A2JD2L

ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X

EUR

 58,14

13.1.

 5,77

 25,17

 2,09  

 4,62  

163701

ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A

EUR

 370,66

13.1.

 5,75

 24,89

 1,99  

 4,43  

A2PB66

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 12,014,43

13.1.

 4,43

 24,61

 19,43  

 -24,22  

A2PB65

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 116,95

13.1.

 4,42

 24,01

 17,66  

 -26,21  

A0M80B

ACATIS VALUE PERFORMER

EUR

 222,38

13.1.

 4,04

 19,08

 41,23  

 43,39  

A0RKXJ

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 794,51

13.1.

 6,63

 13,04

 34,34  

 41,45  

A2QSGT

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 117,47

13.1.

 6,62

 12,49

 32,39  

 -  

A1H72F

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 221,57

13.1.

 6,61

 12,09

 31,02  

 35,77  

A0YBNM

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.)

EUR

 41,592,33

13.1.

 3,56

 10,01

 52,87  

 63,45  

A0HF4S

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.)

EUR

 45,424,01

13.1.

 3,56

 10,00

 52,95  

 63,58  

978174

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 660,21

13.1.

 3,55

 9,30

 50,81  

 59,46  

A1W9BC

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD)

USD

 41,71

13.1.

 0,75

 8,19

 33,41  

 25,45  

A1C7DK

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D

CHF

 32,907,00

13.1.

 3,47

 7,40

 42,61  

 51,08  

A2H5XH

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 333,08

13.1.

 0,72

 6,10

 27,50  

 15,71  

A0X758

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 45,08

13.1.

 0,71

 6,07

 27,42  

 15,54  

A2JF69

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF)

USD

 133,79

13.1.

 1,39

 5,36

 19,12  

 -25,20  

A2JF68

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A

USD

 132,69

13.1.

 1,38

 5,22

 18,76  

 -25,68  

A1CS5A

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF)

CHF

 96,04

13.1.

 0,70

 3,98

 19,44  

 7,66  

A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 27,858,62

13.1.

 1,88

 2,86

 23,84  

 30,86  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 152,24

13.1.

 1,88

 2,80

 23,55  

 30,34