A1CS5A

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF)

CHF

 98,18

9.10.

 3,20

 4,27

 23,61  

 11,06  

A0LHCL

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I

EUR

 7,489,13

9.10.

 1,11

 -0,50

 8,12  

 9,65  

A2N9ZR

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V

EUR

 152,47

9.10.

 1,04

 -0,60

 7,62  

 9,50  

A0LHCM

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A

EUR

 64,42

9.10.

 0,64

 -1,09

 6,17  

 6,39  

A0MX2R

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B

EUR

 135,59

9.10.

 0,65

 -1,10

 6,06  

 6,14  

A2PB66

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 12,728,02

9.10.

 24,30

 25,64

 34,89  

 -7,33  

A2N9ZS

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I

CHF

 91,55

9.10.

 -0,65

 -2,44

 0,69  

 -8,92  

A2PB65

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 124,07

9.10.

 23,83

 25,03

 32,93  

 -9,77  

A2JF69

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF)

USD

 132,36

9.10.

 3,76

 0,34

 40,98  

 -10,39  

A2JF68

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A

USD

 131,32

9.10.

 3,66

 0,21

 40,55  

 -10,95  

A2QSGT

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 117,36

9.10.

 12,89

 21,28

 42,76  

 -  

A414ZP

ACATIS EURO HIGH YIELD

EUR

 1,019,54

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3DGJC

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X

EUR

 89,70

9.10.

 0,92

 -0,77

 7,48  

 -