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KAG: ACATIS Investment
Fondstyp: alle
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A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 43,827,37 | 6.2. |   | -0,08 | -0,37 | 42,17 | 52,53 |  | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 40,130,36 | 6.2. | | -0,08 | -0,36 | 42,10 | 52,40 | | A0M80B | ACATIS VALUE PERFORMER | EUR | 220,86 | 6.2. | | 3,33 | 15,34 | 41,30 | 40,31 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 636,72 | 6.2. | | -0,14 | -1,01 | 40,18 | 48,67 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 31,715,00 | 6.2. | | -0,28 | -2,76 | 32,49 | 40,72 | | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 42,08 | 6.2. | | 1,64 | 6,93 | 31,73 | 26,69 | | A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 335,57 | 6.2. | | 1,47 | 4,81 | 25,93 | 16,75 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,42 | 6.2. | | 1,47 | 4,78 | 25,87 | 16,58 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 747,18 | 6.2. | | 0,28 | 0,35 | 21,03 | 21,42 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 110,43 | 6.2. | | 0,23 | -0,15 | 19,27 | - | | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,748,33 | 6.2. | | 0,10 | -3,52 | 18,77 | 42,13 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 208,23 | 6.2. | | 0,19 | -0,52 | 18,01 | 16,49 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 96,63 | 6.2. | | 1,32 | 2,70 | 17,93 | 8,52 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 26,806,24 | 6.2. | | -1,96 | -3,62 | 16,65 | 22,34 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 146,52 | 6.2. | | -1,95 | -3,67 | 16,41 | 21,86 | | A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 168,51 | 6.2. | | 0,04 | -4,20 | 16,34 | 37,22 | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 355,39 | 6.2. |  | -0,93 | -15,04 | 16,04 | 29,19 | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 380,69 | 6.2. | | -2,00 | -4,03 | 15,21 | 19,84 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,301,69 | 6.2. | | -2,01 | -4,04 | 15,16 | 19,74 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 130,24 | 6.2. | | -1,30 | -0,62 | 13,84 | -34,66 | |
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