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KAG: ACATIS Investment
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A0M80B | ACATIS VALUE PERFORMER | EUR | 226,35 | 16.4. |   | 5,89 | 26,41 | 44,18 | 41,71 |  | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 781,51 | 16.4. | | 4,88 | 29,73 | 29,87 | 22,20 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 115,39 | 16.4. | | 4,73 | 29,10 | 27,98 | - | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 217,45 | 16.4. | | 4,62 | 28,66 | 26,65 | 17,20 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 41,159,35 | 16.4. | | 3,52 | 23,31 | 48,23 | 47,86 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 45,400,20 | 16.4. | | 3,51 | 23,29 | 48,21 | 47,97 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 658,80 | 16.4. | | 3,32 | 22,54 | 45,40 | 44,22 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 32,766,27 | 16.4. | | 3,03 | 20,69 | 38,91 | 36,27 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 759,77 | 16.4. | | 2,22 | 14,54 | 3,83 | 2,72 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,292,70 | 16.4. | | 2,03 | 13,80 | 1,78 | -0,58 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 90,80 | 16.4. | | 1,98 | 13,44 | 1,03 | - | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 154,39 | 16.4. | | 1,96 | 13,56 | 1,23 | -0,94 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 62,55 | 16.4. | | 1,86 | 13,16 | -0,01 | -3,51 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 137,05 | 16.4. | | 1,84 | 13,08 | -0,17 | -3,74 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 87,77 | 16.4. | | 1,08 | 12,14 | -7,38 | -20,23 | | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 41,82 | 16.4. | | 1,01 | 8,80 | 33,37 | 26,07 | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,035,94 | 16.4. | | 0,96 | - | - | - | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 11,598,29 | 16.4. | | 0,81 | 31,16 | 24,51 | -22,59 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 112,76 | 16.4. | | 0,68 | 30,56 | 22,67 | -24,51 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,00 | 16.4. | | 0,54 | 6,58 | 27,48 | 15,84 | |
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