A0HF4S

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.)

EUR

 42,553,04

13.10.

 3,27

 5,96

 52,37  

 63,09  

A0YBNM

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.)

EUR

 39,337,40

13.10.

 3,27

 5,97

 52,28  

 62,94  

978174

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 619,42

13.10.

 2,75

 5,28

 50,23  

 58,99  

A0RKXJ

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 791,71

13.10.

 11,25

 16,90

 43,20  

 70,18  

A1C7DK

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D

CHF

 30,996,64

13.10.

 1,30

 3,33

 42,67  

 51,39  

A2QSGT

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 115,22

13.10.

 10,83

 16,34

 41,15  

 -  

A1H72F

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 217,55

13.10.

 10,54

 15,95

 39,71  

 63,51  

A2JF69

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF)

USD

 130,92

13.10.

 2,63

 -1,99

 39,50  

 -13,12  

A0M80B

ACATIS VALUE PERFORMER

EUR

 210,19

13.10.

 12,26

 13,87

 39,24  

 40,04  

A2JF68

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A

USD

 129,88

13.10.

 2,52

 -2,12

 39,07  

 -13,67  

A1W9BC

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD)

USD

 42,18

13.10.

 6,49

 8,07

 38,19  

 28,11  

A2PB66

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 12,339,20

13.10.

 20,51

 22,40

 36,11  

 -11,48  

A2PB65

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 120,27

13.10.

 20,04

 21,80

 34,14  

 -13,80  

A2DMV7

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B

EUR

 1,734,13

13.10.

 -0,42

 5,25

 32,08  

 78,98  

A2H5XH

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 338,42

13.10.

 4,82

 6,23

 31,54  

 18,59  

A0X758

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 46,26

13.10.

 4,78

 6,19

 31,44  

 18,40  

A2DR2L

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A

EUR

 167,51

13.10.

 -0,97

 4,52

 29,34  

 72,90  

A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 27,356,91

13.10.

 1,00

 1,76

 28,20  

 31,84  

A1JGBX

ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN

EUR

 359,40

13.10.

 -9,77

 -9,02

 28,08  

 40,30  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 152,23

13.10.

 0,94

 1,70

 27,89  

 31,34