A2PB66

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 12,728,02

9.10.

 24,30

 25,64

 34,89  

 -7,33  

A2PB65

ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 124,07

9.10.

 23,83

 25,03

 32,93  

 -9,77  

A2JD2L

ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X

EUR

 54,66

9.10.

 17,27

 12,40

 17,98  

 22,15  

163701

ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A

EUR

 348,57

9.10.

 17,03

 12,81

 17,78  

 21,03  

A0RKXJ

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 806,36

9.10.

 13,31

 21,85

 44,84  

 75,21  

A2QSGT

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 117,36

9.10.

 12,89

 21,28

 42,76  

 -  

A0M80B

ACATIS VALUE PERFORMER

EUR

 210,83

9.10.

 12,60

 15,70

 38,38  

 41,60  

A1H72F

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 221,60

9.10.

 12,60

 20,87

 41,31  

 68,36  

A1W9BC

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE C (USD)

USD

 42,17

9.10.

 6,46

 8,26

 38,11  

 28,32  

A2H5XH

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 338,46

9.10.

 4,83

 6,44

 31,55  

 18,78  

A0X758

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 46,27

9.10.

 4,80

 6,40

 31,47  

 18,62  

A0YBNM

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.)

EUR

 39,898,42

9.10.

 4,75

 9,40

 53,88  

 67,17  

A0HF4S

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.)

EUR

 43,159,99

9.10.

 4,74

 9,40

 53,97  

 67,32  

978174

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 628,32

9.10.

 4,22

 8,69

 51,81  

 63,12  

A2JF69

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF)

USD

 132,36

9.10.

 3,76

 0,34

 40,98  

 -10,39  

A2JF68

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A

USD

 131,32

9.10.

 3,66

 0,21

 40,55  

 -10,95  

A1CS5A

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE B (CHF)

CHF

 98,18

9.10.

 3,20

 4,27

 23,61  

 11,06  

A1C7DK

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D

CHF

 31,450,81

9.10.

 2,79

 6,71

 44,22  

 55,34  

A0LHCK

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S

EUR

 777,53

9.10.

 1,62

 0,17

 10,29  

 13,24  

A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 27,518,41

9.10.

 1,59

 3,02

 28,19  

 33,01