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KAG: ACATIS Investment
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A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 327,90 | 7.11. |   | 10,69 | 15,19 | 5,90 | 8,39 |  | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,25 | 7.11. | | 10,66 | 15,16 | 5,83 | 8,11 | | A2JQJ2 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE E | EUR | 1,612,66 | 7.11. | | 10,59 | 13,15 | 13,85 | 43,28 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 101,20 | 7.11. | | 10,52 | 22,02 | -12,56 | - | | A2P0U0 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE F (USD) | USD | 14,303,51 | 7.11. | | 10,37 | 13,22 | 18,26 | - | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 191,69 | 7.11. | | 10,20 | 21,61 | -13,48 | 75,54 | | A3ERM9 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE V | EUR | 113,56 | 7.11. |  | 9,51 | 11,89 | - | - | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 26,863,51 | 7.11. | | 9,44 | 11,92 | 11,82 | 39,80 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 152,07 | 7.11. | | 9,40 | 11,87 | 11,56 | 39,08 | | A2QCXQ | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Z (TF) | EUR | 126,71 | 7.11. | | 9,33 | 11,82 | 10,57 | - | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 383,42 | 7.11. | | 9,04 | 11,47 | 10,43 | 37,00 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,416,18 | 7.11. | | 9,03 | 11,46 | 10,37 | 36,85 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 96,96 | 7.11. | | 8,32 | 12,26 | 1,20 | 3,07 | | A2PB53 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Y (CHF TF) | CHF | 141,14 | 7.11. | | 7,40 | 9,46 | 6,92 | 33,24 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 805,18 | 7.11. | | 2,50 | 13,56 | -10,28 | 33,52 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 97,37 | 7.11. | | 2,32 | 9,34 | -23,43 | 3,72 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,804,05 | 7.11. | | 1,93 | 12,83 | -12,02 | 29,44 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 152,46 | 7.11. | | 1,76 | 12,62 | -12,41 | 29,70 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,85 | 7.11. | | 1,74 | 12,61 | - | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 67,51 | 7.11. | | 1,41 | 12,16 | -13,63 | 25,68 | |
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