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KAG: ACATIS Investment
Fondstyp: alle
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A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 157,35 | 21.4. |   | 3,92 | 15,57 | 4,74 | 1,89 |  | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 63,74 | 21.4. | | 3,80 | 15,18 | 3,44 | -0,78 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 139,67 | 21.4. | | 3,78 | 15,09 | 3,29 | -0,99 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 88,84 | 21.4. | | 2,31 | 12,61 | -4,78 | -18,38 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 11,560,23 | 21.4. |  | 0,48 | 30,14 | 30,05 | -22,96 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 112,38 | 21.4. | | 0,34 | 29,54 | 28,13 | -24,86 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 132,98 | 21.4. | | 0,77 | 16,87 | 28,52 | -28,00 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 131,84 | 21.4. | | 0,73 | 16,72 | 28,12 | -28,44 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 118,43 | 21.4. | | 7,49 | 31,79 | 34,52 | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,038,90 | 21.4. | | 1,25 | 3,89 | - | - | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 92,55 | 21.4. | | 3,94 | 15,47 | 4,55 | - | | A41SFP | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE Z | EUR | 348,03 | 21.4. | | -0,56 | - | - | - | | A40HGB | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE G (CHF) | CHF | 96,32 | 21.4. | | -4,10 | -0,54 | - | - | |
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