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KAG: ACATIS Investment
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A2JD2L | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 53,77 | 19.8. |   | 15,36 | 7,63 | 0,32 | 21,32 |  | 163701 | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 343,18 | 19.8. | | 15,22 | 8,14 | 0,15 | 20,22 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 10,921,01 | 19.8. |  | 6,65 | 35,19 | 1,50 | -14,47 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 106,52 | 19.8. | | 6,32 | 34,55 | 0,00 | -16,80 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 752,11 | 19.8. | | 5,69 | 16,77 | 12,74 | 69,93 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 109,54 | 19.8. | | 5,37 | 16,22 | 11,11 | - | | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 41,69 | 19.8. | | 5,25 | 9,52 | 33,19 | 26,79 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 206,92 | 19.8. | | 5,14 | 15,82 | 9,96 | 63,34 | | A0M80B | ACATIS VALUE PERFORMER | EUR | 195,36 | 19.8. | | 4,34 | 10,77 | 22,63 | 29,62 | | A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 335,55 | 19.8. | | 3,93 | 7,97 | 26,73 | 17,58 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,87 | 19.8. | | 3,90 | 7,93 | 26,64 | 17,40 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 97,65 | 19.8. | | 2,64 | 5,62 | 19,42 | 10,24 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 771,44 | 19.8. | | 0,83 | 0,92 | -6,61 | 16,84 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,437,06 | 19.8. | | 0,40 | 0,25 | -8,46 | 13,14 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 151,44 | 19.8. | | 0,36 | 0,15 | -8,89 | 13,17 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,09 | 19.8. | | 0,24 | -0,04 | -9,00 | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 64,03 | 19.8. | | 0,03 | -0,33 | -10,12 | 9,79 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 134,76 | 19.8. | | 0,03 | -0,35 | -10,21 | 9,49 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 38,088,66 | 19.8. | | -0,01 | 7,14 | 27,31 | 66,20 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 41,201,98 | 19.8. | | -0,01 | 7,15 | 27,39 | 66,35 | |
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