A1T73W

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,365,01

9.10.

 1,26

 2,60

 26,56  

 30,26  

A0X754

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 391,32

9.10.

 1,26

 2,60

 26,61  

 30,35  

A2JF69

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF)

USD

 132,36

9.10.

 3,76

 0,34

 40,98  

 -10,39  

A2JF68

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A

USD

 131,32

9.10.

 3,66

 0,21

 40,55  

 -10,95  

A0LHCK

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S

EUR

 777,53

9.10.

 1,62

 0,17

 10,29  

 13,24  

A0LHCL

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I

EUR

 7,489,13

9.10.

 1,11

 -0,50

 8,12  

 9,65  

A2N9ZR

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V

EUR

 152,47

9.10.

 1,04

 -0,60

 7,62  

 9,50  

A3DGJC

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X

EUR

 89,70

9.10.

 0,92

 -0,77

 7,48  

 -  

A0LHCM

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A

EUR

 64,42

9.10.

 0,64

 -1,09

 6,17  

 6,39  

A0MX2R

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B

EUR

 135,59

9.10.

 0,65

 -1,10

 6,06  

 6,14  

A2N9ZS

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I

CHF

 91,55

9.10.

 -0,65

 -2,44

 0,69  

 -8,92  

A1JGBX

ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN

EUR

 359,93

9.10.

 -9,64

 -7,85

 28,58  

 42,74  

A414ZP

ACATIS EURO HIGH YIELD

EUR

 1,019,54

9.10.

 -

 -

 -  

 -