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KAG: ACATIS Investment
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A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 11,397,83 | 24.11. |   | 12,99 | 16,43 | 25,33 | -21,15 |  | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 111,02 | 24.11. | | 12,49 | 15,86 | 23,48 | -23,20 | | A0M80B | ACATIS VALUE PERFORMER | EUR | 202,32 | 24.11. | | 9,80 | 6,84 | 31,11 | 36,57 | | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 41,14 | 24.11. | | 6,87 | 7,52 | 36,49 | 25,56 | | A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 329,30 | 24.11. | | 4,98 | 5,54 | 30,06 | 15,89 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 746,94 | 24.11. | | 4,96 | 2,86 | 24,22 | 50,26 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 44,57 | 24.11. |  | 4,94 | 5,51 | 29,95 | 15,71 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 39,480,19 | 24.11. | | 4,65 | 3,71 | 45,93 | 62,44 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 43,117,31 | 24.11. | | 4,64 | 3,70 | 46,01 | 62,57 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 108,64 | 24.11. | | 4,50 | 2,37 | 22,43 | - | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 205,02 | 24.11. | | 4,17 | 2,01 | 21,16 | 44,32 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 627,19 | 24.11. | | 4,03 | 3,04 | 43,95 | 58,48 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 95,18 | 24.11. |  | 3,04 | 3,38 | 21,97 | 8,04 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 31,331,05 | 24.11. | | 2,39 | 1,17 | 36,42 | 50,54 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 27,270,49 | 24.11. | | 0,68 | 0,74 | 23,53 | 30,45 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 149,05 | 24.11. | | 0,62 | 0,68 | 23,25 | 29,96 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 128,22 | 24.11. | | 0,52 | -5,23 | 18,85 | -17,25 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 127,19 | 24.11. | | 0,40 | -5,35 | 18,49 | -17,80 | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 387,59 | 24.11. | | 0,30 | 0,32 | 21,99 | 27,82 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,338,47 | 24.11. | | 0,29 | 0,32 | 21,95 | 27,73 | |
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