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KAG: ACATIS Investment
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A0M80B | ACATIS VALUE PERFORMER | EUR | 227,48 | 26.2. |   | 6,42 | 19,63 | 48,53 | 45,52 |  | A2JD2L | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 58,24 | 26.2. |  | 5,95 | 18,49 | 1,84 | 3,21 | | 163701 | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 371,15 | 26.2. | | 5,89 | 18,23 | 1,75 | 2,56 | | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 42,30 | 26.2. | | 2,17 | 6,76 | 32,45 | 28,59 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,62 | 26.2. | | 1,92 | 4,61 | 26,58 | 18,43 | | A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 337,03 | 26.2. | | 1,91 | 4,63 | 26,66 | 18,58 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 96,94 | 26.2. | | 1,65 | 2,49 | 18,61 | 10,16 | | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,775,04 | 26.2. | | 1,63 | 0,75 | 21,51 | 48,52 | | A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 171,02 | 26.2. | | 1,53 | 0,04 | 19,03 | 43,38 | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,039,54 | 26.2. | | 1,31 | - | - | - | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 40,105,23 | 26.2. | | 0,87 | 3,53 | 46,76 | 58,56 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 44,237,54 | 26.2. | | 0,86 | 3,51 | 46,82 | 58,68 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 642,46 | 26.2. | | 0,76 | 2,85 | 44,77 | 54,68 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 31,968,78 | 26.2. | | 0,52 | 1,08 | 36,84 | 46,32 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 11,541,22 | 26.2. | | 0,32 | 5,29 | 23,02 | -27,72 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 112,27 | 26.2. | | 0,24 | 4,77 | 21,20 | -29,59 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 744,48 | 26.2. | | 0,16 | 1,59 | 1,88 | 3,88 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,152,02 | 26.2. | | 0,06 | 0,91 | -0,13 | 0,56 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,06 | 26.2. | | 0,02 | 0,55 | -0,88 | - | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 151,44 | 26.2. | | 0,01 | 0,72 | -0,70 | 0,18 | |
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