A2DMV8

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,710,32

2.7.

 -4,76

 4,51

 25,69  

 78,97  

A2DMV7

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B

EUR

 1,689,12

2.7.

 -4,83

 4,35

 25,10  

 77,60  

A2DR2L

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A

EUR

 163,49

2.7.

 -5,17

 3,63

 22,45  

 71,55  

A0HF4S

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.)

EUR

 40,311,76

2.7.

 -2,17

 4,54

 37,52  

 67,01  

A0YBNM

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.)

EUR

 37,632,91

2.7.

 -2,17

 4,54

 37,43  

 66,85  

A0RKXJ

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 713,83

2.7.

 0,31

 8,38

 22,90  

 64,48  

978174

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 587,82

2.7.

 -2,50

 3,87

 35,56  

 62,83  

A1H72F

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 196,59

2.7.

 -0,11

 7,50

 19,89  

 58,12  

A2DR2M

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE D

EUR

 1,978,29

2.7.

 -0,26

 4,45

 46,11  

 57,50  

A1C7DK

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D

CHF

 29,544,80

2.7.

 -3,44

 1,99

 29,35  

 55,82  

A1JGBX

ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN

EUR

 363,98

2.7.

 -8,62

 -3,45

 19,57  

 54,86  

A2P0U0

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE F (USD)

USD

 14,487,74

2.7.

 0,41

 4,36

 28,60  

 39,87  

A2JQJ2

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE E

EUR

 1,620,90

2.7.

 -0,36

 3,45

 23,78  

 33,73  

A0M80B

ACATIS VALUE PERFORMER

EUR

 191,62

2.7.

 2,34

 8,80

 22,85  

 30,93  

A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 26,949,63

2.7.

 -0,51

 2,94

 21,68  

 30,31  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 149,99

2.7.

 -0,54

 2,90

 21,38  

 29,71  

A2JD2L

ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X

EUR

 53,65

2.7.

 15,10

 2,25

 8,34  

 29,00  

163701

ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A

EUR

 342,58

2.7.

 15,02

 2,72

 8,16  

 27,82  

A0X754

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 383,63

2.7.

 -0,73

 2,50

 20,17  

 27,64  

A1T73W

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,358,45

2.7.

 -0,73

 2,49

 20,11  

 27,52