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A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 161,65 | 18.8. |   | -4,44 | 2,98 | 12,15 | 72,96 |  | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,671,78 | 18.8. | | -4,00 | 3,69 | 14,52 | 79,05 | | A2DMV8 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,693,11 | 18.8. | | -3,91 | 3,86 | 15,06 | 80,44 | | A3E18U | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE X | EUR | 112,93 | 18.8. | | -4,14 | 3,46 | - | - | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 125,93 | 18.8. | | -0,60 | -2,41 | 8,38 | -5,99 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 126,90 | 18.8. | | -0,52 | -2,43 | 8,71 | -5,41 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 603,42 | 18.8. | | 0,09 | 7,00 | 25,47 | 62,84 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 41,414,17 | 18.8. | | 0,51 | 7,70 | 27,30 | 67,02 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 38,284,81 | 18.8. | | 0,51 | 7,69 | 27,22 | 66,87 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 30,270,67 | 18.8. | | -1,07 | 5,00 | 20,16 | 55,51 | | A3C92E | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE E | EUR | 1,273,94 | 18.8. | | 0,57 | 7,80 | 27,12 | - | | 163701 | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 341,62 | 18.8. |  | 14,70 | 7,65 | -1,82 | 20,29 | | A2JD2L | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 53,53 | 18.8. | | 14,85 | 7,15 | -1,67 | 21,38 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 763,72 | 18.8. | | 7,32 | 18,57 | 12,94 | 71,73 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 210,13 | 18.8. | | 6,77 | 17,62 | 10,15 | 65,07 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 111,23 | 18.8. | | 6,99 | 18,02 | 11,30 | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 63,98 | 18.8. | | -0,05 | -0,41 | -10,61 | 9,20 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 134,66 | 18.8. | | -0,04 | -0,43 | -10,70 | 8,92 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 91,89 | 18.8. | | -0,28 | -2,42 | -14,00 | -5,33 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,431,75 | 18.8. | | 0,33 | 0,18 | -8,95 | 12,55 | |
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