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KAG: M&G Luxembourg
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A2JQ92 | M&G(LUX)GLOBAL EM.MKT.FD.A ACC CHF H | CHF | 10,86 | 14.11. |   | 3,65 | 10,80 | -6,65 | 5,01 |  | A2JPWQ | M&G(LUX)GLOBAL MACRO BOND FD.CI EUR | EUR | 11,03 | 14.11. |  | 0,53 | 5,79 | -6,65 | -1,59 | | A2JRAJ | M&G(LUX)GLOBAL MACRO BOND FD.C EUR | EUR | 15,03 | 14.11. | | 0,50 | 5,75 | -6,76 | -1,78 | | A2JRAK | M&G(LUX)GLOBAL MACRO BOND FD.C EUR | EUR | 11,61 | 14.11. | | 0,46 | 5,71 | -6,77 | -1,75 | | A2JPXZ | M&G(LUX)OPT.INCOME FD.CI ACC CHF H | CHF | 10,15 | 14.11. | | -2,13 | 4,22 | -6,82 | -2,48 | | A2JRC6 | M&G(LUX)OPT.INCOME FD.C ACC CHF H | CHF | 10,12 | 14.11. | | -2,16 | 4,18 | -6,91 | -2,65 | | A2DYAM | M&G(LUX)INCOME ALLOC.FD.A ACC CHF H | CHF | 10,40 | 14.11. | | 2,12 | 7,60 | -6,92 | 1,40 | | A2JRC7 | M&G(LUX)OPT.INCOME FD.C DIS CHF H | CHF | 8,15 | 14.11. | | -2,14 | 4,21 | -6,92 | -2,73 | | A2N8Y4 | M&G(LUX)SUSTAINABLE ALL.FD.A DIS EUR | EUR | 9,63 | 14.11. | | 2,26 | 9,05 | -7,09 | 5,83 | | A2N8Y3 | M&G(LUX)SUSTAINABLE ALL.FD.A ACC EUR | EUR | 11,63 | 14.11. | | 2,22 | 9,04 | -7,13 | 5,79 | | A2JQMX | M&G(LUX)POSITIVE IMPACT FD.A ACC USD | USD | 15,20 | 14.11. | | 7,88 | 23,78 | -7,26 | 33,34 | | A2JQMW | M&G(LUX)POSITIVE IMPACT FD.A DIS USD | USD | 14,20 | 14.11. | | 7,89 | 23,82 | -7,29 | 33,33 | | A2JQ7W | M&G(LUX)GL.CONVERTIBLES FD.C ACC EUR H | EUR | 16,73 | 14.11. | | 9,35 | 14,70 | -7,32 | 14,54 | | A2JPVP | M&G (LUX) GLOBAL CREDIT INVESTMENT FUND EUR CI-H ACC | EUR | 11,00 | 14.11. | | 1,44 | 8,10 | -7,46 | 0,84 | | A2JQ6U | M&G (LUX) GLOBAL CREDIT INVESTMENT FUND EUR C-H ACC | EUR | 12,58 | 14.11. | | 1,37 | 8,02 | -7,50 | 0,74 | | A2N5AR | M&G(LUX)POSITIVE IMPACT FD.CI ACC CHF | CHF | 14,45 | 14.11. | | 15,76 | 23,32 | -7,50 | 26,29 | | A2JQ69 | M&G(LUX)EURO CORPORATE BD.FD.C ACC CHF H | CHF | 11,68 | 14.11. | | 1,93 | 6,36 | -7,50 | -6,03 | | A2DRAD | M&G(LUX)EM.MKT.HARD CURR.BD.A EUR ACC H | EUR | 9,84 | 14.11. | | 7,62 | 17,66 | -7,54 | -5,74 | | A2JPVF | M&G(LUX)GL.CONVERTIBLES FD.CI ACC EUR H | EUR | 11,62 | 14.11. | | 9,32 | 14,70 | -7,58 | 13,95 | | A2JQ6V | M&G (LUX) GLOBAL CREDIT INVESTMENT FUND EUR C-H INC | EUR | 9,04 | 14.11. | | 1,36 | 8,00 | -7,58 | 0,74 | |
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