A2PB66

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 12,068,89

16.10.

 17,87

 24,76

 31,33  

 -12,34  

A2PB65

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 117,63

16.10.

 17,41

 24,15

 29,41  

 -14,65  

A2JD2L

ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X

EUR

 54,29

16.10.

 16,48

 12,61

 14,54  

 25,99  

163701

ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A

EUR

 346,20

16.10.

 16,24

 13,03

 14,33  

 24,84  

A0M80B

ACATIS VALUE PERFORMER

EUR

 207,48

16.10.

 12,60

 14,10

 40,31  

 40,45  

A0RKXJ

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 787,72

16.10.

 10,69

 17,37

 41,97  

 71,09  

A2QSGT

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 114,64

16.10.

 10,27

 16,81

 39,94  

 -  

A1H72F

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 216,43

16.10.

 9,97

 16,42

 38,51  

 64,39  

A1W9BC

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD)

USD

 42,24

16.10.

 6,64

 8,28

 38,26  

 28,43  

A2H5XH

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 338,85

16.10.

 4,95

 6,41

 31,65  

 18,87  

A0X758

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 46,32

16.10.

 4,92

 6,37

 31,55  

 18,70  

A1CS5A

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF)

CHF

 98,25

16.10.

 3,27

 4,25

 23,66  

 11,11  

A2JF69

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF)

USD

 131,00

16.10.

 2,70

 -2,16

 38,54  

 -10,79  

A0YBNM

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.)

EUR

 39,079,24

16.10.

 2,59

 6,44

 51,74  

 63,79  

A0HF4S

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.)

EUR

 42,273,71

16.10.

 2,59

 6,43

 51,83  

 63,93  

A2JF68

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A

USD

 129,97

16.10.

 2,59

 -2,28

 38,12  

 -11,34  

978174

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 615,31

16.10.

 2,06

 5,74

 49,70  

 59,82  

A0LHCK

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S

EUR

 773,51

16.10.

 1,10

 -0,69

 10,69  

 13,10  

A1C7DK

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D

CHF

 30,794,47

16.10.

 0,64

 3,82

 42,22  

 52,18  

A0LHCL

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I

EUR

 7,449,48

16.10.

 0,57

 -1,35

 8,51  

 9,52