A2DR2L

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A

EUR

 173,71

9.1.

 3,12

 0,81

 26,27  

 50,89  

A2DMV7

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B

EUR

 1,801,21

9.1.

 3,13

 1,52

 28,90  

 56,26  

A2JF68

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A

USD

 133,04

9.1.

 1,65

 4,61

 21,86  

 -23,33  

A2JF69

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF)

USD

 134,14

9.1.

 1,65

 4,75

 22,23  

 -22,83  

978174

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 662,68

9.1.

 3,93

 8,20

 54,09  

 59,43  

A0HF4S

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.)

EUR

 45,590,42

9.1.

 3,94

 8,90

 56,27  

 63,55  

A0YBNM

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.)

EUR

 41,744,73

9.1.

 3,94

 8,91

 56,19  

 63,41  

A1C7DK

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D

CHF

 33,032,90

9.1.

 3,86

 6,30

 45,84  

 51,04  

A0RKXJ

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 788,61

9.1.

 5,84

 10,50

 37,64  

 41,81  

A1H72F

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 219,94

9.1.

 5,82

 9,56

 34,24  

 36,13  

A2QSGT

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 116,60

9.1.

 5,83

 9,95

 35,64  

 -  

A414ZP

ACATIS EURO HIGH YIELD

EUR

 1,031,29

9.1.

 0,51

 -

 -  

 -  

163701

ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A

EUR

 371,89

9.1.

 6,10

 23,11

 4,36  

 5,38  

A2JD2L

ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X

EUR

 58,33

9.1.

 6,11

 23,37

 4,46  

 6,29  

A0LHCM

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A

EUR

 65,41

9.1.

 2,25

 0,13

 2,16  

 -2,83  

A0MX2R

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B

EUR

 137,61

9.1.

 2,25

 0,09

 2,01  

 -3,06  

A2N9ZS

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I

CHF

 92,85

9.1.

 2,55

 -1,07

 -4,86  

 -17,23  

A0LHCL

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I

EUR

 7,614,50

9.1.

 2,27

 0,73

 4,02  

 0,14  

A0LHCK

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S

EUR

 791,90

9.1.

 2,28

 1,40

 6,11  

 3,45  

A2N9ZR

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V

EUR

 154,84

9.1.

 2,26

 0,55

 3,45  

 -0,26