A3DGJC

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X

EUR

 90,65

8.1.

 1,81

 0,03

 2,80  

 -  

A1JGBX

ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN

EUR

 366,19

8.1.

 2,08

 -9,61

 25,42  

 36,28  

A0X758

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 45,00

8.1.

 0,54

 5,54

 28,79  

 15,41  

A1CS5A

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF)

CHF

 95,87

8.1.

 0,52

 3,46

 20,78  

 7,53  

A1W9BC

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD)

USD

 41,62

8.1.

 0,53

 7,63

 34,91  

 25,27  

A2H5XH

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 332,45

8.1.

 0,53

 5,57

 28,85  

 15,56  

A2PB65

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 115,42

8.1.

 3,05

 21,05

 16,34  

 -26,81  

A2PB66

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 11,856,94

8.1.

 3,06

 21,63

 18,10  

 -24,83  

A0X754

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 396,35

8.1.

 2,03

 2,19

 23,93  

 27,53  

A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 27,893,90

8.1.

 2,01

 2,57

 25,46  

 30,14  

A1T73W

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,361,88

8.1.

 2,03

 2,18

 23,89  

 27,44  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 152,44

8.1.

 2,01

 2,51

 25,17  

 29,62  

A0M80B

ACATIS VALUE PERFORMER

EUR

 217,85

8.1.

 1,92

 16,38

 39,66  

 40,29