A3DGJC

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X

EUR

 88,93

21.8.

 0,06

 -0,18

 -8,36  

 -  

A1JGBX

ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN

EUR

 366,66

21.8.

 -7,95

 -2,88

 16,97  

 50,82  

A0X758

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 45,85

21.8.

 3,85

 7,88

 26,61  

 17,06  

A1CS5A

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF)

CHF

 97,55

21.8.

 2,53

 5,55

 19,35  

 9,86  

A1W9BC

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD)

USD

 41,66

21.8.

 5,18

 9,42

 33,17  

 26,40  

A2H5XH

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 335,35

21.8.

 3,87

 7,91

 26,69  

 17,22  

A2PB65

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 107,70

21.8.

 7,50

 37,87

 0,86  

 -17,01  

A2PB66

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 11,042,23

21.8.

 7,84

 38,53

 2,37  

 -14,71  

A0X754

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 384,86

21.8.

 -0,41

 2,51

 13,47  

 26,34  

A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 27,050,09

21.8.

 -0,14

 2,90

 14,90  

 29,00  

A1T73W

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,349,17

21.8.

 -0,42

 2,51

 13,42  

 26,21  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 150,53

21.8.

 -0,19

 2,83

 14,61  

 28,40  

A0M80B

ACATIS VALUE PERFORMER

EUR

 196,30

21.8.

 4,84

 11,21

 23,47  

 30,76