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A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 174,86 | 27.11. |   | 17,05 | 23,81 | 19,92 | 68,05 |  | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,798,95 | 27.11. | | 17,77 | 24,64 | 22,50 | 74,04 | | A2DMV8 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,819,89 | 27.11. | | 17,94 | 24,83 | 23,07 | 75,31 | | A3E18U | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE X | EUR | 119,44 | 27.11. | | 19,44 | - | - | - | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 135,69 | 27.11. | | 15,10 | 24,29 | -30,45 | 24,35 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 136,60 | 27.11. | | 15,13 | 24,33 | -30,23 | 24,93 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 604,38 | 27.11. | | 21,49 | 27,76 | 10,61 | 71,99 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 41,283,44 | 27.11. | | 22,19 | 28,56 | 12,40 | 76,39 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 39,331,82 | 27.11. | | 22,18 | 28,55 | 12,32 | 76,24 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 30,745,07 | 27.11. | | 19,99 | 25,91 | 7,15 | 68,27 | | A3C92E | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE E | EUR | 1,269,03 | 27.11. | | 22,29 | 28,68 | - | - | | 163701 | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 287,31 | 27.11. |  | -16,41 | -9,67 | -32,61 | -1,52 | | A2JD2L | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 45,19 | 27.11. | | -16,38 | -9,60 | -31,92 | 0,24 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 728,66 | 27.11. | | 15,22 | 24,75 | -6,54 | 86,89 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 198,93 | 27.11. | | 14,36 | 23,74 | -8,88 | 79,82 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 105,05 | 27.11. | | 14,72 | 24,17 | -7,90 | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 67,63 | 27.11. | | 1,59 | 8,99 | -15,18 | 24,36 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 136,46 | 27.11. | | 1,53 | 8,92 | -15,28 | 23,85 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 96,36 | 27.11. | | 1,25 | 4,84 | -24,95 | 1,45 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,820,76 | 27.11. | | 2,15 | 9,65 | -13,60 | 28,10 | |
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