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KAG: ACATIS Investment
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A2DR2M | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE D | EUR | 1,975,40 | 27.11. |   | 31,02 | 32,39 | 36,08 | 68,43 |  | A3C92E | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE E | EUR | 1,269,03 | 27.11. | | 22,29 | 28,68 | - | - | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 41,283,44 | 27.11. | | 22,19 | 28,56 | 12,40 | 76,39 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 39,331,82 | 27.11. | | 22,18 | 28,55 | 12,32 | 76,24 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 604,38 | 27.11. | | 21,49 | 27,76 | 10,61 | 71,99 | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 406,28 | 27.11. | | 19,03 | 26,37 | 17,98 | 61,90 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 30,745,07 | 27.11. | | 19,99 | 25,91 | 7,15 | 68,27 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 10,076,81 | 27.11. |  | 30,72 | 25,24 | -25,59 | -5,45 | | A2P9Q2 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 71,94 | 27.11. | | 30,67 | 25,17 | -25,73 | - | | A2DMV8 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,819,89 | 27.11. | | 17,94 | 24,83 | 23,07 | 75,31 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 728,66 | 27.11. | | 15,22 | 24,75 | -6,54 | 86,89 | | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,798,95 | 27.11. | | 17,77 | 24,64 | 22,50 | 74,04 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 98,64 | 27.11. | | 30,15 | 24,63 | -26,71 | -7,77 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 136,60 | 27.11. | | 15,13 | 24,33 | -30,23 | 24,93 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 135,69 | 27.11. | | 15,10 | 24,29 | -30,45 | 24,35 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 105,05 | 27.11. | | 14,72 | 24,17 | -7,90 | - | | A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 174,86 | 27.11. | | 17,05 | 23,81 | 19,92 | 68,05 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 198,93 | 27.11. | | 14,36 | 23,74 | -8,88 | 79,82 | | A0M80B | ACATIS VALUE PERFORMER | EUR | 191,47 | 27.11. | | 18,14 | 21,29 | 13,92 | 28,72 | | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 39,30 | 27.11. | | 11,71 | 14,79 | 13,54 | 16,65 | |
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