A0MX2R

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B

EUR

 134,98

5.2.

 0,30

 -1,45

 -3,50  

 -6,65  

A1C7DK

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D

CHF

 31,426,59

5.2.

 -1,19

 -2,10

 31,29  

 40,38  

A2JF69

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF)

USD

 127,70

5.2.

 -3,23

 -3,12

 11,62  

 -35,10  

A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 26,788,80

5.2.

 -2,03

 -3,17

 16,58  

 21,13  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 146,42

5.2.

 -2,01

 -3,22

 16,33  

 20,65  

A2JF68

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A

USD

 126,64

5.2.

 -3,24

 -3,26

 11,28  

 -35,51  

A0X754

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 380,45

5.2.

 -2,06

 -3,58

 15,13  

 18,65  

A1T73W

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,300,85

5.2.

 -2,07

 -3,59

 15,09  

 18,55  

A2N9ZS

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I

CHF

 89,50

5.2.

 -1,15

 -4,20

 -12,39  

 -21,67  

A2DMV7

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B

EUR

 1,724,41

5.2.

 -1,26

 -4,29

 17,14  

 43,14  

A2DR2L

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A

EUR

 166,21

5.2.

 -1,33

 -4,96

 14,75  

 38,19  

A1JGBX

ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN

EUR

 355,72

5.2.

 -0,84

 -14,24

 16,15  

 30,08  

A414ZP

ACATIS EURO HIGH YIELD

EUR

 1,036,64

5.2.

 1,03

 -

 -  

 -