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A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 770,87 | 18.8. |   | 0,75 | 0,85 | -7,12 | 16,23 |  | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 151,33 | 18.8. | | 0,28 | 0,07 | -9,38 | 12,55 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,03 | 18.8. | | 0,17 | -0,11 | -9,49 | - | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 365,28 | 18.8. | | -8,30 | -2,88 | 15,47 | 50,20 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,88 | 18.8. | | 3,92 | 7,95 | 26,48 | 17,65 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 97,68 | 18.8. |  | 2,67 | 5,65 | 19,30 | 10,49 | | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 41,70 | 18.8. | | 5,28 | 9,55 | 33,03 | 27,09 | | A3C912 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE D | EUR | 401,54 | 18.8. | | 4,17 | 8,22 | 27,74 | - | | A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 335,64 | 18.8. | | 3,96 | 8,00 | 26,59 | 17,84 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 107,60 | 18.8. | | 7,40 | 35,92 | 0,74 | -16,90 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 11,032,22 | 18.8. | | 7,74 | 36,57 | 2,25 | -14,58 | | A2P9Q2 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 78,73 | 18.8. | | 7,70 | 36,49 | 2,07 | - | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 384,26 | 18.8. | | -0,56 | 2,29 | 11,73 | 26,56 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 27,007,22 | 18.8. | | -0,29 | 2,69 | 13,14 | 29,22 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,347,08 | 18.8. | | -0,57 | 2,30 | 11,68 | 26,44 | | A2DR2M | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE D | EUR | 1,983,44 | 18.8. | | -0,00 | 4,16 | 35,86 | 56,19 | | A2JQJ2 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE E | EUR | 1,625,03 | 18.8. | | -0,10 | 3,31 | 15,09 | 32,65 | | A2P0U0 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE F (USD) | USD | 14,549,71 | 18.8. | | 0,84 | 4,15 | 19,85 | 38,95 | | A3ERM9 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE V | EUR | 115,18 | 18.8. | | 0,53 | 3,64 | - | - | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 150,30 | 18.8. | | -0,34 | 2,63 | 12,87 | 28,63 | |
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