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KAG: ACATIS Investment
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A2DR2M | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE D | EUR | 1,927,93 | 18.9. |   | 26,27 | 27,32 | 35,03 | 69,37 |  | A3C92E | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE E | EUR | 1,180,89 | 18.9. | | 13,80 | 18,09 | - | - | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 38,422,58 | 18.9. | | 13,72 | 17,98 | 10,52 | 76,10 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 36,606,30 | 18.9. | | 13,71 | 17,97 | 10,40 | 75,96 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 563,16 | 18.9. | | 13,20 | 17,23 | 8,73 | 71,72 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 28,749,90 | 18.9. | | 12,20 | 15,69 | 5,54 | 68,69 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 131,41 | 18.9. | | 11,47 | 22,19 | -31,08 | 27,98 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 132,26 | 18.9. | | 11,47 | 22,24 | -30,87 | 28,58 | | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 39,64 | 18.9. |  | 9,75 | 14,05 | 9,78 | 17,02 | | A3C912 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE D | EUR | 375,95 | 18.9. | | 9,31 | 13,21 | - | - | | A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 323,48 | 18.9. | | 9,20 | 12,97 | 3,86 | 8,77 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 44,64 | 18.9. | | 9,17 | 12,92 | 3,81 | 8,45 | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 371,29 | 18.9. | | 8,77 | 16,97 | 13,88 | 56,03 | | A0M80B | ACATIS VALUE PERFORMER | EUR | 178,67 | 18.9. | | 8,68 | 11,52 | 8,39 | 19,59 | | A2P0U0 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE F (USD) | USD | 13,985,24 | 18.9. | | 7,91 | 9,71 | 20,01 | - | | A2JQJ2 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE E | EUR | 1,572,47 | 18.9. | | 7,84 | 8,73 | 15,27 | 45,27 | | A3E18U | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE X | EUR | 107,81 | 18.9. | | 7,81 | - | - | - | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 96,03 | 18.9. | | 7,28 | 10,20 | -0,37 | 3,78 | | A3ERM9 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE V | EUR | 111,15 | 18.9. | | 7,18 | - | - | - | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 26,305,80 | 18.9. | | 7,16 | 7,96 | 13,65 | 41,59 | |
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