A2DR2L

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A

EUR

 173,21

12.1.

 2,83

 1,07

 24,64  

 50,32  

A2DMV7

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B

EUR

 1,796,08

12.1.

 2,84

 1,78

 27,23  

 55,67  

A2JF68

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A

USD

 132,98

12.1.

 1,60

 5,45

 19,29  

 -25,23  

A2JF69

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF)

USD

 134,08

12.1.

 1,61

 5,59

 19,66  

 -24,74  

978174

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 662,68

9.1.

 3,93

 8,20

 54,09  

 59,43  

A0HF4S

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.)

EUR

 45,447,34

12.1.

 3,62

 10,06

 53,77  

 63,76  

A0YBNM

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.)

EUR

 41,613,70

12.1.

 3,62

 10,07

 53,69  

 63,63  

A1C7DK

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D

CHF

 33,032,90

9.1.

 3,86

 6,30

 45,84  

 51,04  

A0RKXJ

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 790,96

12.1.

 6,15

 12,53

 34,91  

 40,97  

A1H72F

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 219,94

9.1.

 5,82

 9,56

 34,24  

 36,13  

A2QSGT

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 116,94

12.1.

 6,14

 11,98

 32,95  

 -  

A414ZP

ACATIS EURO HIGH YIELD

EUR

 1,031,29

9.1.

 0,51

 -

 -  

 -  

163701

ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A

EUR

 371,89

9.1.

 6,10

 23,11

 4,36  

 5,38  

A2JD2L

ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X

EUR

 58,15

12.1.

 5,78

 25,19

 2,90  

 6,23  

A0LHCM

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A

EUR

 65,37

12.1.

 2,19

 0,59

 0,35  

 -3,03  

A0MX2R

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B

EUR

 137,53

12.1.

 2,19

 0,55

 0,20  

 -3,27  

A2N9ZS

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I

CHF

 92,53

12.1.

 2,20

 -0,73

 -8,41  

 -17,69  

A0LHCL

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I

EUR

 7,610,20

12.1.

 2,21

 1,18

 2,17  

 -0,07  

A0LHCK

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S

EUR

 791,49

12.1.

 2,23

 1,85

 4,23  

 3,24  

A2N9ZR

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V

EUR

 154,76

12.1.

 2,21

 1,01

 1,62  

 -0,47