A0HF4S

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.)

EUR

 45,889,80

17.4.

 4,63

 24,83

 49,81  

 50,80  

A0YBNM

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.)

EUR

 41,603,24

17.4.

 4,63

 24,86

 49,82  

 50,69  

978174

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 665,91

17.4.

 4,44

 24,07

 46,97  

 46,99  

A0M80B

ACATIS VALUE PERFORMER

EUR

 227,05

17.4.

 6,22

 26,56

 44,63  

 41,68  

A1C7DK

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D

CHF

 33,121,68

17.4.

 4,14

 22,21

 40,41  

 38,89  

A2DMV7

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B

EUR

 1,740,08

17.4.

 -0,37

 14,54

 19,69  

 32,38  

A2DR2L

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A

EUR

 167,49

17.4.

 -0,57

 13,76

 17,24  

 27,80  

A0RKXJ

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 797,05

17.4.

 6,97

 32,13

 32,46  

 27,16  

A1W9BC

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD)

USD

 41,94

17.4.

 1,30

 8,75

 33,75  

 26,20  

A1H72F

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 221,78

17.4.

 6,71

 31,04

 29,17  

 21,97  

A1JGBX

ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN

EUR

 347,24

17.4.

 -3,20

 1,66

 13,41  

 19,60  

A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 26,581,37

17.4.

 -2,79

 2,51

 14,46  

 17,01  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 145,27

17.4.

 -2,78

 2,47

 14,30  

 16,55  

A2H5XH

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 333,47

17.4.

 0,83

 6,61

 27,99  

 16,19  

A0X758

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 45,13

17.4.

 0,83

 6,57

 27,85  

 16,01  

A0X754

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 377,20

17.4.

 -2,90

 2,10

 13,09  

 14,61  

A1T73W

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,270,07

17.4.

 -2,91

 2,09

 13,07  

 14,51  

A1CS5A

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF)

CHF

 95,53

17.4.

 0,17

 4,40

 19,59  

 7,51  

A0LHCK

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S

EUR

 773,32

17.4.

 4,04

 16,51

 5,69  

 3,94  

A0LHCL

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I

EUR

 7,422,82

17.4.

 3,85

 15,76

 3,60  

 0,60