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KAG: ACATIS Investment
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A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 149,43 | 24.11. |   | -0,97 | -2,77 | -2,31 | 3,12 |  | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 87,92 | 24.11. | | -1,08 | -2,94 | -2,43 | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 63,10 | 24.11. | | -1,42 | -3,25 | -3,62 | 0,33 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 132,80 | 24.11. | | -1,43 | -3,26 | -3,73 | 0,10 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 89,63 | 24.11. | | -2,73 | -3,62 | -9,78 | -14,26 | | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,707,76 | 24.11. | | -1,94 | -4,42 | 22,33 | 57,53 | | A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 164,83 | 24.11. | | -2,56 | -5,09 | 19,87 | 52,12 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 128,22 | 24.11. | | 0,52 | -5,23 | 18,85 | -17,25 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 127,19 | 24.11. | | 0,40 | -5,35 | 18,49 | -17,80 | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 356,09 | 24.11. |  | -10,60 | -13,28 | 19,58 | 36,54 | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,020,51 | 24.11. | | - | - | - | - | |
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