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A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 169,29 | 29.1. |   | 0,50 | -3,59 | 21,65 | 48,25 |  | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,756,17 | 29.1. | | 0,55 | -2,90 | 24,18 | 53,54 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 131,47 | 29.1. | | 0,45 | 0,91 | 17,54 | -27,59 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 132,57 | 29.1. | | 0,46 | 1,05 | 17,90 | -27,12 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 648,98 | 29.1. | | 1,78 | 4,61 | 47,39 | 60,09 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 44,665,50 | 29.1. | | 1,83 | 5,28 | 49,48 | 64,22 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 40,897,79 | 29.1. | | 1,83 | 5,29 | 49,41 | 64,09 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 32,318,88 | 29.1. | | 1,62 | 2,78 | 39,29 | 51,52 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 779,72 | 29.1. | | 4,64 | 7,81 | 30,18 | 36,72 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 217,36 | 29.1. | | 4,58 | 6,90 | 26,96 | 31,22 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 115,25 | 29.1. | | 4,60 | 7,28 | 28,28 | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,034,55 | 29.1. | | 0,83 | - | - | - | | 163701 | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 366,56 | 29.1. | | 4,58 | 21,16 | 1,46 | 2,54 | | A2JD2L | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 57,50 | 29.1. | | 4,60 | 21,41 | 1,54 | 1,99 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 64,37 | 29.1. | | 0,63 | -1,86 | -1,37 | -3,32 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 135,41 | 29.1. | | 0,62 | -1,91 | -1,53 | -3,56 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 89,76 | 29.1. | | -0,86 | -5,30 | -11,28 | -18,74 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,495,47 | 29.1. | | 0,67 | -1,29 | 0,41 | -0,38 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 779,82 | 29.1. | | 0,72 | -0,62 | 2,44 | 2,92 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 152,41 | 29.1. | | 0,65 | -1,46 | -0,14 | -0,75 | |
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