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KAG: ACATIS Investment
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A2JD2L | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 57,55 | 6.2. |   | 4,69 | 19,97 | 0,16 | 0,00 |  | 163701 | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 366,83 | 6.2. | | 4,66 | 19,73 | 0,08 | -0,32 | | A0M80B | ACATIS VALUE PERFORMER | EUR | 220,86 | 6.2. | | 3,33 | 15,34 | 41,30 | 40,31 | | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 42,08 | 6.2. | | 1,64 | 6,93 | 31,73 | 26,69 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,42 | 6.2. | | 1,47 | 4,78 | 25,87 | 16,58 | | A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 335,57 | 6.2. | | 1,47 | 4,81 | 25,93 | 16,75 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 96,63 | 6.2. | | 1,32 | 2,70 | 17,93 | 8,52 | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,036,75 | 6.2. | | 1,04 | - | - | - | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 780,86 | 6.2. | | 0,86 | 0,16 | 0,82 | -0,23 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,504,61 | 6.2. | | 0,79 | -0,51 | -1,17 | -3,43 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,74 | 6.2. | | 0,79 | -0,84 | -1,88 | - | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 152,59 | 6.2. | | 0,77 | -0,68 | -1,71 | -3,89 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 64,44 | 6.2. | | 0,73 | -1,09 | -2,93 | -6,28 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 135,56 | 6.2. | | 0,73 | -1,13 | -3,08 | -6,52 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 747,18 | 6.2. | | 0,28 | 0,35 | 21,03 | 21,42 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 110,43 | 6.2. | | 0,23 | -0,15 | 19,27 | - | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 208,23 | 6.2. | | 0,19 | -0,52 | 18,01 | 16,49 | | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,748,33 | 6.2. | | 0,10 | -3,52 | 18,77 | 42,13 | | A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 168,51 | 6.2. | | 0,04 | -4,20 | 16,34 | 37,22 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 40,130,36 | 6.2. | | -0,08 | -0,36 | 42,10 | 52,40 | |
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