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KAG: ACATIS Investment
Fondstyp: alle
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A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 728,66 | 27.11. | | 15,22 | 24,75 | -6,54 | 86,89 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 198,93 | 27.11. | | 14,36 | 23,74 | -8,88 | 79,82 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 41,283,44 | 27.11. | | 22,19 | 28,56 | 12,40 | 76,39 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 39,331,82 | 27.11. | | 22,18 | 28,55 | 12,32 | 76,24 | | A2DMV8 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,819,89 | 27.11. | | 17,94 | 24,83 | 23,07 | 75,31 | | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,798,95 | 27.11. | | 17,77 | 24,64 | 22,50 | 74,04 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 604,38 | 27.11. | | 21,49 | 27,76 | 10,61 | 71,99 | | A2DR2M | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE D | EUR | 1,975,40 | 27.11. | | 31,02 | 32,39 | 36,08 | 68,43 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 30,745,07 | 27.11. | | 19,99 | 25,91 | 7,15 | 68,27 | | A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 174,86 | 27.11. | | 17,05 | 23,81 | 19,92 | 68,05 | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 406,28 | 27.11. | | 19,03 | 26,37 | 17,98 | 61,90 | | A2JQJ2 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE E | EUR | 1,620,03 | 27.11. | | 11,10 | 12,25 | 15,34 | 42,74 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 26,983,52 | 27.11. | | 9,92 | 11,04 | 13,31 | 39,28 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 150,25 | 27.11. | | 9,90 | 11,01 | 13,05 | 38,57 | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 385,10 | 27.11. | | 9,52 | 10,59 | 11,90 | 36,51 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,405,37 | 27.11. | | 9,51 | 10,59 | 11,85 | 36,36 | | A2PB53 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Y (CHF TF) | CHF | 139,40 | 27.11. | | 7,83 | 8,64 | 8,28 | 32,66 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 807,20 | 27.11. | | 2,76 | 10,36 | -11,89 | 32,14 | | A0M80B | ACATIS VALUE PERFORMER | EUR | 191,47 | 27.11. | | 18,14 | 21,29 | 13,92 | 28,72 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 152,77 | 27.11. | | 1,97 | 9,44 | -14,07 | 28,23 | |
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