A2DR2L

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A

EUR

 174,79

11.11.

 17,00

 25,56

 16,05  

 70,26  

A2DMV7

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B

EUR

 1,797,66

11.11.

 17,69

 26,39

 18,56  

 76,32  

A2DMV8

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,818,46

11.11.

 17,85

 26,59

 19,10  

 77,61  

A3E18U

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE X

EUR

 119,36

11.11.

 19,36

 -

 -  

 -  

A2JF68

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A

USD

 135,98

11.11.

 15,35

 30,10

 -31,87  

 29,14  

A2JF69

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF)

USD

 136,89

11.11.

 15,37

 30,14

 -31,66  

 29,75  

978174

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 605,78

11.11.

 21,77

 30,37

 13,56  

 76,63  

A0HF4S

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.)

EUR

 41,366,67

11.11.

 22,44

 31,18

 15,24  

 81,13  

A0YBNM

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.)

EUR

 39,411,20

11.11.

 22,43

 31,17

 15,16  

 80,99  

A1C7DK

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D

CHF

 30,843,34

11.11.

 20,37

 28,49

 9,89  

 73,00  

A3C92E

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE E

EUR

 1,271,54

11.11.

 22,53

 31,30

 -  

 -  

163701

ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A

EUR

 296,18

11.11.

 -13,83

 -2,39

 -33,64  

 3,16  

A2JD2L

ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X

EUR

 46,59

11.11.

 -13,79

 -2,29

 -32,94  

 5,03  

A0RKXJ

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 722,38

11.11.

 14,23

 25,85

 -7,91  

 88,15  

A1H72F

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 197,29

11.11.

 13,42

 24,85

 -10,22  

 81,05  

A2QSGT

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 104,17

11.11.

 13,76

 25,28

 -9,25  

 -  

A0LHCM

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A

EUR

 68,15

11.11.

 2,37

 12,63

 -13,26  

 26,22  

A0MX2R

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B

EUR

 137,50

11.11.

 2,30

 12,57

 -13,37  

 25,70  

A2N9ZS

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I

CHF

 97,70

11.11.

 2,66

 8,84

 -23,59  

 3,62  

A0LHCL

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I

EUR

 7,878,34

11.11.

 2,90

 13,31

 -11,65  

 30,00