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KAG: M&G Luxembourg
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A2JQND | M&G(LUX)POSITIVE IMPACT FD.C ACC CHF | CHF | 14,42 | 14.11. |   | 15,72 | 23,27 | -7,60 | 26,08 |  | A2DRAE | M&G(LUX)EM.MKT.HARD CURR.BD.A EUR DIS H | EUR | 6,22 | 14.11. |  | 7,48 | 17,51 | -7,63 | -6,46 | | A2JQNC | M&G(LUX)POSITIVE IMPACT FD.C DIS CHF | CHF | 13,48 | 14.11. | | 15,70 | 23,25 | -7,63 | 26,05 | | A2JRBQ | M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR B-H ACC | EUR | 10,06 | 14.11. | | 1,55 | 9,46 | -7,69 | -6,46 | | A2JRBR | M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR B-H INC | EUR | 6,63 | 14.11. | | 1,36 | 9,25 | -7,84 | -6,60 | | A2JQ68 | M&G(LUX)EURO CORPORATE BD.FD.A ACC CHF H | CHF | 11,07 | 14.11. | | 1,66 | 6,04 | -8,23 | -7,69 | | A2JRC5 | M&G(LUX)OPT.INCOME FD.A DIS CHF H | CHF | 7,90 | 14.11. | | -2,55 | 3,71 | -8,30 | -5,07 | | A2JRBH | M&G(LUX)EM.MKT.BOND FD.C CHF H | CHF | 10,28 | 14.11. | | 0,39 | 8,01 | -8,31 | -5,25 | | A2JRC4 | M&G(LUX)OPT.INCOME FD.A ACC CHF H | CHF | 9,81 | 14.11. | | -2,59 | 3,66 | -8,33 | -5,13 | | A2JRAA | M&G(LUX)GLOBAL MACRO BOND FD.A EUR | EUR | 13,91 | 14.11. | | -0,03 | 5,12 | -8,42 | -4,68 | | A2JRAB | M&G(LUX)GLOBAL MACRO BOND FD.A EUR | EUR | 10,75 | 14.11. | | -0,06 | 5,08 | -8,44 | -4,73 | | A2N8Y6 | M&G(LUX)SUSTAINABLE ALL.FD.B DIS EUR | EUR | 9,35 | 14.11. | | 1,78 | 8,50 | -8,46 | 3,17 | | A2N8Y5 | M&G(LUX)SUSTAINABLE ALL.FD.B ACC EUR | EUR | 11,29 | 14.11. | | 1,77 | 8,49 | -8,51 | 3,18 | | A3C7R5 | M&G EUROPEAN CREDIT INV.FD.A JPY H | JPY | 8,470,86 | 13.11. | | 1,65 | 5,72 | -8,57 | - | | A2JQ6T | M&G (LUX) GLOBAL CREDIT INVESTMENT FUND EUR A-H INC | EUR | 8,74 | 14.11. | | 1,06 | 7,64 | -8,59 | -1,39 | | A2JQ7X | M&G(LUX)GL.CONVERTIBLES FD.C DIS EUR H | EUR | 14,50 | 14.11. | | 9,28 | 14,67 | -8,65 | 11,52 | | A2JQ6S | M&G (LUX) GLOBAL CREDIT INVESTMENT FUND EUR A-H ACC | EUR | 11,95 | 14.11. | | 1,08 | 7,66 | -8,65 | -1,50 | | A2PLZV | M&G(LUX)GLOBAL MACRO BOND FD.CI GBP | GBP | 8,15 | 14.11. | | -3,80 | 0,80 | -8,86 | -4,37 | | A2PLZU | M&G(LUX)GLOBAL MACRO BOND FD.CI GBP | GBP | 9,41 | 14.11. | | -3,78 | 0,82 | -8,87 | -4,40 | | A2N8ZU | M&G(LUX)SUSTAINABLE ALL.FD.C ACC CHF H | CHF | 11,63 | 14.11. | | 0,87 | 7,33 | -8,88 | - | |
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