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KAG: ACATIS Investment
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A2JD2L | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 53,53 | 18.8. |   | 14,85 | 7,15 | -1,67 | 21,38 |  | 163701 | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 341,62 | 18.8. | | 14,70 | 7,65 | -1,82 | 20,29 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 11,032,22 | 18.8. |  | 7,74 | 36,57 | 2,25 | -14,58 | | A2P9Q2 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 78,73 | 18.8. | | 7,70 | 36,49 | 2,07 | - | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 107,60 | 18.8. | | 7,40 | 35,92 | 0,74 | -16,90 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 763,72 | 18.8. | | 7,32 | 18,57 | 12,94 | 71,73 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 111,23 | 18.8. | | 6,99 | 18,02 | 11,30 | - | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 210,13 | 18.8. | | 6,77 | 17,62 | 10,15 | 65,07 | | A1W9BC | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD) | USD | 41,70 | 18.8. | | 5,28 | 9,55 | 33,03 | 27,09 | | A0M80B | ACATIS VALUE PERFORMER | EUR | 196,24 | 18.8. | | 4,81 | 11,27 | 22,67 | 30,26 | | A3C912 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE D | EUR | 401,54 | 18.8. | | 4,17 | 8,22 | 27,74 | - | | A2H5XH | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 335,64 | 18.8. | | 3,96 | 8,00 | 26,59 | 17,84 | | A0X758 | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A | EUR | 45,88 | 18.8. | | 3,92 | 7,95 | 26,48 | 17,65 | | A1CS5A | ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF) | CHF | 97,68 | 18.8. |  | 2,67 | 5,65 | 19,30 | 10,49 | | A2P0U0 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE F (USD) | USD | 14,549,71 | 18.8. | | 0,84 | 4,15 | 19,85 | 38,95 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 770,87 | 18.8. | | 0,75 | 0,85 | -7,12 | 16,23 | | A3C92E | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE E | EUR | 1,273,94 | 18.8. | | 0,57 | 7,80 | 27,12 | - | | A3ERM9 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE V | EUR | 115,18 | 18.8. | | 0,53 | 3,64 | - | - | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 38,284,81 | 18.8. | | 0,51 | 7,69 | 27,22 | 66,87 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 41,414,17 | 18.8. | | 0,51 | 7,70 | 27,30 | 67,02 | |
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