A0HF4S

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.)

EUR

 45,590,42

9.1.

 3,94

 8,90

 56,27  

 63,55  

A0YBNM

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.)

EUR

 41,744,73

9.1.

 3,94

 8,91

 56,19  

 63,41  

978174

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 662,68

9.1.

 3,93

 8,20

 54,09  

 59,43  

A2DMV7

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B

EUR

 1,801,21

9.1.

 3,13

 1,52

 28,90  

 56,26  

A1C7DK

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D

CHF

 33,032,90

9.1.

 3,86

 6,30

 45,84  

 51,04  

A2DR2L

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A

EUR

 173,71

9.1.

 3,12

 0,81

 26,27  

 50,89  

A0RKXJ

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 788,61

9.1.

 5,84

 10,50

 37,64  

 41,81  

A0M80B

ACATIS VALUE PERFORMER

EUR

 219,80

9.1.

 2,83

 17,38

 40,91  

 41,63  

A1JGBX

ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN

EUR

 366,09

9.1.

 2,05

 -9,63

 25,38  

 36,65  

A1H72F

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 219,94

9.1.

 5,82

 9,56

 34,24  

 36,13  

A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 28,031,38

9.1.

 2,52

 3,08

 26,07  

 31,31  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 153,18

9.1.

 2,51

 3,01

 25,78  

 30,78  

A0X754

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 398,30

9.1.

 2,53

 2,67

 24,54  

 28,68  

A1T73W

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,368,61

9.1.

 2,53

 2,66

 24,50  

 28,59  

A1W9BC

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD)

USD

 41,69

9.1.

 0,70

 7,89

 35,14  

 25,52  

A2H5XH

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 332,99

9.1.

 0,69

 5,82

 29,06  

 15,79  

A0X758

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 45,07

9.1.

 0,69

 5,78

 28,99  

 15,61  

A1CS5A

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF)

CHF

 96,02

9.1.

 0,68

 3,68

 20,97  

 7,74  

A2JD2L

ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X

EUR

 58,33

9.1.

 6,11

 23,37

 4,46  

 6,29  

163701

ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A

EUR

 371,89

9.1.

 6,10

 23,11

 4,36  

 5,38