A3DGJC

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X

EUR

 89,03

18.8.

 0,17

 -0,11

 -9,49  

 -  

A1JGBX

ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN

EUR

 365,28

18.8.

 -8,30

 -2,88

 15,47  

 50,20  

A0X758

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 45,88

18.8.

 3,92

 7,95

 26,48  

 17,65  

A1CS5A

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF)

CHF

 97,68

18.8.

 2,67

 5,65

 19,30  

 10,49  

A1W9BC

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD)

USD

 41,70

18.8.

 5,28

 9,55

 33,03  

 27,09  

A2H5XH

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 335,64

18.8.

 3,96

 8,00

 26,59  

 17,84  

A2PB65

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 107,60

18.8.

 7,40

 35,92

 0,74  

 -16,90  

A2PB66

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 11,032,22

18.8.

 7,74

 36,57

 2,25  

 -14,58  

A0X754

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 384,26

18.8.

 -0,56

 2,29

 11,73  

 26,56  

A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 27,007,22

18.8.

 -0,29

 2,69

 13,14  

 29,22  

A1T73W

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,347,08

18.8.

 -0,57

 2,30

 11,68  

 26,44  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 150,30

18.8.

 -0,34

 2,63

 12,87  

 28,63  

A0M80B

ACATIS VALUE PERFORMER

EUR

 196,24

18.8.

 4,81

 11,27

 22,67  

 30,26