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KAG: ACATIS Investment
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A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 779,04 | 30.1. |   | 0,62 | -1,02 | 2,33 | 2,80 |  | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,487,85 | 30.1. | | 0,57 | -1,68 | 0,31 | -0,49 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 152,26 | 30.1. | | 0,55 | -1,85 | -0,24 | -0,85 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 64,30 | 30.1. | | 0,52 | -2,26 | -1,48 | -3,43 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 135,27 | 30.1. | | 0,51 | -2,30 | -1,64 | -3,65 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 89,65 | 30.1. | | -0,98 | -5,85 | -11,38 | -19,09 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 11,600,93 | 30.1. | | 0,84 | 15,43 | 13,27 | -28,82 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 131,43 | 30.1. | | -0,40 | -0,64 | 16,89 | -29,66 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 130,34 | 30.1. | | -0,41 | -0,77 | 16,53 | -30,11 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 112,89 | 30.1. | | 0,79 | 14,87 | 11,59 | -30,71 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 113,78 | 30.1. | | 3,27 | 4,43 | 26,65 | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,034,85 | 30.1. |  | 0,86 | - | - | - | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,54 | 30.1. | | 0,56 | -2,01 | -0,41 | - | |
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