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A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 167,52 | 3.2. |   | -0,55 | -4,37 | 15,21 | 41,93 |  | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,737,96 | 3.2. | | -0,49 | -3,69 | 17,62 | 47,01 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 129,16 | 3.2. | | -1,31 | -0,08 | 11,98 | -32,64 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 130,25 | 3.2. | | -1,30 | 0,07 | 12,33 | -32,21 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 641,58 | 3.2. | | 0,62 | 2,97 | 41,13 | 52,32 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 44,159,76 | 3.2. | | 0,68 | 3,64 | 43,14 | 56,27 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 40,434,71 | 3.2. | | 0,68 | 3,64 | 43,07 | 56,14 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 31,955,91 | 3.2. | | 0,48 | 1,18 | 33,34 | 44,19 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 761,65 | 3.2. | | 2,22 | 5,33 | 22,15 | 28,69 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 212,29 | 3.2. | | 2,14 | 4,43 | 19,11 | 23,49 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 112,57 | 3.2. | | 2,17 | 4,80 | 20,37 | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,035,49 | 3.2. |  | 0,92 | - | - | - | | 163701 | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 366,96 | 3.2. | | 4,70 | 21,69 | -0,90 | -0,47 | | A2JD2L | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 57,57 | 3.2. | | 4,73 | 21,94 | -0,81 | 0,07 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 64,40 | 3.2. | | 0,67 | -1,40 | -3,57 | -5,83 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 135,49 | 3.2. | | 0,68 | -1,44 | -3,71 | -6,07 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 89,75 | 3.2. | | -0,87 | -4,46 | -13,17 | -21,20 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,500,15 | 3.2. | | 0,73 | -0,82 | -1,81 | -2,96 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 780,36 | 3.2. | | 0,79 | -0,15 | 0,17 | 0,26 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 152,50 | 3.2. | | 0,71 | -0,99 | -2,35 | -3,41 | |
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