A2PB66

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 10,921,01

19.8.

 6,65

 35,19

 1,50  

 -14,47  

A2PB65

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 106,52

19.8.

 6,32

 34,55

 0,00  

 -16,80  

A0RKXJ

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 752,11

19.8.

 5,69

 16,77

 12,74  

 69,93  

A2QSGT

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 109,54

19.8.

 5,37

 16,22

 11,11  

 -  

A1H72F

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 206,92

19.8.

 5,14

 15,82

 9,96  

 63,34  

A0M80B

ACATIS VALUE PERFORMER

EUR

 195,36

19.8.

 4,34

 10,77

 22,63  

 29,62  

A1W9BC

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD)

USD

 41,69

19.8.

 5,25

 9,52

 33,19  

 26,79  

163701

ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A

EUR

 343,18

19.8.

 15,22

 8,14

 0,15  

 20,22  

A2H5XH

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 335,55

19.8.

 3,93

 7,97

 26,73  

 17,58  

A0X758

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 45,87

19.8.

 3,90

 7,93

 26,64  

 17,40  

A2JD2L

ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X

EUR

 53,77

19.8.

 15,36

 7,63

 0,32  

 21,32  

A0HF4S

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.)

EUR

 41,201,98

19.8.

 -0,01

 7,15

 27,39  

 66,35  

A0YBNM

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.)

EUR

 38,088,66

19.8.

 -0,01

 7,14

 27,31  

 66,20  

978174

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 600,31

19.8.

 -0,42

 6,45

 25,56  

 62,18  

A1CS5A

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF)

CHF

 97,65

19.8.

 2,64

 5,62

 19,42  

 10,24  

A1C7DK

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D

CHF

 30,112,60

19.8.

 -1,59

 4,45

 20,18  

 54,84  

A2DMV7

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B

EUR

 1,672,08

19.8.

 -3,99

 3,71

 15,41  

 78,49  

A2DR2L

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A

EUR

 161,68

19.8.

 -4,42

 3,00

 13,02  

 72,43  

A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 27,051,13

19.8.

 -0,13

 2,85

 14,09  

 29,48  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 150,54

19.8.

 -0,18

 2,79

 13,81  

 28,88