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KAG: ACATIS Investment
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A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 806,38 | 8.10. |   | 13,31 | 22,10 | 44,84 | 76,23 |  | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 12,798,66 | 8.10. | | 24,99 | 21,86 | 35,64 | -6,63 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 117,37 | 8.10. | | 12,90 | 21,54 | 42,77 | - | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 124,76 | 8.10. | | 24,52 | 21,27 | 33,67 | -9,09 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 221,61 | 8.10. | | 12,60 | 21,12 | 41,31 | 69,35 | | A0M80B | ACATIS VALUE PERFORMER | EUR | 210,97 | 8.10. | | 12,67 | 15,91 | 38,47 | 42,30 | | 163701 | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 348,71 | 8.10. |  | 17,08 | 13,66 | 17,83 | 21,65 | | A2JD2L | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 54,68 | 8.10. | | 17,31 | 13,26 | 18,02 | 22,77 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 39,847,11 | 8.10. | | 4,61 | 10,01 | 53,69 | 67,41 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 43,104,48 | 8.10. | | 4,61 | 10,00 | 53,77 | 67,56 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 627,52 | 8.10. | | 4,09 | 9,30 | 51,62 | 63,36 | | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,760,05 | 8.10. | | 1,07 | 8,75 | 34,08 | 82,13 | | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 42,11 | 8.10. | | 6,31 | 8,16 | 37,92 | 28,20 | | A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 170,04 | 8.10. | | 0,52 | 8,00 | 31,31 | 75,94 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 31,407,16 | 8.10. | | 2,64 | 7,30 | 44,02 | 55,55 | | A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 337,99 | 8.10. | | 4,68 | 6,36 | 31,36 | 18,71 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 46,20 | 8.10. | | 4,64 | 6,31 | 31,27 | 18,54 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 98,04 | 8.10. | | 3,05 | 4,18 | 23,44 | 11,00 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 27,571,63 | 8.10. | | 1,79 | 3,56 | 28,44 | 33,98 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 153,42 | 8.10. | | 1,73 | 3,49 | 28,12 | 33,46 | |
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