A0LHCK

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S

EUR

 807,20

27.11.

 2,76

 10,36

 -11,89  

 32,14  

A2N9ZR

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V

EUR

 152,77

27.11.

 1,97

 9,44

 -14,07  

 28,23  

A3DGJC

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X

EUR

 90,04

27.11.

 1,96

 9,44

 -  

 -  

A1JGBX

ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN

EUR

 406,28

27.11.

 19,03

 26,37

 17,98  

 61,90  

A0X758

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 43,83

27.11.

 11,04

 13,89

 8,10  

 8,35  

A1CS5A

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF)

CHF

 94,64

27.11.

 8,63

 11,10

 3,24  

 3,28  

A1W9BC

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD)

USD

 39,30

27.11.

 11,71

 14,79

 13,54  

 16,65  

A3C912

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE D

EUR

 382,58

27.11.

 11,23

 14,12

 -  

 -  

A2H5XH

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 320,56

27.11.

 11,10

 13,95

 8,20  

 8,64  

A2PB65

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 98,64

27.11.

 30,15

 24,63

 -26,71  

 -7,77  

A2PB66

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 10,076,81

27.11.

 30,72

 25,24

 -25,59  

 -5,45  

A2P9Q2

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 71,94

27.11.

 30,67

 25,17

 -25,73  

 -  

A0X754

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 385,10

27.11.

 9,52

 10,59

 11,90  

 36,51  

A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 26,983,52

27.11.

 9,92

 11,04

 13,31  

 39,28  

A1T73W

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,405,37

27.11.

 9,51

 10,59

 11,85  

 36,36  

A2DR2M

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE D

EUR

 1,975,40

27.11.

 31,02

 32,39

 36,08  

 68,43  

A2JQJ2

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE E

EUR

 1,620,03

27.11.

 11,10

 12,25

 15,34  

 42,74  

A2P0U0

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE F (USD)

USD

 14,369,50

27.11.

 10,88

 12,23

 19,83  

 -  

A3ERM9

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE V

EUR

 114,10

27.11.

 10,03

 11,17

 -  

 -  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 150,25

27.11.

 9,90

 11,01

 13,05  

 38,57