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KAG: ACATIS Investment
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A2JD2L | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 53,31 | 20.8. |   | 14,37 | 7,52 | 2,22 | 20,31 |  | 163701 | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 340,20 | 20.8. | | 14,22 | 8,02 | 2,06 | 19,05 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 10,979,92 | 20.8. |  | 7,23 | 37,38 | 1,79 | -13,95 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 107,09 | 20.8. | | 6,89 | 36,72 | 0,29 | -16,26 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 751,20 | 20.8. | | 5,56 | 17,30 | 14,31 | 69,91 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 109,40 | 20.8. | | 5,23 | 16,74 | 12,66 | - | | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 41,68 | 20.8. | | 5,23 | 9,50 | 33,24 | 26,76 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 206,66 | 20.8. | | 5,00 | 16,35 | 11,50 | 63,30 | | A0M80B | ACATIS VALUE PERFORMER | EUR | 195,69 | 20.8. | | 4,51 | 11,35 | 23,09 | 30,23 | | A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 335,40 | 20.8. | | 3,88 | 7,95 | 26,71 | 17,50 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,85 | 20.8. | | 3,85 | 7,90 | 26,61 | 17,32 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 97,57 | 20.8. | | 2,55 | 5,56 | 19,38 | 10,13 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 768,80 | 20.8. | | 0,48 | 0,86 | -6,11 | 16,46 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,411,48 | 20.8. | | 0,06 | 0,19 | -7,97 | 12,78 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 150,92 | 20.8. | | 0,01 | 0,09 | -8,39 | 12,80 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 27,071,16 | 20.8. | | -0,06 | 3,14 | 14,99 | 29,37 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 150,65 | 20.8. | | -0,11 | 3,07 | 14,71 | 28,77 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 88,78 | 20.8. | | -0,11 | -0,10 | -8,51 | - | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 38,011,28 | 20.8. | | -0,21 | 7,50 | 28,69 | 66,26 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 41,118,28 | 20.8. | | -0,21 | 7,50 | 28,77 | 66,40 | |
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