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KAG: ACATIS Investment
Fondstyp: alle
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A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 45,760,11 | 23.4. |   | 4,33 | 21,89 | 51,82 | 48,78 |  | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 41,485,62 | 23.4. | | 4,34 | 21,92 | 51,83 | 48,65 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 663,95 | 23.4. | | 4,13 | 21,15 | 48,95 | 44,95 | | A0M80B | ACATIS VALUE PERFORMER | EUR | 225,31 | 23.4. | | 5,41 | 24,47 | 45,84 | 41,18 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 33,008,40 | 23.4. | | 3,79 | 19,32 | 42,24 | 36,89 | | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,749,83 | 23.4. | | 0,19 | 13,04 | 21,28 | 31,92 | | A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 168,41 | 23.4. | | -0,02 | 12,27 | 18,80 | 27,34 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 801,16 | 23.4. | | 7,52 | 28,68 | 37,64 | 27,21 | | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 41,89 | 23.4. | | 1,18 | 7,86 | 34,26 | 26,41 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 222,89 | 23.4. | | 7,24 | 27,61 | 34,23 | 22,01 | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 345,54 | 23.4. | | -3,68 | -0,33 | 13,57 | 18,52 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 26,475,69 | 23.4. | | -3,17 | 0,95 | 14,48 | 16,86 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 144,69 | 23.4. | | -3,17 | 0,92 | 14,31 | 16,40 | | A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 333,03 | 23.4. | | 0,70 | 5,80 | 28,49 | 16,38 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,07 | 23.4. | | 0,69 | 5,76 | 28,33 | 16,19 | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 375,67 | 23.4. | | -3,29 | 0,55 | 13,11 | 14,46 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,264,93 | 23.4. | | -3,30 | 0,54 | 13,09 | 14,36 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 95,35 | 23.4. | | -0,02 | 3,60 | 20,02 | 7,63 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 772,09 | 23.4. | | 3,87 | 14,71 | 7,33 | 3,91 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,410,25 | 23.4. | | 3,67 | 13,97 | 5,21 | 0,58 | |
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