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KAG: ACATIS Investment
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A2JD2L | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 57,36 | 5.2. |   | 4,35 | 20,86 | -0,17 | -0,09 |  | 163701 | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 365,62 | 5.2. | | 4,31 | 20,63 | -0,25 | -0,67 | | A0M80B | ACATIS VALUE PERFORMER | EUR | 218,72 | 5.2. | | 2,33 | 14,64 | 39,93 | 39,35 | | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 42,01 | 5.2. | | 1,47 | 7,05 | 31,51 | 25,53 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,36 | 5.2. | | 1,34 | 4,94 | 25,70 | 15,55 | | A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 335,09 | 5.2. | | 1,32 | 4,95 | 25,75 | 15,71 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 96,49 | 5.2. | | 1,17 | 2,83 | 17,76 | 7,55 | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,036,64 | 5.2. |  | 1,03 | - | - | - | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 777,50 | 5.2. | | 0,42 | -0,16 | 0,39 | -0,36 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,472,37 | 5.2. | | 0,36 | -0,83 | -1,60 | -3,55 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,35 | 5.2. | | 0,35 | -1,17 | -2,31 | - | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 151,94 | 5.2. | | 0,34 | -1,00 | -2,13 | -4,01 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 134,98 | 5.2. | | 0,30 | -1,45 | -3,50 | -6,65 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 64,16 | 5.2. | | 0,30 | -1,41 | -3,35 | -6,41 | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 355,72 | 5.2. | | -0,84 | -14,24 | 16,15 | 30,08 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 39,756,11 | 5.2. | | -1,01 | 0,26 | 40,78 | 52,00 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 43,418,65 | 5.2. | | -1,01 | 0,25 | 40,85 | 52,12 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 630,79 | 5.2. | | -1,07 | -0,39 | 38,87 | 48,27 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 89,50 | 5.2. | | -1,15 | -4,20 | -12,39 | -21,67 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 31,426,59 | 5.2. | | -1,19 | -2,10 | 31,29 | 40,38 | |
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