A0YBNM

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.)

EUR

 41,633,07

21.4.

 4,71

 25,74

 51,50  

 50,33  

A0HF4S

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.)

EUR

 45,922,74

21.4.

 4,70

 25,71

 51,49  

 50,44  

978174

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 666,34

21.4.

 4,51

 24,95

 48,62  

 46,63  

A0M80B

ACATIS VALUE PERFORMER

EUR

 225,23

21.4.

 5,37

 25,73

 45,24  

 41,84  

A1C7DK

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D

CHF

 33,135,72

21.4.

 4,19

 23,05

 41,93  

 38,51  

A0RKXJ

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 802,11

21.4.

 7,65

 32,43

 36,50  

 27,56  

A2QSGT

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 118,43

21.4.

 7,49

 31,79

 34,52  

 -  

A1W9BC

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD)

USD

 41,88

21.4.

 1,16

 8,57

 33,84  

 26,35  

A1H72F

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 223,16

21.4.

 7,37

 31,34

 33,11  

 22,35  

A2PB66

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 11,560,23

21.4.

 0,48

 30,14

 30,05  

 -22,96  

A2JF69

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF)

USD

 132,98

21.4.

 0,77

 16,87

 28,52  

 -28,00  

A2PB65

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 112,38

21.4.

 0,34

 29,54

 28,13  

 -24,86  

A2JF68

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A

USD

 131,84

21.4.

 0,73

 16,72

 28,12  

 -28,44  

A2H5XH

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 333,02

21.4.

 0,70

 6,44

 28,12  

 16,34  

A0X758

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 45,07

21.4.

 0,69

 6,40

 27,97  

 16,14  

A2DMV7

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B

EUR

 1,746,20

21.4.

 -0,02

 15,66

 20,80  

 33,69  

A1CS5A

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF)

CHF

 95,38

21.4.

 0,01

 4,26

 19,69  

 7,63  

A2DR2L

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A

EUR

 168,07

21.4.

 -0,23

 14,88

 18,34  

 29,05  

A1JGBX

ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN

EUR

 348,76

21.4.

 -2,78

 2,32

 14,47  

 20,36  

A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 26,394,56

21.4.

 -3,47

 2,05

 13,46  

 16,51