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KAG: ACATIS Investment
Fondstyp: alle
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A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 45,400,20 | 16.4. |   | 3,51 | 23,29 | 48,21 | 47,97 |  | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 41,159,35 | 16.4. | | 3,52 | 23,31 | 48,23 | 47,86 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 658,80 | 16.4. | | 3,32 | 22,54 | 45,40 | 44,22 | | A0M80B | ACATIS VALUE PERFORMER | EUR | 226,35 | 16.4. | | 5,89 | 26,41 | 44,18 | 41,71 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 32,766,27 | 16.4. | | 3,03 | 20,69 | 38,91 | 36,27 | | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,727,50 | 16.4. | | -1,09 | 14,62 | 18,82 | 30,99 | | A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 166,28 | 16.4. | | -1,29 | 13,85 | 16,39 | 26,45 | | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 41,82 | 16.4. | | 1,01 | 8,80 | 33,37 | 26,07 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 781,51 | 16.4. | | 4,88 | 29,73 | 29,87 | 22,20 | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 346,20 | 16.4. | | -3,49 | 1,86 | 13,07 | 18,65 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 217,45 | 16.4. | | 4,62 | 28,66 | 26,65 | 17,20 | | A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 332,48 | 16.4. | | 0,54 | 6,61 | 27,61 | 16,03 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,00 | 16.4. | | 0,54 | 6,58 | 27,48 | 15,84 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 26,376,10 | 16.4. | | -3,54 | 1,97 | 13,58 | 15,58 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 144,15 | 16.4. | | -3,53 | 1,94 | 13,42 | 15,12 | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 374,29 | 16.4. | | -3,65 | 1,57 | 12,22 | 13,20 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,260,26 | 16.4. | | -3,66 | 1,56 | 12,20 | 13,10 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 95,25 | 16.4. |  | -0,13 | 4,39 | 19,24 | 7,36 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 759,77 | 16.4. | | 2,22 | 14,54 | 3,83 | 2,72 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,292,70 | 16.4. | | 2,03 | 13,80 | 1,78 | -0,58 | |
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