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KAG: ACATIS Investment
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A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 801,16 | 23.4. |   | 7,52 | 28,68 | 37,64 | 27,21 |  | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 118,28 | 23.4. | | 7,35 | 28,05 | 35,63 | - | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 222,89 | 23.4. | | 7,24 | 27,61 | 34,23 | 22,01 | | A0M80B | ACATIS VALUE PERFORMER | EUR | 225,31 | 23.4. | | 5,41 | 24,47 | 45,84 | 41,18 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 41,485,62 | 23.4. | | 4,34 | 21,92 | 51,83 | 48,65 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 45,760,11 | 23.4. | | 4,33 | 21,89 | 51,82 | 48,78 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 663,95 | 23.4. | | 4,13 | 21,15 | 48,95 | 44,95 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 772,09 | 23.4. | | 3,87 | 14,71 | 7,33 | 3,91 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 33,008,40 | 23.4. | | 3,79 | 19,32 | 42,24 | 36,89 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,410,25 | 23.4. | | 3,67 | 13,97 | 5,21 | 0,58 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 92,27 | 23.4. | | 3,63 | 13,62 | 4,46 | - | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 156,87 | 23.4. | | 3,60 | 13,72 | 4,64 | 0,19 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 63,55 | 23.4. | | 3,49 | 13,34 | 3,35 | -2,40 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 139,25 | 23.4. | | 3,47 | 13,25 | 3,20 | -2,62 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 88,70 | 23.4. | | 2,15 | 10,30 | -4,69 | -19,67 | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,039,09 | 23.4. |  | 1,27 | 3,91 | - | - | | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 41,89 | 23.4. | | 1,18 | 7,86 | 34,26 | 26,41 | | A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 333,03 | 23.4. | | 0,70 | 5,80 | 28,49 | 16,38 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,07 | 23.4. | | 0,69 | 5,76 | 28,33 | 16,19 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 132,73 | 23.4. | | 0,58 | 15,25 | 28,02 | -28,33 | |
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