A2DMV7

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B

EUR

 1,671,78

18.8.

 -4,00

 3,69

 14,52  

 79,05  

A2DR2L

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A

EUR

 161,65

18.8.

 -4,44

 2,98

 12,15  

 72,96  

A0RKXJ

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 763,72

18.8.

 7,32

 18,57

 12,94  

 71,73  

A0HF4S

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.)

EUR

 41,414,17

18.8.

 0,51

 7,70

 27,30  

 67,02  

A0YBNM

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.)

EUR

 38,284,81

18.8.

 0,51

 7,69

 27,22  

 66,87  

A1H72F

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 210,13

18.8.

 6,77

 17,62

 10,15  

 65,07  

978174

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 603,42

18.8.

 0,09

 7,00

 25,47  

 62,84  

A1C7DK

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D

CHF

 30,270,67

18.8.

 -1,07

 5,00

 20,16  

 55,51  

A1JGBX

ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN

EUR

 365,28

18.8.

 -8,30

 -2,88

 15,47  

 50,20  

A0M80B

ACATIS VALUE PERFORMER

EUR

 196,24

18.8.

 4,81

 11,27

 22,67  

 30,26  

A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 27,007,22

18.8.

 -0,29

 2,69

 13,14  

 29,22  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 150,30

18.8.

 -0,34

 2,63

 12,87  

 28,63  

A1W9BC

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD)

USD

 41,70

18.8.

 5,28

 9,55

 33,03  

 27,09  

A0X754

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 384,26

18.8.

 -0,56

 2,29

 11,73  

 26,56  

A1T73W

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,347,08

18.8.

 -0,57

 2,30

 11,68  

 26,44  

A2JD2L

ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X

EUR

 53,53

18.8.

 14,85

 7,15

 -1,67  

 21,38  

163701

ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A

EUR

 341,62

18.8.

 14,70

 7,65

 -1,82  

 20,29  

A2H5XH

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 335,64

18.8.

 3,96

 8,00

 26,59  

 17,84  

A0X758

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 45,88

18.8.

 3,92

 7,95

 26,48  

 17,65  

A0LHCK

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S

EUR

 770,87

18.8.

 0,75

 0,85

 -7,12  

 16,23