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KAG: ACATIS Investment
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A2JD2L | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 58,22 | 9.2. |   | 5,91 | 20,26 | 0,34 | 0,41 |  | 163701 | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 371,08 | 9.2. | | 5,87 | 20,01 | 0,26 | 0,05 | | A0M80B | ACATIS VALUE PERFORMER | EUR | 223,16 | 9.2. | | 4,40 | 16,02 | 42,98 | 40,90 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 11,472,83 | 9.2. | | -0,28 | 8,24 | 13,21 | -33,07 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 111,63 | 9.2. | | -0,33 | 7,71 | 11,52 | -34,85 | | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 42,06 | 9.2. |  | 1,59 | 6,70 | 31,74 | 26,80 | | A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 335,30 | 9.2. | | 1,39 | 4,57 | 25,97 | 16,84 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,38 | 9.2. | | 1,39 | 4,52 | 25,88 | 16,65 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 96,54 | 9.2. | | 1,23 | 2,46 | 17,99 | 8,59 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 750,82 | 9.2. | | 0,76 | 0,72 | 23,00 | 21,23 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 784,12 | 9.2. | | 1,28 | 0,68 | 1,88 | -0,84 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 131,01 | 9.2. | | -0,72 | 0,36 | 15,43 | -34,37 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 129,92 | 9.2. | | -0,73 | 0,22 | 15,08 | -34,79 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 110,96 | 9.2. | | 0,71 | 0,22 | 21,20 | - | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,535,53 | 9.2. | | 1,21 | 0,01 | -0,14 | -4,02 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 209,23 | 9.2. | | 0,67 | -0,14 | 19,94 | 16,31 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 153,22 | 9.2. | | 1,19 | -0,16 | -0,68 | -4,54 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 90,11 | 9.2. | | 1,20 | -0,32 | -0,86 | - | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 40,234,37 | 9.2. | | 0,18 | -0,56 | 43,44 | 53,15 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 43,940,96 | 9.2. | | 0,18 | -0,57 | 43,51 | 53,28 | |
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