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A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 173,71 | 9.1. |  | 3,12 | 0,81 | 26,27 | 50,89 |  | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,801,21 | 9.1. |  | 3,13 | 1,52 | 28,90 | 56,26 |  | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 133,04 | 9.1. |  | 1,65 | 4,61 | 21,86 | -23,33 |  | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 134,14 | 9.1. |  | 1,65 | 4,75 | 22,23 | -22,83 |  | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 662,68 | 9.1. |  | 3,93 | 8,20 | 54,09 | 59,43 |  | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 45,590,42 | 9.1. |  | 3,94 | 8,90 | 56,27 | 63,55 |  | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 41,744,73 | 9.1. |  | 3,94 | 8,91 | 56,19 | 63,41 |  | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 33,032,90 | 9.1. |  | 3,86 | 6,30 | 45,84 | 51,04 |  | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 788,61 | 9.1. |  | 5,84 | 10,50 | 37,64 | 41,81 |  | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 219,94 | 9.1. |  | 5,82 | 9,56 | 34,24 | 36,13 |  | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 116,60 | 9.1. |  | 5,83 | 9,95 | 35,64 | - |  | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,031,29 | 9.1. |  | 0,51 | - | - | - |  | 163701 | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 371,89 | 9.1. |  | 6,10 | 23,11 | 4,36 | 5,38 |  | A2JD2L | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 58,33 | 9.1. |  | 6,11 | 23,37 | 4,46 | 6,29 |  | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 65,41 | 9.1. |  | 2,25 | 0,13 | 2,16 | -2,83 |  | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 137,61 | 9.1. |  | 2,25 | 0,09 | 2,01 | -3,06 |  | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 92,85 | 9.1. |  | 2,55 | -1,07 | -4,86 | -17,23 |  | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,614,50 | 9.1. |  | 2,27 | 0,73 | 4,02 | 0,14 |  | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 791,90 | 9.1. |  | 2,28 | 1,40 | 6,11 | 3,45 |  | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 154,84 | 9.1. |  | 2,26 | 0,55 | 3,45 | -0,26 |  |
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