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A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 805,18 | 7.11. |   | 2,50 | 13,56 | -10,28 | 33,52 |  | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 152,46 | 7.11. | | 1,76 | 12,62 | -12,41 | 29,70 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,85 | 7.11. | | 1,74 | 12,61 | - | - | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 402,75 | 7.11. | | 17,99 | 29,19 | 16,62 | 64,56 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,25 | 7.11. | | 10,66 | 15,16 | 5,83 | 8,11 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 96,96 | 7.11. | | 8,32 | 12,26 | 1,20 | 3,07 | | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 40,20 | 7.11. | | 11,30 | 16,14 | 11,27 | 16,49 | | A3C912 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE D | EUR | 381,10 | 7.11. | | 10,80 | 15,37 | - | - | | A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 327,90 | 7.11. | | 10,69 | 15,19 | 5,90 | 8,39 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 103,66 | 7.11. | | 35,10 | 25,16 | -24,47 | -5,86 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 10,584,47 | 7.11. | | 35,64 | 25,76 | -23,32 | -3,53 | | A2P9Q2 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 75,58 | 7.11. | | 35,59 | 25,71 | -23,46 | - | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 383,42 | 7.11. | | 9,04 | 11,47 | 10,43 | 37,00 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 26,863,51 | 7.11. | | 9,44 | 11,92 | 11,82 | 39,80 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,416,18 | 7.11. | | 9,03 | 11,46 | 10,37 | 36,85 | | A2DR2M | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE D | EUR | 1,991,00 | 7.11. | | 30,40 | 33,41 | 34,30 | 69,04 | | A2JQJ2 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE E | EUR | 1,612,66 | 7.11. | | 10,59 | 13,15 | 13,85 | 43,28 | | A2P0U0 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE F (USD) | USD | 14,303,51 | 7.11. | | 10,37 | 13,22 | 18,26 | - | | A3ERM9 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE V | EUR | 113,56 | 7.11. |  | 9,51 | 11,89 | - | - | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 152,07 | 7.11. | | 9,40 | 11,87 | 11,56 | 39,08 | |
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