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A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 173,21 | 12.1. |   | 2,83 | 1,07 | 24,64 | 50,32 |  | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,796,08 | 12.1. | | 2,84 | 1,78 | 27,23 | 55,67 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 132,98 | 12.1. | | 1,60 | 5,45 | 19,29 | -25,23 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 134,08 | 12.1. | | 1,61 | 5,59 | 19,66 | -24,74 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 660,56 | 12.1. | | 3,60 | 9,36 | 51,62 | 59,64 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 45,447,34 | 12.1. | | 3,62 | 10,06 | 53,77 | 63,76 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 41,613,70 | 12.1. | | 3,62 | 10,07 | 53,69 | 63,63 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 32,925,80 | 12.1. | | 3,53 | 7,46 | 43,40 | 51,24 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 790,96 | 12.1. |  | 6,15 | 12,53 | 34,91 | 40,97 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 220,58 | 12.1. | | 6,13 | 11,59 | 31,57 | 35,31 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 116,94 | 12.1. | | 6,14 | 11,98 | 32,95 | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,031,50 | 12.1. | | 0,53 | - | - | - | | 163701 | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 370,76 | 12.1. | | 5,78 | 24,93 | 2,81 | 5,66 | | A2JD2L | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 58,15 | 12.1. | | 5,78 | 25,19 | 2,90 | 6,23 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 65,37 | 12.1. | | 2,19 | 0,59 | 0,35 | -3,03 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 137,53 | 12.1. | | 2,19 | 0,55 | 0,20 | -3,27 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 92,53 | 12.1. | | 2,20 | -0,73 | -8,41 | -17,69 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,610,20 | 12.1. | | 2,21 | 1,18 | 2,17 | -0,07 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 791,49 | 12.1. | | 2,23 | 1,85 | 4,23 | 3,24 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 154,76 | 12.1. | | 2,21 | 1,01 | 1,62 | -0,47 | |
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