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KAG: ACATIS Investment
Fondstyp: alle
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A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,820,76 | 27.11. |   | 2,15 | 9,65 | -13,60 | 28,10 |  | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 136,60 | 27.11. | | 15,13 | 24,33 | -30,23 | 24,93 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 67,63 | 27.11. | | 1,59 | 8,99 | -15,18 | 24,36 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 135,69 | 27.11. | | 15,10 | 24,29 | -30,45 | 24,35 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 136,46 | 27.11. | | 1,53 | 8,92 | -15,28 | 23,85 | | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 39,30 | 27.11. | | 11,71 | 14,79 | 13,54 | 16,65 | | A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 320,56 | 27.11. | | 11,10 | 13,95 | 8,20 | 8,64 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 43,83 | 27.11. | | 11,04 | 13,89 | 8,10 | 8,35 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 94,64 | 27.11. | | 8,63 | 11,10 | 3,24 | 3,28 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 96,36 | 27.11. | | 1,25 | 4,84 | -24,95 | 1,45 | | A2JD2L | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 45,19 | 27.11. |  | -16,38 | -9,60 | -31,92 | 0,24 | | 163701 | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 287,31 | 27.11. | | -16,41 | -9,67 | -32,61 | -1,52 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 10,076,81 | 27.11. | | 30,72 | 25,24 | -25,59 | -5,45 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 98,64 | 27.11. | | 30,15 | 24,63 | -26,71 | -7,77 | | A3E18U | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE X | EUR | 119,44 | 27.11. | | 19,44 | - | - | - | | A3C92E | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE E | EUR | 1,269,03 | 27.11. | | 22,29 | 28,68 | - | - | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 105,05 | 27.11. | | 14,72 | 24,17 | -7,90 | - | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 90,04 | 27.11. | | 1,96 | 9,44 | - | - | | A3C912 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE D | EUR | 382,58 | 27.11. | | 11,23 | 14,12 | - | - | | A2P9Q2 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 71,94 | 27.11. | | 30,67 | 25,17 | -25,73 | - | |
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