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KAG: ACATIS Investment
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A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 701,83 | 7.11. |   | 10,98 | 22,59 | -11,25 | 82,44 |  | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 40,568,46 | 7.11. | | 20,07 | 28,96 | 12,53 | 77,28 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 38,650,68 | 7.11. | | 20,06 | 28,95 | 12,46 | 77,14 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 191,69 | 7.11. | | 10,20 | 21,61 | -13,48 | 75,54 | | A2DMV8 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,784,16 | 7.11. | | 15,62 | 23,22 | 16,73 | 74,45 | | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,763,77 | 7.11. | | 15,47 | 23,03 | 16,19 | 73,18 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 594,12 | 7.11. | | 19,43 | 28,16 | 10,96 | 72,87 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 30,250,81 | 7.11. | | 18,06 | 26,29 | 7,39 | 69,32 | | A2DR2M | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE D | EUR | 1,991,00 | 7.11. | | 30,40 | 33,41 | 34,30 | 69,04 | | A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 171,51 | 7.11. | | 14,81 | 22,21 | 13,74 | 67,23 | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 402,75 | 7.11. | | 17,99 | 29,19 | 16,62 | 64,56 | | A2JQJ2 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE E | EUR | 1,612,66 | 7.11. | | 10,59 | 13,15 | 13,85 | 43,28 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 26,863,51 | 7.11. | | 9,44 | 11,92 | 11,82 | 39,80 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 152,07 | 7.11. | | 9,40 | 11,87 | 11,56 | 39,08 | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 383,42 | 7.11. | | 9,04 | 11,47 | 10,43 | 37,00 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,416,18 | 7.11. | | 9,03 | 11,46 | 10,37 | 36,85 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 805,18 | 7.11. | | 2,50 | 13,56 | -10,28 | 33,52 | | A2PB53 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Y (CHF TF) | CHF | 141,14 | 7.11. | | 7,40 | 9,46 | 6,92 | 33,24 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 137,54 | 7.11. | | 15,92 | 31,38 | -33,86 | 31,06 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 136,63 | 7.11. | | 15,90 | 31,34 | -34,07 | 30,45 | |
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