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KAG: ACATIS Investment
Fondstyp: alle
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A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,431,75 | 18.8. |   | 0,33 | 0,18 | -8,95 | 12,55 |  | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 151,33 | 18.8. | | 0,28 | 0,07 | -9,38 | 12,55 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 97,68 | 18.8. |  | 2,67 | 5,65 | 19,30 | 10,49 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 63,98 | 18.8. | | -0,05 | -0,41 | -10,61 | 9,20 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 134,66 | 18.8. | | -0,04 | -0,43 | -10,70 | 8,92 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 91,89 | 18.8. | | -0,28 | -2,42 | -14,00 | -5,33 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 126,90 | 18.8. | | -0,52 | -2,43 | 8,71 | -5,41 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 125,93 | 18.8. | | -0,60 | -2,41 | 8,38 | -5,99 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 11,032,22 | 18.8. | | 7,74 | 36,57 | 2,25 | -14,58 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 107,60 | 18.8. | | 7,40 | 35,92 | 0,74 | -16,90 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 111,23 | 18.8. | | 6,99 | 18,02 | 11,30 | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,012,09 | 18.8. | | - | - | - | - | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,03 | 18.8. | | 0,17 | -0,11 | -9,49 | - | |
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