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A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 169,26 | 9.10. |   | 0,06 | 7,10 | 30,71 | 74,62 |  | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,752,05 | 9.10. | | 0,61 | 7,84 | 33,47 | 80,77 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 131,32 | 9.10. | | 3,66 | 0,21 | 40,55 | -10,95 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 132,36 | 9.10. | | 3,76 | 0,34 | 40,98 | -10,39 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 628,32 | 9.10. |  | 4,22 | 8,69 | 51,81 | 63,12 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 43,159,99 | 9.10. | | 4,74 | 9,40 | 53,97 | 67,32 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 39,898,42 | 9.10. | | 4,75 | 9,40 | 53,88 | 67,17 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 31,450,81 | 9.10. | | 2,79 | 6,71 | 44,22 | 55,34 | | 163701 | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 348,57 | 9.10. | | 17,03 | 12,81 | 17,78 | 21,03 | | A2JD2L | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 54,66 | 9.10. | | 17,27 | 12,40 | 17,98 | 22,15 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 806,36 | 9.10. | | 13,31 | 21,85 | 44,84 | 75,21 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 221,60 | 9.10. | | 12,60 | 20,87 | 41,31 | 68,36 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 117,36 | 9.10. | | 12,89 | 21,28 | 42,76 | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,019,54 | 9.10. | | - | - | - | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 64,42 | 9.10. | | 0,64 | -1,09 | 6,17 | 6,39 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 135,59 | 9.10. | | 0,65 | -1,10 | 6,06 | 6,14 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 91,55 | 9.10. | | -0,65 | -2,44 | 0,69 | -8,92 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,489,13 | 9.10. | | 1,11 | -0,50 | 8,12 | 9,65 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 777,53 | 9.10. | | 1,62 | 0,17 | 10,29 | 13,24 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 152,47 | 9.10. | | 1,04 | -0,60 | 7,62 | 9,50 | |
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