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KAG: ACATIS Investment
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A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 152,50 | 3.2. |   | 0,71 | -0,99 | -2,35 | -3,41 |  | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,68 | 3.2. | | 0,72 | -1,16 | -2,53 | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 64,40 | 3.2. | | 0,67 | -1,40 | -3,57 | -5,83 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 135,49 | 3.2. | | 0,68 | -1,44 | -3,71 | -6,07 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 27,325,93 | 3.2. | | -0,06 | -1,45 | 18,18 | 24,23 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 149,36 | 3.2. | | -0,05 | -1,49 | 17,95 | 23,75 | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 388,08 | 3.2. | | -0,10 | -1,86 | 16,72 | 21,69 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,326,98 | 3.2. | | -0,10 | -1,87 | 16,68 | 21,59 | | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,737,96 | 3.2. | | -0,49 | -3,69 | 17,62 | 47,01 | | A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 167,52 | 3.2. | | -0,55 | -4,37 | 15,21 | 41,93 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 89,75 | 3.2. | | -0,87 | -4,46 | -13,17 | -21,20 | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 356,19 | 3.2. | | -0,71 | -13,94 | 16,23 | 32,05 | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,035,49 | 3.2. |  | 0,92 | - | - | - | |
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