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A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 169,08 | 2.2. |   | 0,37 | -3,47 | 16,19 | 43,56 |  | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,754,04 | 2.2. | | 0,43 | -2,79 | 18,61 | 48,68 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 131,57 | 2.2. | | 0,53 | 1,79 | 12,31 | -30,11 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 132,67 | 2.2. | | 0,54 | 1,93 | 12,65 | -29,66 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 647,14 | 2.2. | | 1,50 | 3,86 | 42,07 | 53,63 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 44,541,18 | 2.2. | | 1,55 | 4,53 | 44,09 | 57,61 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 40,783,96 | 2.2. | | 1,55 | 4,54 | 44,02 | 57,48 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 32,230,01 | 2.2. | | 1,34 | 2,05 | 34,25 | 45,41 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 771,59 | 2.2. | | 3,55 | 6,71 | 23,02 | 31,76 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 215,07 | 2.2. | | 3,48 | 5,80 | 19,96 | 26,44 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 114,04 | 2.2. | | 3,50 | 6,17 | 21,22 | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,034,50 | 2.2. |  | 0,82 | - | - | - | | 163701 | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 368,85 | 2.2. | | 5,24 | 22,31 | -0,68 | 2,04 | | A2JD2L | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 57,87 | 2.2. | | 5,28 | 22,58 | -0,58 | 1,40 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 64,41 | 2.2. | | 0,69 | -1,38 | -4,02 | -5,10 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 135,51 | 2.2. | | 0,69 | -1,43 | -4,17 | -5,34 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 90,36 | 2.2. | | -0,20 | -3,82 | -12,43 | -20,13 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,500,96 | 2.2. | | 0,74 | -0,81 | -2,28 | -2,20 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 780,44 | 2.2. | | 0,80 | -0,14 | -0,31 | 1,04 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 152,52 | 2.2. | | 0,73 | -0,98 | -2,82 | -2,62 | |
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