22 | 8,14 | 0,15 | 20,22 | | A2JD2L | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 53,77 | 19.8. | | 15,36 | 7,63 | 0,32 | 21,32 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 752,11 | 19.8. | | 5,69 | 16,77 | 12,74 | 69,93 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 206,92 | 19.8. | | 5,14 | 15,82 | 9,96 | 63,34 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 109,54 | 19.8. | | 5,37 | 16,22 | 11,11 | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,011,94 | 19.8. | | - | - | - | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 64,03 | 19.8. | | 0,03 | -0,33 | -10,12 | 9,79 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 134,76 | 19.8. | | 0,03 | -0,35 | -10,21 | 9,49 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 91,90 | 19.8. | | -0,27 | -2,41 | -13,27 | -5,04 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,437,06 | 19.8. | | 0,40 | 0,25 | -8,46 | 13,14 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 771,44 | 19.8. | | 0,83 | 0,92 | -6,61 | 16,84 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 151,44 | 19.8. | | 0,36 | 0,15 | -8,89 | 13,17 | |
|
|
|
