163701

ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A

EUR

 366,78

8.1.

 4,64

 21,33

 2,92  

 3,90  

A2JD2L

ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X

EUR

 57,52

8.1.

 4,64

 21,58

 3,01  

 4,79  

A0RKXJ

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 777,30

8.1.

 4,32

 8,86

 35,67  

 37,68  

A2QSGT

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 114,93

8.1.

 4,31

 8,32

 33,70  

 -  

A1H72F

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 216,79

8.1.

 4,31

 7,94

 32,32  

 32,16  

A2PB66

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 11,856,94

8.1.

 3,06

 21,63

 18,10  

 -24,83  

A2PB65

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 115,42

8.1.

 3,05

 21,05

 16,34  

 -26,81  

A0YBNM

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.)

EUR

 41,348,37

8.1.

 2,96

 8,08

 54,71  

 62,67  

A0HF4S

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.)

EUR

 45,157,57

8.1.

 2,96

 8,07

 54,79  

 62,80  

978174

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 656,39

8.1.

 2,95

 7,38

 52,63  

 58,70  

A1C7DK

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D

CHF

 32,720,56

8.1.

 2,88

 5,50

 44,46  

 50,37  

A2DMV7

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B

EUR

 1,787,71

8.1.

 2,36

 0,94

 27,93  

 55,13  

A2DR2L

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A

EUR

 172,41

8.1.

 2,35

 0,24

 25,33  

 49,80  

A1JGBX

ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN

EUR

 366,19

8.1.

 2,08

 -9,61

 25,42  

 36,28  

A0X754

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 396,35

8.1.

 2,03

 2,19

 23,93  

 27,53  

A1T73W

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,361,88

8.1.

 2,03

 2,18

 23,89  

 27,44  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 152,44

8.1.

 2,01

 2,51

 25,17  

 29,62  

A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 27,893,90

8.1.

 2,01

 2,57

 25,46  

 30,14  

A2N9ZS

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I

CHF

 92,35

8.1.

 2,00

 -1,45

 -5,37  

 -16,94  

A0M80B

ACATIS VALUE PERFORMER

EUR

 217,85

8.1.

 1,92

 16,38

 39,66  

 40,29