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KAG: ACATIS Investment
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163701 | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 368,36 | 4.2. |   | 5,10 | 21,20 | 0,50 | -0,37 |  | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,494,90 | 4.2. |  | 0,66 | -0,58 | -1,30 | -2,77 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 152,40 | 4.2. | | 0,65 | -0,76 | -1,84 | -3,21 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 64,36 | 4.2. | | 0,61 | -1,16 | -3,05 | -5,65 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 135,39 | 4.2. | | 0,60 | -1,20 | -3,20 | -5,89 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 89,79 | 4.2. | | -0,83 | -4,12 | -12,11 | -20,92 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 11,415,49 | 4.2. | | -0,78 | 11,38 | 14,20 | -31,87 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 129,32 | 4.2. | | -2,00 | -1,46 | 13,04 | -33,62 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 111,08 | 4.2. | | -0,82 | 10,84 | 12,51 | -33,67 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 128,24 | 4.2. | | -2,02 | -1,59 | 12,69 | -34,05 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 110,71 | 4.2. | | 0,48 | 1,94 | 19,57 | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,036,44 | 4.2. | | 1,01 | - | - | - | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,62 | 4.2. | | 0,65 | -0,92 | -2,01 | - | |
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