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A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 168,48 | 22.4. |   | 0,02 | 15,16 | 18,85 | 28,13 |  | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,750,49 | 22.4. | | 0,23 | 15,94 | 21,32 | 32,73 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 132,83 | 22.4. | | 1,49 | 17,59 | 28,83 | -26,81 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 133,98 | 22.4. | | 1,53 | 17,75 | 29,22 | -26,35 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 669,25 | 22.4. | | 4,96 | 25,50 | 50,14 | 47,07 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 46,123,61 | 22.4. | | 5,16 | 26,26 | 53,02 | 50,89 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 41,815,17 | 22.4. | | 5,17 | 26,29 | 53,03 | 50,78 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 33,282,69 | 22.4. | | 4,65 | 23,59 | 43,42 | 38,94 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 808,24 | 22.4. | | 8,47 | 33,44 | 38,85 | 27,72 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 224,87 | 22.4. | | 8,19 | 32,35 | 35,42 | 22,50 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 119,33 | 22.4. | | 8,30 | 32,80 | 36,83 | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,039,09 | 22.4. | | 1,27 | 3,91 | - | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 63,67 | 22.4. |  | 3,68 | 15,05 | 3,55 | -1,76 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 139,50 | 22.4. | | 3,66 | 14,95 | 3,39 | -1,98 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 88,84 | 22.4. |  | 2,31 | 12,61 | -4,54 | -19,22 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,423,71 | 22.4. | | 3,86 | 15,69 | 5,40 | 1,23 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 773,48 | 22.4. | | 4,06 | 16,43 | 7,52 | 4,59 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 157,16 | 22.4. | | 3,79 | 15,43 | 4,83 | 0,87 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 92,43 | 22.4. | | 3,81 | 15,32 | 4,64 | - | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 346,06 | 22.4. | | -3,53 | 1,53 | 13,74 | 19,35 | |
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