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KAG: ACATIS Investment
Fondstyp: alle
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A0M80B | ACATIS VALUE PERFORMER | EUR | 227,48 | 26.2. |   | 6,42 | 19,63 | 48,53 | 45,52 |  | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 44,237,54 | 26.2. |  | 0,86 | 3,51 | 46,82 | 58,68 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 40,105,23 | 26.2. | | 0,87 | 3,53 | 46,76 | 58,56 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 642,46 | 26.2. | | 0,76 | 2,85 | 44,77 | 54,68 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 31,968,78 | 26.2. | | 0,52 | 1,08 | 36,84 | 46,32 | | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 42,30 | 26.2. | | 2,17 | 6,76 | 32,45 | 28,59 | | A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 337,03 | 26.2. | | 1,91 | 4,63 | 26,66 | 18,58 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,62 | 26.2. | | 1,92 | 4,61 | 26,58 | 18,43 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 743,67 | 26.2. | | -0,19 | 6,71 | 23,94 | 24,92 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 11,541,22 | 26.2. | | 0,32 | 5,29 | 23,02 | -27,72 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 109,88 | 26.2. | | -0,27 | 6,17 | 22,14 | - | | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,775,04 | 26.2. | | 1,63 | 0,75 | 21,51 | 48,52 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 112,27 | 26.2. | | 0,24 | 4,77 | 21,20 | -29,59 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 207,15 | 26.2. | | -0,33 | 5,80 | 20,86 | 19,84 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 26,754,14 | 26.2. | | -2,15 | -3,63 | 19,27 | 22,71 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 130,85 | 26.2. | | -0,84 | 1,15 | 19,17 | -29,45 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 146,23 | 26.2. | | -2,14 | -3,67 | 19,03 | 22,25 | | A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 171,02 | 26.2. | | 1,53 | 0,04 | 19,03 | 43,38 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 129,75 | 26.2. | | -0,86 | 1,01 | 18,81 | -29,91 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 96,94 | 26.2. | | 1,65 | 2,49 | 18,61 | 10,16 | |
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