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KAG: ACATIS Investment
Fondstyp: alle
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A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 152,46 | 7.11. |   | 1,76 | 12,62 | -12,41 | 29,70 |  | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,804,05 | 7.11. | | 1,93 | 12,83 | -12,02 | 29,44 | | A0M80B | ACATIS VALUE PERFORMER | EUR | 188,22 | 7.11. | | 16,14 | 21,30 | 10,40 | 26,43 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 67,51 | 7.11. | | 1,41 | 12,16 | -13,63 | 25,68 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 136,21 | 7.11. | | 1,34 | 12,09 | -13,74 | 25,15 | | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 40,20 | 7.11. | | 11,30 | 16,14 | 11,27 | 16,49 | | A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 327,90 | 7.11. | | 10,69 | 15,19 | 5,90 | 8,39 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,25 | 7.11. | | 10,66 | 15,16 | 5,83 | 8,11 | | A2JD2L | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 46,43 | 7.11. | | -14,08 | -1,15 | -33,77 | 4,69 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 97,37 | 7.11. | | 2,32 | 9,34 | -23,43 | 3,72 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 96,96 | 7.11. | | 8,32 | 12,26 | 1,20 | 3,07 | | 163701 | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 295,06 | 7.11. | | -14,15 | -1,30 | -34,49 | 2,77 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 10,584,47 | 7.11. | | 35,64 | 25,76 | -23,32 | -3,53 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 103,66 | 7.11. | | 35,10 | 25,16 | -24,47 | -5,86 | | A3E18U | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE X | EUR | 117,12 | 7.11. | | 17,12 | - | - | - | | A3C92E | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE E | EUR | 1,246,99 | 7.11. | | 20,17 | 29,08 | - | - | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 101,20 | 7.11. | | 10,52 | 22,02 | -12,56 | - | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,85 | 7.11. | | 1,74 | 12,61 | - | - | | A3C912 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE D | EUR | 381,10 | 7.11. | | 10,80 | 15,37 | - | - | | A2P9Q2 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 75,58 | 7.11. | | 35,59 | 25,71 | -23,46 | - | |
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