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A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 172,41 | 8.1. |   | 2,35 | 0,24 | 25,33 | 49,80 |  | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,787,71 | 8.1. | | 2,36 | 0,94 | 27,93 | 55,13 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 132,54 | 8.1. |  | 1,27 | 4,26 | 21,40 | -24,18 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 133,64 | 8.1. | | 1,27 | 4,40 | 21,77 | -23,68 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 656,39 | 8.1. | | 2,95 | 7,38 | 52,63 | 58,70 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 45,157,57 | 8.1. | | 2,96 | 8,07 | 54,79 | 62,80 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 41,348,37 | 8.1. | | 2,96 | 8,08 | 54,71 | 62,67 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 32,720,56 | 8.1. | | 2,88 | 5,50 | 44,46 | 50,37 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 777,30 | 8.1. | | 4,32 | 8,86 | 35,67 | 37,68 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 216,79 | 8.1. | | 4,31 | 7,94 | 32,32 | 32,16 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 114,93 | 8.1. | | 4,31 | 8,32 | 33,70 | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,030,73 | 8.1. | | 0,45 | - | - | - | | 163701 | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 366,78 | 8.1. | | 4,64 | 21,33 | 2,92 | 3,90 | | A2JD2L | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 57,52 | 8.1. | | 4,64 | 21,58 | 3,01 | 4,79 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 65,12 | 8.1. | | 1,80 | -0,21 | 1,71 | -2,11 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 137,00 | 8.1. | | 1,80 | -0,25 | 1,56 | -2,37 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 92,35 | 8.1. | | 2,00 | -1,45 | -5,37 | -16,94 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,580,56 | 8.1. | | 1,81 | 0,38 | 3,55 | 0,87 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 788,36 | 8.1. | | 1,82 | 1,05 | 5,64 | 4,20 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 154,16 | 8.1. | | 1,81 | 0,20 | 2,99 | 0,48 | |
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