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KAG: ACATIS Investment
Fondstyp: alle
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A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 44,237,54 | 26.2. |   | 0,86 | 3,51 | 46,82 | 58,68 |  | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 40,105,23 | 26.2. | | 0,87 | 3,53 | 46,76 | 58,56 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 642,46 | 26.2. | | 0,76 | 2,85 | 44,77 | 54,68 | | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,775,04 | 26.2. | | 1,63 | 0,75 | 21,51 | 48,52 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 31,968,78 | 26.2. | | 0,52 | 1,08 | 36,84 | 46,32 | | A0M80B | ACATIS VALUE PERFORMER | EUR | 227,48 | 26.2. |  | 6,42 | 19,63 | 48,53 | 45,52 | | A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 171,02 | 26.2. | | 1,53 | 0,04 | 19,03 | 43,38 | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 350,38 | 26.2. | | -2,33 | -13,20 | 17,81 | 31,62 | | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 42,30 | 26.2. | | 2,17 | 6,76 | 32,45 | 28,59 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 743,67 | 26.2. | | -0,19 | 6,71 | 23,94 | 24,92 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 26,754,14 | 26.2. | | -2,15 | -3,63 | 19,27 | 22,71 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 146,23 | 26.2. | | -2,14 | -3,67 | 19,03 | 22,25 | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 379,86 | 26.2. | | -2,22 | -4,04 | 17,79 | 20,22 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,292,04 | 26.2. | | -2,22 | -4,05 | 17,76 | 20,13 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 207,15 | 26.2. | | -0,33 | 5,80 | 20,86 | 19,84 | | A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 337,03 | 26.2. | | 1,91 | 4,63 | 26,66 | 18,58 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,62 | 26.2. | | 1,92 | 4,61 | 26,58 | 18,43 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 96,94 | 26.2. | | 1,65 | 2,49 | 18,61 | 10,16 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 744,48 | 26.2. | | 0,16 | 1,59 | 1,88 | 3,88 | | A2JD2L | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 58,24 | 26.2. | | 5,95 | 18,49 | 1,84 | 3,21 | |
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