A2DMV7

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B

EUR

 1,760,05

8.10.

 1,07

 8,75

 34,08  

 82,13  

A0RKXJ

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 806,38

8.10.

 13,31

 22,10

 44,84  

 76,23  

A2DR2L

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A

EUR

 170,04

8.10.

 0,52

 8,00

 31,31  

 75,94  

A1H72F

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 221,61

8.10.

 12,60

 21,12

 41,31  

 69,35  

A0HF4S

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.)

EUR

 43,104,48

8.10.

 4,61

 10,00

 53,77  

 67,56  

A0YBNM

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.)

EUR

 39,847,11

8.10.

 4,61

 10,01

 53,69  

 67,41  

978174

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 627,52

8.10.

 4,09

 9,30

 51,62  

 63,36  

A1C7DK

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D

CHF

 31,407,16

8.10.

 2,64

 7,30

 44,02  

 55,55  

A1JGBX

ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN

EUR

 360,57

8.10.

 -9,48

 -6,98

 28,81  

 43,75  

A0M80B

ACATIS VALUE PERFORMER

EUR

 210,97

8.10.

 12,67

 15,91

 38,47  

 42,30  

A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 27,571,63

8.10.

 1,79

 3,56

 28,44  

 33,98  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 153,42

8.10.

 1,73

 3,49

 28,12  

 33,46  

A0X754

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 392,09

8.10.

 1,46

 3,14

 26,86  

 31,31  

A1T73W

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,367,66

8.10.

 1,45

 3,14

 26,80  

 31,21  

A1W9BC

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD)

USD

 42,11

8.10.

 6,31

 8,16

 37,92  

 28,20  

A2JD2L

ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X

EUR

 54,68

8.10.

 17,31

 13,26

 18,02  

 22,77  

163701

ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A

EUR

 348,71

8.10.

 17,08

 13,66

 17,83  

 21,65  

A2H5XH

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 337,99

8.10.

 4,68

 6,36

 31,36  

 18,71  

A0X758

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 46,20

8.10.

 4,64

 6,31

 31,27  

 18,54  

A0LHCK

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S

EUR

 776,99

8.10.

 1,55

 0,22

 10,21  

 13,68