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KAG: ACATIS Investment
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A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,431,75 | 18.8. |   | 0,33 | 0,18 | -8,95 | 12,55 |  | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 151,33 | 18.8. | | 0,28 | 0,07 | -9,38 | 12,55 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,03 | 18.8. | | 0,17 | -0,11 | -9,49 | - | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 603,42 | 18.8. | | 0,09 | 7,00 | 25,47 | 62,84 | | A2DR2M | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE D | EUR | 1,983,44 | 18.8. | | -0,00 | 4,16 | 35,86 | 56,19 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 134,66 | 18.8. | | -0,04 | -0,43 | -10,70 | 8,92 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 63,98 | 18.8. | | -0,05 | -0,41 | -10,61 | 9,20 | | A2JQJ2 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE E | EUR | 1,625,03 | 18.8. | | -0,10 | 3,31 | 15,09 | 32,65 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 91,89 | 18.8. | | -0,28 | -2,42 | -14,00 | -5,33 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 27,007,22 | 18.8. | | -0,29 | 2,69 | 13,14 | 29,22 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 150,30 | 18.8. | | -0,34 | 2,63 | 12,87 | 28,63 | | A2QCXQ | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Z (TF) | EUR | 127,30 | 18.8. | | -0,35 | 2,58 | 12,05 | - | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 126,90 | 18.8. | | -0,52 | -2,43 | 8,71 | -5,41 | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 384,26 | 18.8. | | -0,56 | 2,29 | 11,73 | 26,56 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,347,08 | 18.8. | | -0,57 | 2,30 | 11,68 | 26,44 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 125,93 | 18.8. | | -0,60 | -2,41 | 8,38 | -5,99 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 30,270,67 | 18.8. | | -1,07 | 5,00 | 20,16 | 55,51 | | A2PB53 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Y (CHF TF) | CHF | 136,88 | 18.8. | | -1,96 | 0,13 | 6,90 | 20,49 | | A2DMV8 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,693,11 | 18.8. | | -3,91 | 3,86 | 15,06 | 80,44 | | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,671,78 | 18.8. | | -4,00 | 3,69 | 14,52 | 79,05 | |
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