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KAG: ACATIS Investment
Fondstyp: alle
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A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 330,96 | 25.2. |   | 2,51 | 13,20 | 17,43 | 8,22 |  | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,25 | 25.2. | | 2,49 | 13,15 | 17,35 | 7,94 | | A2PB53 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Y (CHF TF) | CHF | 142,15 | 25.2. |  | 1,81 | 7,17 | 14,54 | 34,33 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 97,25 | 25.2. | | 2,22 | 10,56 | 11,66 | 2,57 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 704,92 | 25.2. | | -0,94 | 11,53 | 7,13 | 76,17 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 102,90 | 25.2. | | -1,02 | 11,00 | 5,57 | - | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 194,70 | 25.2. | | -1,07 | 10,61 | 4,48 | 69,44 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 794,44 | 25.2. | | -0,45 | 1,72 | -3,39 | 23,38 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 131,81 | 25.2. | | 1,50 | 9,67 | -5,01 | 13,84 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,684,10 | 25.2. | | -0,54 | 1,05 | -5,29 | 19,55 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 130,89 | 25.2. | | 1,48 | 9,67 | -5,31 | 13,25 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 150,04 | 25.2. | | -0,57 | 0,85 | -5,82 | 19,71 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 66,36 | 25.2. | | -0,63 | 0,46 | -7,02 | 16,08 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 133,86 | 25.2. | | -0,64 | 0,37 | -7,14 | 15,62 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 10,858,51 | 25.2. | | 6,04 | 41,68 | -11,44 | -4,14 | | A2P9Q2 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 77,51 | 25.2. | | 6,03 | 41,60 | -11,60 | - | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 106,16 | 25.2. | | 5,96 | 41,01 | -12,77 | -6,56 | | A2JD2L | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 48,43 | 25.2. | | 3,90 | -5,43 | -15,26 | 7,36 | | 163701 | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 309,32 | 25.2. | | 3,85 | -5,03 | -15,68 | 6,07 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 95,12 | 25.2. | | -0,96 | -2,00 | -17,21 | -1,22 | |
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