A2DR2M

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE D

EUR

 1,975,40

27.11.

 31,02

 32,39

 36,08  

 68,43  

A2DMV8

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,819,89

27.11.

 17,94

 24,83

 23,07  

 75,31  

A2DMV7

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B

EUR

 1,798,95

27.11.

 17,77

 24,64

 22,50  

 74,04  

A2DR2L

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A

EUR

 174,86

27.11.

 17,05

 23,81

 19,92  

 68,05  

A2P0U0

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE F (USD)

USD

 14,369,50

27.11.

 10,88

 12,23

 19,83  

 -  

A1JGBX

ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN

EUR

 406,28

27.11.

 19,03

 26,37

 17,98  

 61,90  

A2JQJ2

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE E

EUR

 1,620,03

27.11.

 11,10

 12,25

 15,34  

 42,74  

A0M80B

ACATIS VALUE PERFORMER

EUR

 191,47

27.11.

 18,14

 21,29

 13,92  

 28,72  

A1W9BC

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD)

USD

 39,30

27.11.

 11,71

 14,79

 13,54  

 16,65  

A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 26,983,52

27.11.

 9,92

 11,04

 13,31  

 39,28  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 150,25

27.11.

 9,90

 11,01

 13,05  

 38,57  

A0HF4S

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.)

EUR

 41,283,44

27.11.

 22,19

 28,56

 12,40  

 76,39  

A2QCXQ

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Z (TF)

EUR

 127,28

27.11.

 9,82

 10,93

 12,36  

 -  

A0YBNM

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.)

EUR

 39,331,82

27.11.

 22,18

 28,55

 12,32  

 76,24  

A0X754

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 385,10

27.11.

 9,52

 10,59

 11,90  

 36,51  

A1T73W

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,405,37

27.11.

 9,51

 10,59

 11,85  

 36,36  

978174

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 604,38

27.11.

 21,49

 27,76

 10,61  

 71,99  

A2PB53

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Y (CHF TF)

CHF

 139,40

27.11.

 7,83

 8,64

 8,28  

 32,66  

A2H5XH

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 320,56

27.11.

 11,10

 13,95

 8,20  

 8,64  

A0X758

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 43,83

27.11.

 11,04

 13,89

 8,10  

 8,35